Guida la Trading su Materie Prime

Negli ultimi anni, il trading su materie prime sta attirando sempre più l’interesse di trader e investitori di tutto il mondo. Asset come l’oro, l’argento, il petrolio e il rame sono al centro dell’attenzione per le loro grandi variazioni di prezzo e le opportunità di trading che ne conseguono.

Prima di iniziare a investire in questi asset, è fondamentale conoscere alcuni aspetti chiave del trading su materie prime, tra cui l’incertezza dei mercati, la correlazione con le azioni di borsa e le principali sedi di negoziazione.

Incertezza nel trading su materie prime

Nel trading su materie prime, come in ogni altro tipo di investimento, non esistono certezze assolute. Anche se le materie prime sono generalmente meno volatili rispetto ad altri asset, è fondamentale tenere a mente che i prezzi possono subire variazioni significative e inaspettate. Ad esempio, nel 2014, molti trader che avevano previsto un aumento dei prezzi del petrolio greggio Brent sono rimasti delusi quando i prezzi hanno invece subito un calo drastico. La lezione da trarre è che è essenziale essere pronti ad affrontare eventuali sorprese nel mercato delle materie prime.

Materie prime e azioni di borsa

I prezzi delle materie prime possono influenzare direttamente altri mercati, come quello azionario. Ad esempio, il prezzo del petrolio è strettamente correlato al valore delle azioni delle società energetiche. Quando il prezzo del petrolio scende, il valore di queste azioni tende a calare. Pertanto, i trader possono sfruttare le variazioni dei prezzi delle materie prime sia investendo direttamente nelle commodities, sia nelle azioni delle società del settore.

Sedute di negoziazione e regolamentazione del trading su materie prime

Vi sono numerose borse internazionali dedicate al trading su materie prime, dove vengono scambiati volumi considerevoli di asset. La più grande di queste è il Chicago Mercantile Exchange e il Chicago Board of Trade, noti come CME Group. Altre importanti sedi di negoziazione delle materie prime si trovano in Giappone, Cina e India. Inoltre, diversi enti di regolamentazione supervisionano il trading su materie prime, tra cui la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) negli Stati Uniti, la European Securities and Markets Authority (ESMA) in Europa e la Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito.

Classificazione delle materie prime

Le materie prime sono prodotti tangibili che possono essere suddivisi in due categorie principali: “soft” e “hard”. Le materie prime “soft” sono coltivate o allevate, mentre le materie prime “hard” vengono estratte dalla terra. Tuttavia, è possibile suddividere ulteriormente le materie prime in quattro tipologie principali:

• Prodotti energetici: questa categoria include diverse forme di gas naturale e petrolio, tra cui il gasolio da riscaldamento e il petrolio grezzo.
• Metalli: questa categoria comprende sia i metalli preziosi, come oro, argento e platino, sia i metalli industriali come rame, alluminio e zinco.
• Prodotti agricoli: questa categoria include tutti i prodotti alimentari che vengono coltivati, come grano, mais, soia, zucchero e caffè.
• Carne e bestiame: esiste un interesse internazionale considerevole per la carne, con suini e bovini tra le materie prime maggiormente scambiate all’interno di questa categoria, insieme a pollame e latticini

Cosa sono le materie prime

A differenza del forex o delle azioni, le materie prime sono forme tangibili di prodotti.

Esistono diversi metodi per classificare le materie prime, soft e hard. Le materie prime “soft” sono quelle che vengono coltivate o allevate, materie prime “hard” sono generalmente quelle estratte dalla terra.

Tuttavia, se si desidera ridurre ulteriormente le categorie, è possibile definire quattro tipologie principali di materie prime:

• Prodotti energetici: questa categoria include diverse forme di gas naturale e petrolio, tra cui il gasolio da riscaldamento e il petrolio
• Metalli: questa categoria include sia i metalli preziosi, come oro, argento e platino, sia i metalli più comuni come rame e alluminio
• Prodotti agricoli: questa categoria raggruppa tutti i prodotti alimentari che vengono coltivati, come grano, soia e zucchero
• Carne e bestiame: esiste un interesse internazionale considerevole per la carne, con suini e bovini tra le materie prime maggiormente scambiate all’interno di questa categoria.

Cos’è il trading di materie prime

Il trading di materie prime esiste da millenni, ma oggi è caratterizzato da una maggiore complessità a causa dell’impatto di eventi regionali, nazionali e internazionali sul prezzo delle commodities. Guerre, condizioni meteorologiche e livelli di domanda e offerta per risorse specifiche possono influenzare significativamente il valore delle materie prime. Pertanto, è fondamentale essere informati sugli avvenimenti globali per avere una visione più completa del trading su materie prime.

Negli ultimi anni, le speculazioni sui prezzi dell’oro e del petrolio sono diventate protagoniste dei mercati finanziari. Grazie alla volatilità e alle opportunità di trading, un numero sempre crescente di investitori e trader sceglie di investire nelle materie prime.

Come fare trading con le materie prime

Le materie prime vengono scambiate allo stesso modo della maggior parte degli altri asset finanziari, come valute, azioni e indici. I trader possono acquistare o vendere diverse materie prime puntando a generare un profitto sia vendendo la materia prima ad un prezzo maggiore rispetto al prezzo di acquisto, sia acquistando la materia prima ad un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita precedente.

Nel trading di CFD (Contratti per Differenza), i trader non possiedono effettivamente la materia prima sottostante, ma speculano sui movimenti di prezzo della commodity in questione.

Trading su base giornaliera e trading di futures

I trader investono sulle materie prime attraverso i contratti futures. Il valore del future si basa sul prezzo di una materia prima futuro, a giorni, settimane o mesi di distanza. Un contratto future si chiuderà ad una data e orario precisi, generando un profitto o una perdita in base al prezzo di chiusura rispetto al livello di prezzo di apertura dell’operazione.

Esempio di trading su materie prime

Per iniziare, è necessario scegliere la materia prima su cui effettuare il trading. Le piattaforme di trading offrono solitamente un’ampia gamma di materie prime, tra cui metalli (oro, palladio, platino e argento), prodotti energetici (greggio Brent, gasolio da riscaldamento, gas naturale e greggio Nymex) e materie prime soft (grano, cotone, legname da costruzione, avena, soia e molti altri).

Prendiamo, ad esempio, una delle materie prime più comuni per il trading: l’oro.

Supponiamo che il prezzo attuale dell’oro sia di 1.964,6/1.965 (il primo è il prezzo di vendita, il secondo è il prezzo di acquisto) e decidiamo di investire 10 euro per punto di movimento. Decidiamo se vendere o acquistare e agiamo di conseguenza. Il giorno successivo, l’oro viene scambiato a quota 1.964,6/1.965 e decidiamo di chiudere l’operazione.

Se abbiamo acquistato originariamente a 10 euro per punto e successivamente abbiamo acquistato a 1.965, mentre il prezzo di vendita attuale è di 1.967,6, con 2,6 punti a nostro favore, abbiamo generato un profitto di 26 euro. Al contrario, se abbiamo venduto a 10 euro per punto e quindi abbiamo venduto a 1.964,6, mentre il prezzo di acquisto attuale è di 1.968, con una differenza di 3,4 punti, ciò significa che, decidendo di chiudere l’operazione in questo momento, andremmo incontro ad una perdita di 34 euro.

Strategie di trading su materie prime

Il trading di materie prime coinvolge alcune delle risorse naturali più diffuse al mondo, tra cui il rame, il grano, l’argento e la soia. I trader hanno la possibilità di operare su un’ampia gamma di materie prime diverse. Tuttavia, è importante considerare alcuni fattori chiave quando si opera nel mercato delle commodity.

Selezionare la materia prima giusta in base alle proprie necessità

Anche se non c’è nulla di sbagliato nel fare trading su più materie prime contemporaneamente, è fondamentale ricordare che ogni materia prima ha caratteristiche differenti in termini di volatilità e liquidità. È consigliabile dedicare tempo allo studio delle materie prime di interesse per identificare quelle che meglio si adattano al proprio stile di trading.

Rimanere aggiornati per cogliere le opportunità

È fondamentale sottolineare l’importanza di avere accesso a informazioni aggiornate nel mercato delle materie prime. A differenza delle azioni, le materie prime non presentano rischi legati a fusioni e acquisizioni e si concentrano meno su relazioni finanziarie trimestrali. Tuttavia, alcuni eventi possono causare improvvisi cambiamenti nei prezzi delle materie prime, come condizioni meteorologiche avverse, malattie del bestiame o scoperte di nuovi giacimenti petroliferi. Monitorare costantemente le notizie può aiutare a reagire rapidamente alle informazioni che potrebbero influenzare positivamente o negativamente una specifica materia prima.

Correlazione tra asset

Questa strategia è particolarmente efficace quando si opera sia con materie prime che con altri prodotti finanziari. Si basa sul principio che i movimenti di alcuni asset possono influenzare altri asset correlati. Ad esempio, una diminuzione del prezzo del petrolio può portare a una riduzione del valore delle azioni nel settore energetico, influenzando gli indici finanziari. Molti trader includono almeno una materia prima nel proprio portafoglio per monitorare meglio i movimenti delle aziende correlate a quella materia prima. Questa strategia richiede una certa esperienza nel trading, poiché è facile interpretare erroneamente la reazione di un’azione in seguito ai movimenti di una materia prima.

Asset rifugio

Alcuni trader utilizzano materie prime come “rifugio”, in particolare i metalli preziosi come l’oro, considerati asset relativamente stabili, difficili da trovare in altri mercati. Durante periodi di elevata volatilità nei mercati finanziari, gli investitori spesso acquistano oro poiché è considerato un prodotto a basso rischio, ideale per coloro che desiderano attendere che la tempesta di volatilità si plachi e tornare a operare quando i movimenti rapidi dei mercati si sono stabilizzati.

Grafici delle materie prime

Le materie prime sono una delle forme più antiche di commercio e comprendono diversi prodotti, alcuni dei quali sono coltivati (come il caffè o il grano) e altri sono estratti (come l’oro, l’argento o il petrolio greggio).

In seguito riportiamo i grafici in tempo reale di alcune delle più negoziate materie prime:

Grafico dell’Oro in tempo reale

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Grafico dell’Argento in tempo reale

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Grafico del Petrolio in tempo reale

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Grafico del Rame in tempo reale

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Grafico del Gas Naturale in tempo reale

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Migliori Broker per il trading su materie prime

XTB

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In termini di sicurezza, AvaTrade è regolamentato in molte giurisdizioni, tra cui la Central Bank of Ireland, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e la Financial Services Commission (FSC) di Mauritius.

Vantaggi:

✅ Piattaforme di trading rinomate MetaTrader 4 e MetaTrader 5 disponibili

✅ Una vasta selezione di asset negoziabili

✅ Conto demo gratuito

✅ Regolamentato da molteplici autorità finanziarie

✅ Strumenti educativi e risorse per i trader

Svantaggi:

❌ L’interfaccia può essere un po’ complicata per i principianti assoluti

❌ Le commissioni su alcune transazioni potrebbero non essere le più competitive del mercato

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Tra il 62 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

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✅ Supporta una vasta gamma di metodi di deposito e prelievo e non addebita commissioni di deposito

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✅ IG mantiene un team di assistenza clienti facilmente accessibile e altamente reattivo

Svantaggi

❌ Si può considerare proibitivo il limite di deposito iniziale di 250 euro.

❌ Spread elevati per i CFD su Forex e azioni.

✅ Visita il sito di IG

Il 79% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD con IG. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

Conclusioni sul Trading di Materie Prime

Il trading di materie prime offre opportunità interessanti per gli investitori e i trader che desiderano diversificare il proprio portafoglio e trarre profitto dalle variazioni dei prezzi delle risorse naturali. Tuttavia, è importante considerare che il trading di materie prime richiede una buona conoscenza delle dinamiche del mercato, delle strategie di trading adeguate e della capacità di rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi che possono influenzare i prezzi.

Le materie prime possono offrire diversi livelli di volatilità e liquidità, pertanto è fondamentale dedicare del tempo per studiare e selezionare quelle più adatte al proprio stile di trading. Tenere conto delle correlazioni tra asset e utilizzare asset rifugio come l’oro nei periodi di volatilità può aiutare a gestire i rischi e proteggere il proprio portafoglio.

È essenziale avere una strategia di gestione del rischio ben definita e disciplinata, che includa l’utilizzo di stop loss e take profit per limitare le perdite e proteggere i guadagni. Il successo nel trading di materie prime deriva dalla combinazione di una solida conoscenza del mercato, di strategie di trading efficaci e di una gestione del rischio prudente.

Domande e Risposte sul Trading di Materie Prime

Cos’è il trading di materie prime?

Il trading di materie prime è l’attività di acquistare e vendere risorse naturali, come metalli preziosi, prodotti energetici e materie prime agricole, allo scopo di generare un profitto dalle variazioni dei prezzi di tali beni.

Quali sono le materie prime più comuni per il trading?

Alcune delle materie prime più comuni per il trading includono l’oro, l’argento, il petrolio, il gas naturale, il grano, la soia e il cotone.

Quali sono le principali strategie di trading per le materie prime?

Le principali strategie di trading per le materie prime includono la selezione della materia prima adatta alle proprie esigenze, rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi che possono influenzare i prezzi, tenere conto delle correlazioni tra asset e utilizzare asset rifugio come l’oro durante periodi di volatilità nei mercati.

Cos’è un asset rifugio?

Un asset rifugio è un tipo di investimento considerato stabile e a basso rischio, spesso utilizzato dagli investitori durante periodi di incertezza o volatilità nei mercati finanziari. L’oro è un esempio comune di asset rifugio nel trading di materie prime.

Come si fa trading sulle materie prime?

Le materie prime vengono scambiate tramite contratti per differenza (CFD) o contratti futures. I trader non possiedono fisicamente la materia prima, ma piuttosto fanno trading prevedendo i movimenti di prezzo della materia prima in questione.

Quali sono i principali fattori che influenzano i prezzi delle materie prime?

I prezzi delle materie prime possono essere influenzati da una serie di fattori, tra cui eventi geopolitici, condizioni meteorologiche, malattie del bestiame, scoperte di nuovi giacimenti, livelli di domanda e offerta e decisioni di politica economica.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del trading di materie prime?

I vantaggi del trading di materie prime includono la diversificazione del portafoglio, la possibilità di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi delle risorse naturali e la protezione contro l’inflazione. Gli svantaggi possono includere l’elevata volatilità dei prezzi e la necessità di una continua formazione e aggiornamento sulle notizie e gli eventi che influenzano i mercati delle materie prime.

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