Minimizzare le perdite e massimizzare i profitti con i trading systems

Quando si parla di trading systems ci si domanda come funzionano, su che mercati operano, se possono farmi guadagnare soldi. In questo articolo spieghiamo che cosa sono i trading systems.

Sono un insieme di specifiche regole che determinano dei punti di entrata o uscita sul prezzo dei titoli o dei futures.
Questi punti, conosciuti anche come segnali, vengono indicati sul grafico e richiamano l’immediata esecuzione di una compravendita.

Ottenere un sistema di trading efficace richiede l’implementazione di regole atte a salvaguardare il capitale di base, minimizzare le perdite e massimizzare i profitti.

Un trading system può funzionare per uno o più titoli ma potrebbe anche rivelarsi poco utile o addirittura dannoso per altri titoli motivo per il quale si studiano diverse strategie con parametri dinamici per poter adattare un trading system a più mercati.

Vantaggi dei Trading Systems

Si caratterizzano per la loro capacità di lasciare fuori dalle attività di investimento le emozioni. Infatti, queste determinano spesso, per gli investitori individuali, il compimento di scelte errate. Inoltre, una volta che il sistema di regole è stato creato, questo permette di automatizzare non solo l’emissione di segnali, ma anche la loro gestione, escludendo il trader da qualsiasi responsabilità psicologica che è la più frequente causa di perdite.

Svantaggi dei Trading Systems

Poiché i Trading Systems sono complessi, richiedono una grande quantità di tempo per iniziare ad usarli in maniera appropriata. In effetti, pensare ad una insieme di regole e successivamente metterle in pratica richiede, oltre all’attività creativa anche una rigida attività di testing in tempo reale, con attenzione alle necessarie modifiche da compiere durante le prove. In sintesi il rischio è quello di non accorgersi subito di alcuni errori fatti in via di composizione e di dover abbandonare un TS dopo molto tempo che lo si sta testando per via di un drawdown inaspettato.