Nel mercato del Forex o qualsiasi altro strumento, i prezzi si “muovono” sempre in due fasi; una fase di tendenza o un periodo di consolidamento.
Durante i periodi di tendenza, i prezzi tendono a muoversi direzionalmente verso l'atto o verso il basso, mentre durante i periodi di consolidamento (o periodo di congestione) i prezzi si muovono in entrambe le direzioni senza produrre alcun cambiamento significativo nel prezzo. È durante il periodo di consolidamento che si formano aree di supporto e resistenza, dove l'area di supporto rappresenta un livello di domanda e un'area di resistenza rappresenta un livello di offerta.
Un livello di resistenza è un'area in cui il prezzo incontra resistenza sotto forma di forti vendite che impediscono che il prezzo aumenti ulteriormente. Viceversa, un livello di supporto è un'area in cui il prezzo non può scendere ulteriormente a causa di forti acquisti.
Più lungo è il tempo in cui una coppia di valute si sposta all'interno di un intervallo di prezzo (tra aree di supporto e resistenza), più questi livelli diventano significativi per future configurazioni di analisi tecniche. Personalmente, tendo a preferire i livelli di supporto e resistenza tracciati sul calendario settimanale in quanto è più chiaro definire aree significative.
Un modello di grafico a rettangolo è un ottimo esempio di come un trader può applicare l'analisi tecnica alle aree di supporto e resistenza. Le aree più alte e più basse di questo modello sono livelli di supporto e resistenza piuttosto chiari. La “rottura” di un livello di resistenza o supporto, un breakout, non è valido fino a quando il prezzo esce dall'area di supporto o resistenza disegnata e confermato dalla candela successiva. Possono capitare infatti “sbavature” con i prezzi che potrebbero uscire e poi rientrare all'interno dell'area indicata generando falsi segnali.
Quando si verifica un vero breakout, i livelli di supporto e resistenza cambiano il loro ruolo. Ad esempio, se il prezzo si rompe verso l'alto dell'intervallo, il livello di resistenza diventa un livello di supporto e viceversa per una pausa verso il basso.
In questo esempio vediamo il consolidamento del prezzo tra i limiti superiore e inferiore. Una volta che ogni area ha almeno due test di supporto o resistenza diventa un livello valido.
Nell'esempio sopra si sono formate alcune opportunità di trading. I punti evidenziati in giallo indicano i punti nei quali è possibile aprire e chiudere una operazione. In questo caso di apertura di un ordine Long (acquisto) il livello di stop Loss verrà inserito poco sotto al livello di supporto o, in caso di operazione Short (vendita) il livello di Stop Loss verrà inserito poco sopra al livello di resistenza.
In un periodo di consolidamento come quello presente nel grafico sopra, molti trader utilizzano operazioni stop-and-reverse che prevede di aprire una operazione opposta a quella precedentemente aperta ogni qualvolta i prezzi raggiungono le aree di supporto e resistenza.
Per imparare a tracciare i supporti e resistenze e mettere in pratica la tecnica appena descritta, consiglio di utilizzare un conto demo gratuito in quanto offre la possibilità di utilizzare piattaforme di trading e grafici forex in tempo reale.
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