Warren Buffett è ben noto per il suo senso degli investimenti, ed è particolarmente apprezzato dagli investitori buy-and-hold a lungo termine che apprezzano le grandi società.
Eppure, per quanto il periodo di detenzione preferito di Buffett sia ‘per sempre', il portafoglio di Berkshire Hathaway gestito dall'Oracolo di Omaha ha visto un notevole turnover nel 2020. In particolare le azioni delle compagnie aeree, poiché Buffett ha concluso che la pandemia di coronavirus aveva cambiato radicalmente e in modo permanente le dinamiche per i vettori passeggeri. Berkshire ha anche fatto grandi cambiamenti nelle sue partecipazioni bancarie, vendendo partecipazioni in molte banche di Wall Street e rafforzando la sua posizione nella favorita Bank of America.
La vendita di azioni del portafoglio di Berkshire Hathaway è andata ben oltre ciò che chiunque si aspettava. Buffett ha persino gettato via Costco Wholesale e ha anche ridotto drasticamente la sua partecipazione alquanto sorprendente nel gigante minerario Barrick Gold.
Dal punto di vista degli acquisti, molte nuove aziende entrare nel portafoglio di Berkshire Hathaway. Le azioni farmaceutiche hanno vinto alla grande nel terzo trimestre, poiché Buffett ha acquistato azioni di Merck, AbbVie e Bristol Myers Squibb. Il CEO di Berkshire ha persino giocato al gioco dell'IPO partecipando all'offerta iniziale di azioni Snowflake, saltando nel regno delle azioni SaaS.
Come fan di Buffett, non penso che tutta questa attività di acquisto di nuove azioni mi dica molto su quali dovrei acquistare per il mio portafoglio personale. Personalmente vedo solo un titolo scelto da Warren Buffett che vale la pena acquistare
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Questo è il titolo scelta da Buffett da acquistare
Se stai cercando il vero titolo da inserire nel tuo portafoglio, la scelta migliore è la stessa Berkshire Hathaway. Ci sono due ragioni per le quali: una è fondamentale e l'altra si basa maggiormente sul prezzo delle azioni.
Il motivo fondamentale per cui Berkshire Hathaway è un ottimo investimento ha a che fare con il suo modello di business assicurativo. La società guidata da Buffett ha soldi da investire nelle azioni scelte da Berkshire perché l'unità assicurativa raccoglie i premi in anticipo e non deve pagare i sinistri se non più tardi, molto più tardi, in alcune linee di polizze assicurative. Con la crescita delle attività assicurative di Berkshire, cresce anche la capacità di espandere il proprio portafoglio.
Nel frattempo, il prezzo delle azioni di Berkshire Hathaway rimane interessante, anche dopo un significativo rialzo di quasi il 35% da marzo. Negli ultimi tre anni, le azioni Berkshire sono aumentate solo del 16%, rispetto ai rendimenti dell'S&P 500 vicini al 50% nello stesso arco di tempo.
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Perché acquistare un titolo con rendimento scadente?
Alcuni detrattori di Buffett sostengono che proprio ciò che ha reso le azioni Berkshire a un prezzo conveniente è la ragione per non acquistare le azioni. Alcuni sostengono che Buffett ha perso il suo tocco.
Durante la fine degli anni '90, Buffett si rifiutò di lanciarsi nel boom tecnologico. Le azioni del Berkshire hanno fortemente sotto-performato. Ma nel mercato degli orsi che seguì, Berkshire guadagnò terreno mentre quei giganti della tecnologia precipitavano.
Non sto dicendo che l'attuale boom di quelle azioni ad alta crescita inevitabilmente affonderà il mercato. Sono convinto, tuttavia, che gli stili di investimento arrivino e passino di moda. Primo o poi l'approccio di Buffett tornerà.
La stessa Berkshire vede un grande valore delle sue azioni, avendo aumentato drasticamente i suoi riacquisti di azioni nel 2020.
Dovresti avere Buffett dalla tua parte
Warren Buffett ha 90 anni, ma gli investimenti che ha messo insieme continueranno a generare rendimenti solidi molto tempo dopo che avrà smesso di guidare l'azienda che ha portato alla ribalta. Sia che tu voglia diversificare il portafoglio per controbilanciare i titoli in crescita o semplicemente volere Buffett dalla tua parte, Berkshire Hathaway è ancora una azione che vale la pena acquistare.
Grafico in tempo reale delle azioni Berkshire
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