Il mondo finanziario è noto per la sua natura mutevole. Un giorno, tutto sembra andare in una direzione, e il giorno successivo, un singolo evento può cambiare tutto. Questo è esattamente ciò che è accaduto recentemente con i dati sull’inflazione americana.
L’Inflazione Americana Sorprende
- Dati Mensili: L’inflazione, misurata dal CPI (che include alimentari ed energia), ha registrato un aumento dello 0.4%, superando le previsioni che erano di +0.3%. Questo è interessante, considerando che il dato del mese precedente era di +0.6%.
- Dati Annuale: L’inflazione ha segnato un incremento del 3.7%, superando le aspettative del 3.6%.
- Dato Core: Questo dato, che esclude alimenti ed energia, ha mostrato una crescita dello 0.3% mensile, in linea con le previsioni. Tuttavia, l’incremento annuale è stato del 4.1%, anch’esso in linea con le aspettative.
Reazioni del Mercato
Wall Street ha risposto con cautela ai nuovi dati, con il Dow che ha perso lo 0.51%, l’S&P 500 lo 0.62% e il Nasdaq lo 0.63%. Parallelamente, i rendimenti dei titoli del Tesoro americano hanno raggiunto il 4.7%. Gli indici di rischio, come il Vix, hanno mostrato segni di instabilità, mentre il dollaro ha guadagnato terreno.
Situazione in Cina
La Cina, una delle principali economie mondiali, ha mostrato segni di rallentamento. I dati sull’export hanno evidenziato un calo del 6.2% su base annua, segnando il quinto mese consecutivo di decrescita. Questo indica una riduzione della domanda estera. Tuttavia, anche l’import ha mostrato segni di contrazione, suggerendo che la Cina potrebbe non essere ancora completamente fuori dalla crisi.
Valute in Movimento
Il dollaro ha guadagnato terreno, con il dollar index che ha mostrato una ripresa significativa. Questo movimento è stato alimentato dalle aspettative di un possibile aumento dei tassi da parte della Fed nel prossimo novembre. Tuttavia, è essenziale notare che un singolo dato non può determinare la direzione futura dei tassi. La situazione attuale suggerisce che i tassi potrebbero rimanere stabili per un periodo prolungato.
Punti Chiave delle Valute:
- EurUsd: Si trova vicino a 1.0550, con livelli di supporto a 1.0520 e 1.0480.
- UsdJpy: Si avvicina a 150, un livello che in passato ha mostrato significative fluttuazioni.
- NzdChf: Questa coppia di valute ha mostrato segni di volatilità, indicando un possibile ritorno del risk off.
Prospettive Future
Mentre il mercato continua a reagire ai nuovi dati e agli eventi globali, gli investitori dovrebbero rimanere vigili. Le prossime trimestrali di aziende come Jp Morgan, Wells Fargo e Black Rock potrebbero offrire ulteriori indicazioni. Inoltre, i dati dell’Università del Michigan e la produzione industriale dell’Eurozona saranno essenziali per comprendere la direzione futura del mercato.
Conclusione: Riflessioni sul Mercato Finanziario
Nell’analizzare le dinamiche finanziarie recenti, emerge chiaramente quanto sia imprevedibile e sfaccettato il panorama economico. L’inflazione americana, le oscillazioni di Wall Street e le tendenze economiche cinesi sono solo alcune delle variabili che influenzano le decisioni degli investitori e la salute economica globale. La capacità di interpretare questi dati e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti è fondamentale per chi opera nel settore.
Mentre ci avviciniamo a nuovi orizzonti economici, è essenziale rimanere informati, flessibili e pronti a cogliere le opportunità che si presentano. La strada verso il successo finanziario è costellata di sfide, ma con la giusta preparazione e comprensione, le opportunità sono infinite.
Commento di Saverio Berlinzani per ActivTrades.
Profilo dell’analista
Saverio Berlinzani
Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.
In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).
Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società Broker Forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività Forex attraverso una chat e un webinar live.
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