Analisi dei Mercati Azionari: Inversione o proseguimento del Trend?

Benvenuti, cari lettori, in questa analisi dettagliata del mondo dei mercati azionari.

In un periodo in cui l’entusiasmo per i mercati azionari, sia europei che americani, è alle stelle, ci troviamo di fronte a un interrogativo cruciale: c’è ancora margine per ulteriori guadagni o siamo a rischio di una semplice correzione? Questa domanda non è da poco, soprattutto per coloro che si trovano dall’altra parte dell’acquisto, dove il rischio è notevolmente elevato.

Attualmente, ci troviamo nella fase di esaurimento di un ciclo trimestrale. Il movimento attuale ha avuto origine dal minimo del 13 marzo e segue con precisione il ciclo di 20 anni. Abbiamo assistito a un movimento identico 20 anni fa, a partire da marzo 2003, con un primo picco proprio in questa data, il 17 giugno. Oggi, stiamo anche completando un importante setup, poiché questa settimana rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per coloro che utilizzano le tecniche di Gann: il solstizio d’estate.

Il caso Apple

Esistono alcune azioni, come quella di Apple (AAPL) che potrebbero continuare a crescere.

Il ciclo su Apple solitamente segue il semestre gennaio-luglio, quindi esiste la possibilità, sul mercato azionario americano, di spingere fino alla prima decade di luglio. Da quel momento, entro i primi dieci giorni di luglio, mi aspetto la formazione di un picco. Quindi, dal termine di giugno ai primi dieci giorni di luglio, potremmo assistere alla formazione di un picco periodico, seguito dall’inizio di una fase di ritracciamento, anche fisiologica, che potrebbe durare fino alla prima decade di ottobre.

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Il futuro dei mercati azionari

Da quel momento in poi, il ciclo dovrebbe riprendere, poiché ci troviamo ora all’inizio di una nuova fase ciclica importante, che troverà la sua vera conclusione nel marzo 2024. Quindi, abbiamo ancora la possibilità di vivere una fase ciclica forte.

L’anno 2003 è stato un anno rialzista, previsto dalle tecniche di Gann, e potremmo anche assistere a un re-test dei massimi storici sul mercato americano. Pertanto, è importante sottolineare che la prospettiva tra ora e marzo 2024 è ancora un’importante prospettiva rialzista, nonostante si preveda una fase di correzione dopo l’estate, da luglio alla prima decade di ottobre.

Intelligenza artificiale e titolo Nvidia

L’intelligenza artificiale è al momento il settore più in voga, ed esistono ancora alcuni titoli legati all’IA che hanno ripreso a crescere, ma che, a mio avviso, non hanno ancora sviluppato il loro pieno potenziale.

Il movimento sulle azioni Nvidia, ad esempio, apre uno scenario. Questo scenario, a mio parere, vivrà la sua fase di bolla successivamente e sarà uno dei driver della fase finale di questo ciclo.

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Confronto tra mercato Equity e Bond a breve termine

Se parliamo di opportunità di investimento a basso rischio, sappiamo che l’equity ha un rischio maggiore, ma potrebbe esserci un potenziale upside. Tuttavia, è interessante confrontare il mercato azionario con il mercato obbligazionario a breve termine.

Perché non cogliere l’opportunità di ottenere rendimenti nominali molto attraenti a basso rischio acquistando bond per 3/6 mesi o un anno e, forse, come è stato nelle ultime settimane, posizionandosi ancora sul mercato azionario?

Conclusioni

È importante ricordare che siamo ancora nel processo di aumento dei tassi di interesse. La Fed ha fatto capire che ci saranno ancora alcuni aggiustamenti al rialzo. Pertanto, nella fase estiva, probabilmente ci sarà una decompressione da parte dei gestori che hanno già completato metà dell’anno con performance molto interessanti e probabilmente ci sarà un trasferimento dal settore azionario al settore obbligazionario a breve termine. Questa fase potrebbe essere il trigger che darà la correzione estiva che, se rispetta la natura ciclica passata, potrebbe anche essere dell’ordine del 10% sullo Standard & Pool.

Ricordiamoci che il ciclo generale ora indica un aumento sia nei grafici trimestrali che mensili e semestrali da una fase al rialzo. Quindi, quello che hai detto è esattamente quello che mi aspetto che facciano i gestori. Con questa ultima gemma finale, concludiamo questa analisi del mercato finanziario.

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