Trimestrali Sorprendenti per Amazon e Apple. È il Momento Giusto per Investire?

Due delle aziende più seguite dagli investitori hanno appena pubblicato i dati più attesi del trimestre. Le trimestrali di Amazon e Apple hanno superato le aspettative degli analisti, ma le reazioni del mercato non sono state altrettanto entusiasmanti. Nonostante l’utile per azione (EPS) e i ricavi in crescita, entrambi i titoli hanno registrato un calo nelle contrattazioni after hours.

Questa apparente contraddizione ha riacceso il dibattito tra chi guarda al breve termine e chi invece valuta gli investimenti su Amazon e Apple con una prospettiva più strategica. Per capire se è davvero il momento giusto per investire in questi due colossi, è necessario andare oltre i titoli di giornale e leggere i dati con attenzione.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio i numeri, gli scenari futuri e il valore reale delle azioni Amazon e Apple, offrendo spunti concreti sia per chi è alle prime armi che per chi cerca opportunità ad alto potenziale.

Amazon: numeri solidi ma reazione del mercato inaspettata

Crescita dei ricavi e utili in netto miglioramento

Amazon ha comunicato un fatturato trimestrale pari a 155,7 miliardi di dollari, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente e ben oltre le aspettative di 155,03 miliardi. L’utile netto ha raggiunto i 17,1 miliardi, segnando un forte incremento rispetto ai 10,4 miliardi dello stesso periodo del 2023.

Anche l’utile per azione (EPS) ha sorpreso in positivo: 1,59 dollari contro una previsione di 1,36. Il dato più impressionante arriva però dall’utile operativo, salito a 18,4 miliardi, con un incremento del 20% su base annua.

Nonostante questi numeri, il titolo ha perso oltre il 3% dopo la chiusura. Il motivo? Una guidance più prudente, combinata con timori macroeconomici legati a dazi e tensioni commerciali.

Una valutazione che nasconde opportunità

Nel 2020, Amazon era scambiata a 175 dollari per azione. Oggi, siamo a circa 190. In cinque anni, la quotazione è rimasta praticamente invariata, nonostante una crescita del fatturato e dei profitti a doppia cifra.

Questo stallo del prezzo, a fronte di un evidente rafforzamento dei fondamentali, suggerisce che l’azione Amazon oggi potrebbe essere sottovalutata. Per chi cerca investimenti a lungo termine, questa fase potrebbe rappresentare un momento favorevole per iniziare ad accumulare il titolo, soprattutto se si utilizzano strategie mirate.

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Apple: margini eccellenti, solidità finanziaria e ritorni agli azionisti

Trimestrale convincente nonostante la reazione tiepida

Apple ha battuto le aspettative con ricavi pari a 95,44 miliardi di dollari (contro i 94,5 previsti) e un EPS di 1,65 dollari (superiore all’1,63 atteso). La crescita rispetto all’anno precedente è del 5% per i ricavi e dell’8% per l’utile per azione.

Un dato rilevante è l’aumento a doppia cifra dei ricavi da servizi, un segmento ad alta redditività. Apple ha anche annunciato un dividendo di 0,26 dollari per azione, con un incremento del 4%, e ha restituito 29 miliardi di dollari agli azionisti tra dividendi e riacquisto di azioni proprie.

Come per Amazon, nonostante i buoni dati della trimestrale i mercati hanno reagito in maniera contraria, con un calo di quasi del 4% per le azioni Apple nelle contrattazioni after hours.

Un modello di business che genera valore

Apple mantiene un margine lordo del 46,52%, risultato notevole per un’azienda che produce hardware. Il cash flow operativo trimestrale ha superato i 24 miliardi, confermando la capacità dell’azienda di generare liquidità da reinvestire o distribuire.

Nel lungo termine, la strategia di buyback intelligente consente di aumentare l’EPS anche con tassi di crescita moderati. Se l’azienda acquista le proprie azioni a valutazioni vantaggiose, può incrementare il valore per azione del 10-15% annuo, anche con una crescita organica inferiore.

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Amazon e Apple: due approcci diversi, stesso potenziale per gli investitori

Amazon punta su espansione tecnologica, reinvestimenti e crescita dei servizi cloud, mentre Apple si concentra sulla stabilità, la redditività e la gestione efficiente del capitale. Due modelli diversi, ma entrambi solidi per chi cerca investimenti su aziende affidabili e con visione di lungo periodo.

Chi valuta di acquistare ora azioni Amazon o Apple dovrebbe considerare strategie di accumulo graduale, sfruttando la volatilità per costruire una posizione ben bilanciata. E con l’aiuto di strumenti come l’analisi fondamentale, è possibile individuare il valore intrinseco e confrontarlo con il prezzo attuale, aumentando le probabilità di successo.

Strategie d’acquisto intelligenti: come guadagnare prima ancora di investire

In un contesto di incertezza come quello attuale, dove le trimestrali di Amazon e Apple sorprendono ma i titoli scendono nel breve periodo, diventa essenziale saper gestire l’attesa in modo strategico. L’obiettivo non è solo acquistare a un prezzo vantaggioso, ma generare rendimento già prima dell’acquisto, sfruttando strumenti operativi avanzati che spesso restano inesplorati da molti investitori retail.

Vendita di opzioni: guadagnare premi in attesa del momento giusto

Uno dei metodi più efficaci per chi ha liquidità disponibile è l’uso delle put option coperte da cash. Con questa strategia, l’investitore si impegna ad acquistare un’azione — ad esempio Amazon o Apple — a un determinato prezzo entro una certa data. In cambio, riceve un premio immediato, che rappresenta un reddito passivo sicuro se il prezzo non raggiunge quel livello.

In altre parole, si viene pagati per aspettare di acquistare al prezzo desiderato. Se l’azione non scende al prezzo pattuito, si mantiene comunque il premio. Se invece il titolo lo raggiunge, si entra in posizione a un valore più conveniente, già scontato rispetto al mercato.

Una volta in portafoglio, le stesse azioni possono essere impiegate in strategie covered call, affittando il titolo per incassare ulteriori premi periodici. È un approccio che, se pianificato correttamente, può generare rendimento annuo aggiuntivo tra il 4% e l’8%, con un rischio controllato.

CFD: investire sia al rialzo che al ribasso

Chi vuole operare in maniera più dinamica, approfittando della volatilità dei titoli come Amazon e Apple dopo le trimestrali, può valutare l’utilizzo dei CFD (Contract for Difference). I CFD permettono di:

• Comprare quando si prevede un rialzo
• Vendere allo scoperto (short) se si prevede un calo

Questi strumenti sono versatili e accessibili, adatti sia per chi vuole operare nel breve periodo sia per chi cerca un’operatività più flessibile, senza dover acquistare direttamente il titolo sottostante.

È importante ricordare che i CFD offrono leva finanziaria, quindi amplificano sia i potenziali guadagni che le eventuali perdite. Per questo motivo, vanno utilizzati solo dopo aver compreso a fondo il loro funzionamento, con una gestione rigorosa del rischio.

Broker consigliati per operare in modo professionale

Per accedere a questi strumenti in modo sicuro e con costi competitivi, è fondamentale scegliere broker affidabili e regolamentati. Tra i più raccomandati per l’investitore moderno, segnaliamo:

• XTB – piattaforma solida e intuitiva, con formazione gratuita e accesso diretto a titoli, indici e CFD.
• AvaTrade – ottimo per chi cerca un’interfaccia chiara e un’esperienza regolamentata su scala internazionale.
• IG – uno dei broker storici più completi per chi desidera fare trading attivo su CFD, con un’ampia gamma di strumenti.
• Pepperstone – specializzato in strumenti derivati con esecuzione rapida e costi contenuti, ideale anche per chi opera in intraday.

Tutti questi broker offrono piattaforme avanzate, assistenza professionale e account demo gratuiti, ideali per testare le strategie prima di investirvi capitale reale.

Saper valorizzare la fase di attesa prima dell’acquisto e trasformare ogni scenario, anche ribassista, in un’opportunità concreta è ciò che distingue l’investitore consapevole da chi si lascia guidare solo dalle emozioni.

Conclusione strategica: comprare Amazon e Apple oggi ha senso?

I numeri parlano chiaro. Le trimestrali di Amazon e Apple confermano solidità, margini in miglioramento e capacità di generare valore per gli azionisti. Il mercato, spesso focalizzato sul breve periodo, non sempre riflette il reale potenziale di aziende con fondamentali così robusti.

Per chi ha una visione d’insieme e cerca investimenti su Amazon e Apple a lungo termine, questa potrebbe rivelarsi una fase da sfruttare con intelligenza, adottando strategie flessibili e basate sull’analisi concreta dei dati.

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