Chi studia le mosse di Warren Buffett sa bene che ogni acquisto effettuato da Berkshire Hathaway non è mai casuale. Ogni posizione viene costruita con logica ferrea, con uno sguardo lucido sul valore reale delle aziende e con un’ottica sempre orientata verso investimenti a lungo termine. Ecco perché quando Buffett individua una società degna di essere conservata per decenni, l’interesse tra gli investitori sale immediatamente.
Tra le sue cosiddette azioni da tenere per sempre, spiccano nomi celebri come Coca-Cola e American Express. Ma oggi c’è un altro titolo che attira l’attenzione per un motivo molto specifico: Occidental Petroleum. Un’azione che Buffett ha acquistato in modo massiccio e che attualmente viene considerata sottovalutata da diversi analisti, tra cui quelli di Morningstar.
Questo articolo analizza in profondità il motivo per cui Occidental Petroleum rappresenta una delle scommesse più interessanti di Buffett nel settore energetico e perché potrebbe essere un’opportunità concreta per chi cerca azioni da tenere in portafoglio per il lungo periodo.
Le scelte di Buffett: investire con vantaggio competitivo e visione strategica
Il criterio con cui Warren Buffett seleziona le aziende da acquistare è sempre lo stesso: vantaggio competitivo durevole, redditività stabile e leadership nel proprio settore. Le azioni da tenere nel tempo non devono solo performare bene oggi, ma devono essere in grado di farlo anche tra 10 o 20 anni.
Nel suo portafoglio storico troviamo:
- Coca-Cola, simbolo di brand equity e vantaggi di scala
- American Express, con una struttura chiusa che favorisce fidelizzazione e margini
Tuttavia, per entrambe queste società, il prezzo di mercato attuale non rappresenta un’occasione secondo gli standard di valore di Morningstar. I titoli appaiono sopravvalutati rispetto ai fondamentali.
Occidental Petroleum: la sorpresa nel portafoglio di Buffett
Tra le aziende che Buffett continua ad accumulare, una si distingue per valutazione e potenziale di lungo periodo: Occidental Petroleum (OXY). Berkshire Hathaway possiede oggi oltre il 28% delle azioni in circolazione della compagnia, una quota che rende evidente l’intenzione di mantenere questa posizione nel tempo.
Occidental Petroleum: perché oggi può essere una delle migliori azioni da tenere
Occidental Petroleum è tra i maggiori produttori indipendenti di petrolio e gas al mondo, ma non è solo la dimensione a renderla interessante. Ciò che colpisce Buffett è la leadership della società nell’ambito della cattura del carbonio (carbon capture), un settore destinato a ricevere crescente attenzione nei prossimi anni grazie alla spinta globale verso modelli energetici più sostenibili.
Il titolo è stato messo sotto pressione a seguito della costosa acquisizione di Anadarko Petroleum nel 2019. Quell’operazione, del valore di circa 55 miliardi di dollari, ha temporaneamente eroso la redditività dell’azienda, creando dubbi tra gli analisti. Tuttavia, negli ultimi anni, il management ha lavorato per ridurre il debito e migliorare l’efficienza operativa, riportando Occidental su basi più solide.
Analisi fondamentale: perché OXY è sottovalutata oggi
Secondo le valutazioni di Morningstar, Occidental Petroleum non presenta ancora un vero e proprio economic moat, ma è sulla strada giusta per iniziare a generare rendimenti superiori al proprio costo del capitale, un segnale chiave per chi cerca titoli da inserire in una strategia di investimenti a lungo termine.
Gli analisti stimano un fair value di 59 dollari per azione, superiore alle attuali quotazioni di mercato. Questo rende OXY una delle rare azioni sottovalutate nel portafoglio di Buffett, e una potenziale opportunità per chi investe guardando al futuro.
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Perché seguire Buffett su Occidental Petroleum potrebbe rivelarsi una scelta saggia
Quando Warren Buffett compra, non lo fa per speculare. La sua filosofia di investimenti a lungo termine è centrata sulla capacità delle aziende di resistere nel tempo, reinventarsi quando serve e continuare a produrre utili anche in fasi economiche difficili.
Occidental Petroleum, a suo avviso, non è soltanto un produttore di petrolio, ma un attore chiave nella trasformazione energetica in atto. L’attenzione crescente verso la decarbonizzazione e la tecnologia di cattura del carbonio rende questa azienda un potenziale leader di settore nei prossimi decenni.
Chi cerca azioni da tenere per anni, magari reinvestendo i dividendi, può trovare in OXY un titolo coerente con questo approccio, sostenuto da uno degli investitori più coerenti e profittevoli della storia.
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