Un analista pensa che le azioni Tesla potrebbero aumentare del 55% nei prossimi 12 mesi e raggiungere il prezzo di 1.580 dollari.
Le azioni Tesla hanno recentemente registrato un calo dai massimi di inizio di Novembre del 16%, anche se, nel confronto del mercato più ampio, l'indice S&P 500, lo stock è aumentato di oltre il 2% nello stesso lasso di tempo.
Ma nonostante la recente tendenza al ribasso del titolo, l'analista di New Street Pierre Ferragu pensa che le azioni del produttore di auto elettriche saliranno nei prossimi 12 mesi. L'obiettivo di prezzo aggiornato dell'analista per il titolo prevede un impressionante rialzo del 55% rispetto al punto in cui le azioni hanno chiuso venerdì. Sulla base del conteggio delle azioni di Tesla oggi, questo rialzo implica una capitalizzazione di mercato di 1,6 trilioni di dollari.
Questi i motivi per cui l'analista è così ottimista sulle azioni Tesla.
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Quali sono i catalizzatori che potranno spingere le azioni Tesla ad un rialzo del 55%?
Mercoledì scorso, l'analista di New Street, Pierre Ferragu ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi sulle azioni Tesla da 1.290 a 1.580 dollari.
L'analista giustifica il suo obiettivo di prezzo in vista di consegne record nel quarto trimestre, tassi di produzione impressionanti nello stabilimento dell'azienda a Shanghai, un'enorme crescita dei ricavi il prossimo anno e altro ancora.
Partendo dalle stime di Ferragu per le consegne del quarto trimestre di Tesla, afferma che le consegne della società di auto elettriche potrebbero arrivare da 280.000 a 285.000 nel quarto trimestre. Il punto medio di questo intervallo implicherebbe una crescita del 56% anno su anno e una crescita sequenziale del 17%, un'impresa impressionante in un ambiente con disponibilità limitate. Ciò porterebbe le consegne totali per l'anno a 910.000, ovvero circa l'87% in più rispetto allo scorso anno.
L'analista pensa anche che le entrate totali di Tesla il prossimo anno possano avvicinarsi agli 80 miliardi di dollari. Si tratta di circa 9 miliardi di dollari in più rispetto a quanto richiesto dall'attuale stima degli analisti di consenso. In particolare, Ferragu ritiene che Tesla stia ora producendo veicoli elettrici nella sua fabbrica in Cina a un tasso annualizzato di oltre 700.000, ben al di sopra di quanto inizialmente detto da Tesla avrebbe fatto la fabbrica. L'aggiunta di questa produzione allo stabilimento Tesla di Fremont e ai nuovi stabilimenti dell'azienda in Texas e Germania aiuterà le vendite a salire il prossimo anno, ritiene l'analista.
La valutazione potrebbe essere il rischio più grande per gli investitori di Tesla
Ma la parte più rischiosa di questa tesi potrebbe essere il punto di vista di Ferragu sull'alta valutazione che crede che le azioni Tesla raggiungeranno.
Ferragu pensa che Tesla possa scambiare da 50 a 100 volte i guadagni per il prossimo futuro. Mentre il produttore di auto elettriche merita sicuramente di scambiare a un multiplo, sulla base delle forti prospettive di crescita dell'azienda, c'è sempre la possibilità che la crescita rallenti materialmente in futuro. Se la crescita rallenterà materialmente nei prossimi cinque anni, il rapporto prezzo/utili di Tesla potrebbe scendere al di sotto dell'intervallo target dell'analista.
Inoltre, gli investitori dovrebbero notare che oggi Tesla ha un rapporto prezzo/utili di oltre 300. Quindi c'è già un'enorme crescita dal produttore di auto elettriche. Naturalmente, gli analisti concordano sul fatto che i guadagni stanno per aumentare. In media, gli analisti ritengono che l'utile per azione di Tesla aumenterà a un tasso medio annualizzato del 73% nei prossimi cinque anni.
In definitiva, mentre le azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) sembrano più attraenti dopo il recente calo del prezzo, ci sono ancora rischi nel possedere azioni, in particolare quando si tratta della valutazione alle stelle del titolo. Tesla dovrà continuare a funzionare molto bene nel lungo periodo affinché le sue azioni possano raggiungere questo livello.
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