Vuoi capire come trasformare l’attuale fase di correzione dei mercati in un’opportunità concreta per guadagnare? Scopri perché Tom Lee ritiene che questo momento rappresenti una delle più grandi opportunità di investimento del 2025.
Paura a Wall Street o occasione da non perdere?
Il mercato azionario statunitense ha appena subito uno dei cali più significativi degli ultimi sei mesi. Venerdì scorso, l'indice S&P 500 ha registrato una discesa del 2,7%, mentre il Nasdaq 100 ha perso il 3,5%, il ribasso più marcato dallo scorso aprile. La causa principale è stata il riacutizzarsi delle tensioni sui dazi tra Stati Uniti e Cina, che hanno riportato gli investitori a privilegiare asset considerati più sicuri.
Per molti questo è stato un campanello d’allarme, ma per Tom Lee, co-fondatore di Funstrat e uno degli strategist più seguiti di Wall Street, non si tratta di un segnale di debolezza strutturale. Al contrario, Lee ha definito questo movimento un “flush salutare”: una scarica di volatilità che spesso precede forti rimbalzi.
I dati storici supportano la sua visione. Quando il VIX, l’indice della volatilità, registra balzi così intensi, nelle settimane successive i rendimenti del mercato tendono a essere positivi. È successo anche ad aprile, quando da una fase di panico iniziale prese il via un rally del 36%.
Secondo Lee, tre forze guideranno ancora il trend rialzista:
- il boom dell’intelligenza artificiale,
- la crescita della blockchain
- un ciclo di politiche monetarie più espansive da parte della Federal Reserve.
All’interno di questo scenario emergono, gli investitori possono trovare enormi affati in tre società chiave: AMD, Micron e Marvell.
Analizziamo qui di seguito queste tre aziende per capire il motivo per cui si tratta delle migliori opportunità del momento.
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AMD: la sfida diretta a Nvidia nell’AI
AMD (Advanced Micro Devices) rappresenta una delle storie di rinascita più impressionanti della tecnologia moderna. In passato relegata a un ruolo secondario rispetto a Intel, oggi la società guidata da Lisa Su detiene circa il 40% del mercato delle CPU server.
Il prossimo passo decisivo riguarda il dominio di Nvidia nel settore delle GPU per intelligenza artificiale. Nonostante la quota superiore al 90% detenuta dal colosso, AMD ha lanciato la Instinct MI300X, un processore che nei test è risultato competitivo e in alcuni casi superiore all’H100 di Nvidia nelle operazioni di inferenza AI.
Il posizionamento strategico è rafforzato da partnership rilevanti: OpenAI ha deciso di adottare massivamente le GPU AMD, un segnale chiaro della crescente fiducia del settore.
L’innovazione non si limita all’hardware. Con la tecnologia Infinity Fabric, AMD integra CPU e GPU in un’architettura ottimizzata per i data center AI. Inoltre, l’acquisizione di ZT Systems consolida la sua presenza nelle soluzioni rack-level, indispensabili per hyperscaler come Microsoft e Meta.
In un contesto in cui la capacità di calcolo AI è destinata a definire la competitività dei prossimi decenni, AMD si trova in una posizione di forza unica. Per Lee, rappresenta uno dei titoli più interessanti dove investire oggi.
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Micron Technology: la memoria indispensabile per l’intelligenza artificiale
Se AMD e Nvidia sono i processori del futuro, Micron (MU) fornisce la memoria avanzata che permette ai sistemi AI di funzionare. Ogni modello linguistico di grandi dimensioni, ogni infrastruttura di data center e ogni progetto di auto autonoma dipende dalle soluzioni DRAM e NAND di Micron.
La società si trova in una fase di super-ciclo pluriennale, con BNP Paribas che ha appena triplicato il target price di Micron. Nell’ultimo trimestre ha riportato una crescita del fatturato del 46% anno su anno, con ricavi pari a 11,3 miliardi di dollari, superando nettamente le attese di Wall Street.
Il segmento più rilevante è quello delle High Bandwidth Memory (HBM), utilizzate nei cluster AI. Questa linea di prodotti ha già raggiunto un tasso annualizzato di 8 miliardi e risulta sostanzialmente esaurita fino al 2026, grazie a contratti di fornitura a lungo termine con i principali hyperscaler.
Ma la domanda non arriva solo dai data center. La fine del supporto a Windows 10 spingerà milioni di utenti a rinnovare i propri PC con notebook compatibili con AI, mentre le case automobilistiche, inclusa Tesla, integrano le memorie Micron nei veicoli per l’autonomia di guida.
Sul piano finanziario, i margini lordi hanno raggiunto il 44,7%, con una previsione fino al 52% nel trimestre successivo. Nonostante un forte rialzo del prezzo delle azioni, Micron continua a trattare a multipli di valutazione inferiori rispetto a Nvidia e AMD.
Per Tom Lee, Micron è il classico esempio di titolo sottovalutato ma strategico, perfetto per gli investitori che vogliono puntare su innovazione e valore allo stesso tempo.
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Marvell Technology: le infrastrutture che collegano l’AI
Il terzo titolo individuato da Tom Lee è Marvell Technology (MRVL), protagonista meno appariscente ma cruciale. Mentre AMD e Micron si focalizzano su potenza di calcolo e memoria, Marvell costruisce le infrastrutture di rete che permettono a queste tecnologie di comunicare tra loro.
Le sue soluzioni sono al centro dei cloud data center, delle reti carrier e delle infrastrutture aziendali. Nell’ultimo trimestre, la società ha registrato una crescita del 58% dei ricavi anno su anno, con il comparto data center che ha generato il 75% del totale.
Gli utili per azione sono più che raddoppiati (da 0,30 a 0,67 dollari), accompagnati da un’espansione significativa dei margini operativi. A livello competitivo, Marvell è l’unico player validato in modo trasversale da tutti i principali produttori di CPU e memoria, tra cui AMD, Intel, Samsung, Micron e SK Hynix.
Un altro punto di forza è la strategia di espansione in Asia: l’apertura di un centro con oltre 500 ingegneri in Vietnam rafforza la catena di fornitura e le capacità di ricerca. Parallelamente, il buyback da 5 miliardi di dollari e gli acquisti diretti da parte del management dimostrano fiducia nel valore intrinseco delle azioni.
Nonostante un rally superiore all’80% in sei mesi, il P/E forward resta al di sotto della media quinquennale, con utili attesi in accelerazione. Per gli investitori, Marvell rappresenta il ponte infrastrutturale dell’economia AI.
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Dove investire oggi: la sintesi della strategia
Secondo Tom Lee, la correzione del mercato azionario non deve essere interpretata come un segnale di debolezza, ma come un passaggio tecnico che offre l’occasione di comprare a prezzi interessanti.
Le tre aziende evidenziate – AMD, Micron e Marvell – coprono segmenti complementari: potenza di calcolo, memoria e infrastrutture di rete. Insieme, costituiscono un portafoglio orientato alla crescita secolare dell’intelligenza artificiale.
Per gli investitori che si chiedono dove investire oggi, la risposta non è cercare nel breve termine, ma identificare i protagonisti delle trasformazioni strutturali. È questo che trasforma un ribasso temporaneo in una opportunità di investimento storica.
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