Nvidia Vola in Borsa: Conviene Investire Oggi nel Colosso AI?

Il mercato azionario mostra segnali contrastanti in queste settimane, ma un titolo in particolare sta catturando l’attenzione degli investitori: Nvidia. Con un rialzo giornaliero superiore al 5% e di circa il 15% negli ultimi 5 giorni, la società californiana torna sotto i riflettori grazie a una combinazione di notizie strategiche e fondamentali solidissimi. Ma è davvero il momento giusto per comprare? Approfondiamo insieme.

Un Rally Inatteso: Cosa Sta Spingendo Nvidia Verso l’Alto

Nvidia ha attraversato un 2025 complesso, con il titolo in flessione nei primi mesi dell’anno. Tuttavia, l’annuncio di una nuova partnership strategica con l’Arabia Saudita ha acceso la miccia di un nuovo entusiasmo tra gli investitori. L’accordo prevede la fornitura di 18.000 chip Blackwell GB300, tra i più avanzati al mondo nel campo dell’intelligenza artificiale.

Questa collaborazione, che coinvolge direttamente anche il CEO Jensen Huang e figure politiche internazionali di primo piano, rappresenta un passo fondamentale nella strategia globale di espansione dell’azienda. Si tratta di una mossa destinata a rafforzare la leadership tecnologica di Nvidia nei data center e nell’intelligenza artificiale generativa.

Una Crescita Straordinaria: Dati Finanziari da Capogiro

Negli ultimi 12 mesi, il titolo Nvidia (NVDA) ha guadagnato oltre 44%, portandosi a una capitalizzazione di mercato di 3.000 miliardi di dollari, livello toccato per la prima volta nel giugno 2024. Nonostante l’attuale rally, il titolo è ancora in lieve calo da inizio anno, offrendo potenzialmente uno spazio di recupero.

I numeri parlano chiaro:

• Fatturato nel Q4 FY25: $39,3 miliardi, di cui ben $35,6 miliardi derivanti dal segmento data center.
• Crescita EPS prevista nel 2026: a doppia cifra su base annua.
• Market share nei data center AI: superiore al 95%.
• Utile netto 2025: $73 miliardi (contro i $600 milioni del 2016).
• ROIC attuale: 71%, segnale di una gestione del capitale estremamente efficace.

Valutazione e Segnali di Sottovalutazione

Sebbene il titolo venga ancora scambiato con un premio del 27% rispetto al settore, resta fortemente scontato rispetto alla propria media quinquennale, con un P/E forward a 21,7, ben al di sotto del valore medio di 42,9.

Secondo il modello DCF (Discounted Cash Flow), il valore intrinseco delle azioni Nvidia sarebbe di circa $162, suggerendo un potenziale upside del 25%.

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Il divario tra prezzo corrente e valutazioni storiche, evidenziato dai modelli Blue Tunnel, rafforza l’idea di una sottovalutazione in corso, nonostante alcuni rating contrastanti sulla valutazione assoluta.

La Forza Nascosta: Redditività e Bilancio

Nvidia non è solo crescita, ma anche profitto e solidità:

• Margine lordo: 75%, ben sopra la media di settore (50%).
• Margine operativo: 56%.
• Free cash flow margin: 47%, una vera macchina da generazione di liquidità.
• Posizione di cassa: $43 miliardi, contro un debito totale di soli $10 miliardi.

Indice di copertura del debito: sotto 1 giorno, un bilancio praticamente a prova di crisi.

Dividendi e Buyback: Opportunità o Illusione?

Sebbene il dividendo resti contenuto (0,03% di yield), la sicurezza del payout è alta (score: 89/100), e nel 2024 è stato aumentato del 150%. Non è escluso un ulteriore incremento nelle prossime trimestrali. Sul fronte buyback, finora i riacquisti sono stati contenuti, ma un nuovo programma potrebbe essere annunciato nel breve.

Cosa Ne Pensano Gli Analisti?

Nonostante alcuni tagli nei target price (UBS, $175; altri $150 e $140), il consenso medio resta positivamente orientato. Wall Street mantiene il rating “Strong Buy”, mentre su piattaforme come Seeking Alpha il giudizio è “Buy”.

Performance vs Competitor e S&P 500

Nel confronto con il settore:

• Ultimi 12 mesi: Nvidia +44%, Broadcom +75%.
• Ultimi 5 anni: Nvidia +1.574%, AMD +4.800%, Broadcom +900%.
• Ultimi 10 anni: Nvidia +24.800%, S&P 500 +175%.

Un dominio schiacciante che dimostra la capacità storica di generare valore per gli azionisti.

Conviene Comprare Nvidia Oggi?

La risposta dipende da una sola domanda: credi davvero che Nvidia continuerà a dominare l’intelligenza artificiale nei prossimi anni? Se la risposta è sì, allora il prezzo attuale — pur dopo un forte rimbalzo — potrebbe rappresentare una opportunità interessante, con un upside potenziale del 27% secondo le medie di Wall Street e una margine di sicurezza del 20% applicando criteri conservativi.

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