Mercati a Rischio, 3 Azioni che Possono Ancora Creare Ricchezza per JPMorgan

Gli investitori si trovano di fronte a un paradosso: gli indici azionari continuano a registrare rialzi, eppure molti analisti di primo piano mettono in guardia da rischi imminenti e possibile crollo dei mercati.

David Kelly, Chief Global Strategist di JPMorgan, sottolinea che l’economia americana non sta crescendo grazie a una base strutturale solida, bensì attraverso spinte artificiali. Una volta esauriti gli stimoli, i consumi potrebbero ridursi e portare a un nuovo rallentamento. In questo scenario, individuare azioni da comprare che possano resistere e continuare a generare valore diventa cruciale per chi vuole investire oggi con una prospettiva di lungo periodo.

Non tutti i titoli, infatti, hanno la stessa capacità di affrontare fasi di instabilità economica. JPMorgan ha evidenziato tre società che, grazie a un modello di business robusto e a strategie di crescita ben definite, possono trasformare le oscillazioni di breve periodo in opportunità concrete per gli investitori. Stiamo parlando di tre colossi globali come: Amazon, Walmart e Mastercard.

Nei prossimi capitoli analizzeremo perché questi titoli vengono considerati resilienti e come si posizionano in un contesto in cui la volatilità potrebbe aumentare.

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Amazon – La crescita oltre l’e-commerce

Amazon (NASDAQ: AMZN) rappresenta uno dei titoli più resilienti da considerare per investire oggi. Nonostante il rallentamento macroeconomico, la società continua a riportare numeri impressionanti: 167,7 miliardi di dollari di ricavi (+13,3% anno su anno) e un utile netto pari a 18,1 miliardi nell’ultimo trimestre.

Il segreto di questa solidità risiede non soltanto nel dominio dell’e-commerce, ma soprattutto nella spinta di Amazon Web Services (AWS), che genera oltre metà degli utili operativi. Con una crescita del 17,5% a 30,9 miliardi di dollari, AWS è al centro delle due tendenze più rilevanti del prossimo decennio: cloud computing e intelligenza artificiale.

Amazon ha già annunciato investimenti superiori a 100 miliardi di dollari per rafforzare la propria infrastruttura tecnologica negli Stati Uniti, puntando su data center avanzati e piattaforme AI. Questo approccio consolida il ruolo dell’azienda come pilastro della digitalizzazione e rende il titolo uno dei più promettenti tra le azioni da comprare oggi.

Analisi tecnica del titolo Amazon

Supporti e resistenze chiave

• Supporti rilevanti: zona attorno a 218-220 USD, e più sotto verso 200-210 USD come supporto di lungo termine.
• Resistenze critiche: l’area 225-230 USD è una barriera da superare per riprendere la tendenza rialzista.

Scenari possibili

Se il titolo Amazon riesce a riconquistare le medie mobili intermedie (MA20, MA50) e superare la resistenza 228-230 USD, un ritorno verso 240 USD è plausibile. In alternativa, una rottura sotto 218 USD potrebbe spingere il titolo verso una zone di supporto più profonda (200–210 USD).

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Walmart – Stabilità e innovazione nella grande distribuzione

Walmart (NYSE: WMT) continua a confermarsi come punto di riferimento della grande distribuzione, sia in fasi di spesa elevata che nei momenti di contrazione. L’ultimo trimestre ha evidenziato 177,4 miliardi di dollari di ricavi (+4,8% rispetto all’anno precedente), con una crescita del 25% nelle vendite online e oltre +10% nei mercati internazionali a valuta costante.

La forza di Walmart risiede in tre pilastri:

1. prezzi competitivi,
2. ampia rete di punti vendita
3. innovazione digitale.

L’azienda sta trasformando il proprio modello tradizionale in una piattaforma integrata che include e-commerce, servizi di advertising, logistica avanzata e gestione delle scorte basata sull’intelligenza artificiale.

Il gruppo ha mostrato anche fiducia nei propri fondamentali, riacquistando azioni per 1,6 miliardi di dollari nel trimestre, con un piano autorizzato da altri 5,9 miliardi. Questa politica rafforza il valore per gli azionisti e posiziona Walmart come titolo difensivo di riferimento, ideale per chi desidera investire oggi in società capaci di offrire stabilità e rendimento nel lungo periodo.

Analisi tecnica del titolo Walmart

Supporti e resistenze chiave

• Supporto significativo: 102,80 USD è un livello sotto il quale il titolo potrebbe consolidare in caso di discesa.
• Resistenza: 104,04 USD è la zona che Walmart deve superare per confermare un segnale rialzista.

Scenari possibili

Se Walmart rompe sopra 104,04 USD con volumi sostenuti, potrebbe proiettarsi verso nuovi massimi (es. 106-108 USD). Al ribasso, una discesa sotto 102,80 USD metterebbe pressione al supporto e potrebbe spingere verso 100 USD o zona inferiore.

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Mastercard – L’infrastruttura invisibile dei pagamenti

Mastercard (NYSE: MA) è molto più di un processore di pagamenti: rappresenta un’infrastruttura globale che guadagna da ogni transazione elettronica, sia essa un acquisto online, un pagamento fisico o un trasferimento internazionale. Il modello di business, a basso capitale e ad alto margine, garantisce una crescita costante.

Un aspetto chiave della strategia attuale è l’integrazione delle stablecoin. Mentre alcuni competitor temono la rivoluzione delle criptovalute, Mastercard ha scelto di diventare l’anello di congiunzione tra valute tradizionali e asset digitali, collaborando con partner come Paxos e JP Morgan. Questo le consente di posizionarsi come protagonista nel futuro dei pagamenti digitali.

I dati finanziari confermano la solidità: margini tra i più elevati al mondo e free cash flow stimato oltre 16 miliardi di dollari. Con una rete globale di partnership bancarie, fintech e merchant, Mastercard rimane al centro delle evoluzioni finanziarie, consolidandosi come uno dei titoli più interessanti tra le azioni da comprare per il lungo termine.

Analisi tecnica del titolo Mastercard

Supporti e resistenze chiave

• Supporti: zona attorno a 557-560 USD, dove la MA200 funge da importante livello di sostegno.
• Resistenze: nel breve termine, il titolo potrebbe incontrare ostacoli attorno a 580-585 USD.

Scenari possibili

Un movimento confermato sopra 580-585 USD potrebbe aprire la strada a proiezioni ulteriori verso 600 USD. Se il titolo perde il supporto di 557-560 USD, si potrebbe assistere a una fase correttiva moderata.

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Riflessioni finali

La lettura dei dati e delle analisi di JPMorgan mette in evidenza una verità chiara: non tutte le azioni sono uguali quando i mercati entrano in una fase di incertezza. Mentre molti titoli rischiano di subire i contraccolpi di un rallentamento economico, realtà come Amazon, Walmart e Mastercard mostrano caratteristiche che le rendono capaci di continuare a generare valore nel tempo.

Queste società non si limitano a beneficiare dei picchi di spesa, ma costruiscono basi solide per crescere anche quando i consumi rallentano.

• Amazon si afferma come infrastruttura tecnologica indispensabile,
• Walmart garantisce stabilità e leadership nella distribuzione globale,
• Mastercard è al centro della trasformazione dei pagamenti digitali.

Per chi desidera investire oggi con una prospettiva di lungo termine, questi tre titoli rappresentano più di una semplice scelta: sono un’opportunità per rafforzare il proprio portafoglio con aziende che hanno dimostrato resilienza, innovazione e capacità di adattamento. Seguire queste indicazioni significa posizionarsi con consapevolezza su società che, anche di fronte a sfide economiche, hanno tutte le carte in regola per continuare a creare ricchezza.

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