Guerra Commerciale: 2 Azioni da Vendere Subito e 2 da Comprare Ora

Le guerre commerciali tornano al centro della scena, scuotendo il mercato azionario e creando nuove dinamiche di rischio e opportunità. Le recenti tensioni geopolitiche e l’imposizione di dazi doganali imposti da Trump su prodotti importati da Cina, Canada e Messico stanno mettendo sotto pressione molte aziende. I costi di produzione aumentano, i margini si riducono e l’incertezza spinge gli investitori a rivedere le proprie strategie.

Ma come proteggere gli investimenti in un contesto così volatile? Alcune aziende subiranno un impatto diretto e potrebbero vedere il loro valore scendere, mentre altre potrebbero addirittura trarre beneficio da questa situazione. Sapere quali azioni vendere subito e quali comprare ora diventa essenziale per chi vuole mantenere un portafoglio solido e resiliente.

L’analisi di oggi si concentra su due titoli da vendere, perché vulnerabili ai dazi e alle restrizioni commerciali, e su due azioni da acquistare, che potrebbero invece registrare una crescita nei prossimi mesi.

Due Azioni da Vendere: Settori Penalizzati dai Dazi Doganali

Alcune aziende sono fortemente esposte ai rischi delle guerre commerciali. Costi di produzione in aumento, margini ridotti e possibile contrazione della domanda sono fattori che possono erodere la redditività e deprimere il prezzo delle azioni.

Stanley Black & Decker: Rischi Elevati sulla Catena di Fornitura

Uno dei titoli più vulnerabili alla guerra commerciale tra USA e Cina è Stanley Black & Decker (NYSE: SWK), colosso degli utensili elettrici con marchi noti come DeWalt, Craftsman e Irwin con sede negli Stati Uniti. L’azienda è ancora fortemente dipendente dalla catena di approvvigionamento cinese, nonostante un progressivo ridimensionamento negli ultimi anni.

Punti critici:

• 25% delle forniture proviene dalla Cina, esponendo l’azienda a costi più elevati se i dazi aumentano.
• Il titolo ha perso il 25% dai massimi del 2024, segnale di difficoltà nel sostenere il valore di mercato.
• Due anni di calo degli utili con margini di profitto sotto pressione.

Dal punto di vista tecnico, un livello di supporto chiave si trova intorno a 80 dollari per azione. Se questa soglia venisse rotta, potrebbero aprirsi scenari di ulteriore debolezza. Per chi detiene questo titolo, potrebbe essere il momento giusto per vendere e allocare il capitale altrove.

Home Depot (HD): Pressione sui Costi delle Materie Prime

Anche Home Depot (NYSE: HD) rischia di essere fortemente penalizzata dai nuovi dazi doganali imposti sul legname canadese. La società è tra i più grandi distributori di materiali per la casa, e la sua dipendenza dal mercato canadese è significativa.

Perché Home Depot è a rischio:

• Il 20% del legname proviene dal Canada, dove i dazi potrebbero aumentare i costi di importazione.
• Il legname rappresenta fino al 15% delle vendite totali, con un impatto diretto sui margini.
• Valutazione elevata: il titolo è scambiato a 26,3 volte gli utili attesi, sopra la media storica.

Il livello di supporto chiave è 385 dollari per azione. Se il titolo dovesse perdere questo valore, potrebbe subire una correzione più marcata. Chi ha investito su Home Depot dovrebbe monitorare attentamente l’andamento del mercato dei materiali da costruzione prima di prendere decisioni strategiche.

Due Azioni da Comprare: Opportunità in un Contesto di Tensioni Commerciali

Mentre alcuni settori soffrono l’aumento delle barriere commerciali, altri possono trarne vantaggio. Le aziende meno dipendenti dall’importazione di materie prime o che operano in settori chiave come energia e tecnologia possono offrire opportunità di crescita anche in un contesto di instabilità.

Amazon: Un Gigante che Sfida le Guerre Commerciali

Amazon (NASDAQ: AMZN) rimane una delle aziende più solide e in costante espansione, con un modello di business che si estende dal commercio elettronico ai servizi cloud. Nonostante le restrizioni commerciali, il colosso continua a rafforzare la sua posizione e potrebbe persino beneficiare della minore concorrenza internazionale.

Vantaggi competitivi di Amazon:

• Meno concorrenza dalla Cina: dazi e restrizioni su marketplace come Temu e Shein potrebbero avvantaggiare Amazon.
• Crescita nel settore cloud con AWS, che rappresenta una quota sempre maggiore dei ricavi.
• Espansione dell’advertising digitale, settore in cui Amazon è il terzo player mondiale dopo Google e Meta.

Con un P/E di 50x, Amazon non è un titolo economico, ma la sua crescita costante giustifica il premio rispetto alla media del settore. Chi cerca un’azienda stabile e con un enorme potenziale nel lungo termine dovrebbe considerare l’ingresso su eventuali correzioni del mercato.

Coterra Energy: Il Settore Energetico come Rifugio

Con l’aumento delle restrizioni sulle importazioni di petrolio e gas naturale, le aziende che operano nel settore dell’energia domestica potrebbero beneficiare di una domanda interna più forte. Coterra Energy (NYSE: CTRA) è una società leader nella produzione di petrolio e gas naturale con operazioni interamente negli Stati Uniti.

Motivi per investire in Coterra Energy:

• Indipendenza dai mercati internazionali, evitando i rischi legati ai dazi.
• Aumento dei prezzi del gas naturale, con un rialzo del 61% nell’ultimo anno.
• Dividendo solido del 3%, con una crescita media del 19% negli ultimi 5 anni.

Il titolo è scambiato a 8,7 volte gli utili attesi, ben al di sotto della media storica di 11,5x, rendendolo una scelta interessante per chi cerca valore nel settore energetico.

Conclusioni e Strategia per il Portafoglio

Adottare una strategia di investimento efficace significa anticipare i cambiamenti e prendere decisioni basate su dati concreti. Le guerre commerciali e l’aumento dei dazi doganali rappresentano una sfida per molte aziende, ma allo stesso tempo aprono la strada a nuove opportunità.

Sapere quali titoli vendere per evitare perdite e quali acquistare per capitalizzare sulle trasformazioni del mercato è ciò che distingue un investitore preparato da chi si lascia trascinare dagli eventi. Stanley Black & Decker e Home Depot stanno affrontando pressioni significative che potrebbero compromettere la loro redditività nel breve e medio termine. Chi detiene questi titoli dovrebbe valutare l’uscita prima che l’impatto delle tariffe si rifletta pienamente nei prezzi azionari.

Dall’altro lato, Coterra Energy e Amazon dimostrano solidità e capacità di adattamento. Il settore energetico continua a mostrare segnali di forza, e un’azienda come Coterra, con una valutazione ancora interessante, potrebbe offrire rendimenti superiori alla media nei prossimi mesi. Amazon, con la sua espansione costante in settori strategici, si conferma come un pilastro di crescita a lungo termine.

Gli investitori più attenti colgono queste dinamiche prima che diventino evidenti ai più. Chi sa posizionarsi nel modo giusto può trasformare le tensioni di mercato in occasioni di profitto. Se l’obiettivo è proteggere il capitale e ottenere una crescita solida, rivedere il portafoglio in base alle informazioni riportate potrebbe fare la differenza tra una performance mediocre e un investimento di successo.

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Fonte Immagine di testata: Depositphotos