Le fasi di forte correzione sui mercati finanziari rappresentano un banco di prova per chi investe. Quando i grafici diventano rossi e la volatilità accelera, molti scelgono la via più istintiva: vendere. Eppure, ci sono attori che reagiscono all’esatto opposto, muovendosi con calma proprio mentre la maggioranza cede alla paura. Sono gli investitori istituzionali, quelli che hanno vissuto decenni di cicli economici e interpretano ogni shock come un’opportunità.
In questi giorni questo comportamento è tornato evidente. Mentre gli investitori retail liquidano posizioni e numerosi hedge fund riducono l’esposizione azionaria, Goldman Sachs sta acquistando titoli con decisione. Non piccoli incrementi tattici, ma miliardi di dollari investiti in tre società che rappresentano l’ossatura tecnologica del futuro.
La visione del CEO David Solomon è chiara: la volatilità può creare incertezza, ma il percorso strutturale dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e dei servizi digitali di nuova generazione è appena iniziato.
Le 3 Azioni Scelte da Goldman Sachs Durante la Correzione
AppLovin: L’AI che Sta Riscrivendo l’Advertising Digitale
Goldman Sachs ha incrementato la propria posizione in AppLovin (APP) del 63%, acquistando più di 1,24 milioni di azioni. Oggi l’istituzione detiene oltre 3,2 milioni di titoli, per un valore superiore a 2,3 miliardi di dollari. Un segnale evidente: Goldman considera questo ribasso un momento da sfruttare.
AppLovin ha completato una trasformazione radicale, evolvendo da publisher di giochi mobile a piattaforma pubblicitaria avanzata basata sul motore di machine learning Axon, progettato per ottimizzare le campagne in tempo reale.
I risultati confermano la solidità del modello: 1,4 miliardi di dollari di ricavi trimestrali, con una crescita del 68% su base annua, e un margine operativo dell’82%, livelli rarissimi per una società ad-tech.
La società sta ampliando la propria presenza nei servizi pubblicitari destinati all’e-commerce, un mercato enormemente più vasto rispetto al gaming. L’obiettivo è raggiungere almeno il 10% dei ricavi da questo settore già nel prossimo anno. Goldman intravede un margine di crescita significativo, soprattutto grazie ai contenuti pubblicitari generati dall’AI e a strumenti automatizzati pensati per potenziare la scalabilità del business.
Nonostante alcune pressioni legate a indagini regolatorie, il modello operativo continua a rafforzarsi. Per Goldman, la volatilità sul titolo AppLovid non altera il quadro fondamentale: lo rende più conveniente.
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TSMC: Il Cuore della Rivoluzione AI Globale
Il secondo titolo su cui Goldman Sachs sta aumentando l’esposizione è TSMC (TSM), la più grande fonderia di semiconduttori avanzati al mondo. L’istituto ha incrementato la partecipazione del 12,7%, acquistando oltre 1,37 milioni di nuove azioni. Il valore totale della posizione supera oggi i 3,39 miliardi di dollari.
TSMC ha segnato il miglior utile trimestrale della sua storia grazie a una domanda eccezionale di chip realizzati a 3, 4 e 5 nanometri. Sono le architetture utilizzate nei processori più avanzati firmati Nvidia, Apple, AMD, Google, Amazon, Meta e molte altre Big Tech.
Ogni impulso dell’intelligenza artificiale ha origine da un wafer prodotto da TSMC, che detiene più del 70% della produzione mondiale di semiconduttori avanzati e mantiene margini lordi vicini al 60%.
La società sta anche riducendo il rischio geopolitico grazie alla produzione, negli Stati Uniti, del primo wafer Nvidia Blackwell nel nuovo stabilimento in Arizona. Nel frattempo, ampliamenti in Giappone e Taiwan fanno parte di un piano d’investimento da 42 miliardi di dollari.
Per Goldman Sachs, TSMC è una posizione strategica di lungo periodo, non un semplice titolo ciclico. È la base su cui poggia l’intera infrastruttura tecnologica globale.
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Oracle: La Rinascita Silenziosa di un Colosso del Cloud AI
Il terzo titolo è Oracle (ORCL), su cui Goldman ha aumentato la posizione del 20,7%, acquistando 2,58 milioni di nuove azioni. Il totale detenuto supera oggi i 4,22 miliardi di dollari. Una scelta che indica fiducia assoluta nella trasformazione che Oracle sta portando avanti.
La divisione cloud della società registra una crescita del 28% su base annua, trascinata dal gigantesco accordo con OpenAI da oltre 300 miliardi di dollari. La pipeline di ordini ha superato i 455 miliardi, con un aumento del 359% in un solo anno.
Nell’ultimo trimestre Oracle ha registrato 14,9 miliardi di ricavi e 1,47 dollari di EPS, mentre l’infrastruttura cloud ha messo a segno una crescita del 55%. A questo si aggiungono partnership con Amazon, Google e Microsoft che rafforzano la strategia multicloud.
Larry Ellison ha annunciato l’arrivo del nuovo Oracle AI Database, progettato per integrare modelli come Gemini, ChatGPT e Grok direttamente sui database aziendali. Una soluzione che potrebbe ridefinire il modo in cui le imprese utilizzano l’intelligenza artificiale.
Nonostante un’esposizione debitoria significativa, il ritmo di crescita e la domanda in costante aumento indicano una trasformazione solida e di lunga durata. Goldman Sachs considera Oracle uno dei futuri leader dell’AI enterprise.
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La Lezione di Goldman Sachs: La Volatilità è un’Ottima Alleata
Le azioni selezionate dall’istituzione non sono scommesse speculative, ma pilastri del futuro digitale: intelligenza artificiale, cloud computing e infrastrutture tecnologiche. David Solomon ha espresso un concetto chiave che sintetizza l’intera strategia:
“Gli scettici sembrano molto intelligenti, ma sono gli ottimisti a fare davvero soldi.”
E Goldman ha scelto la via dell’ottimismo basato sui fondamentali.
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