Tesla si prepara a divulgare i risultati finanziari del primo trimestre del 2024 dopo la chiusura del mercato di oggi martedì 23 aprile. Con il prezzo delle azioni TSLA già in calo del 42,82% dall'inizio dell'anno, gli investitori si chiedono se sia il caso di acquistare azioni Tesla prima della pubblicazione degli utili o meglio di no.
Questo report analizzerà i fattori chiave da considerare per far chiarezza agli investitori di Tesla.
Cosa Sappiamo Finora sugli Utili di Tesla?
Una delle principali informazioni già note agli investitori riguarda i numeri di produzione e consegna di Tesla. Nel primo trimestre del 2024, Tesla ha prodotto 433.000 veicoli e ne ha consegnati 386.000. È importante sottolineare che questi numeri sono inferiori a quelli dello stesso trimestre dell'anno precedente. Tuttavia, le consegne sono state comunque di 422.000 unità.
L'impatto delle scorte sull'utile per azione (EPS)
È importante comprendere come le scorte incidono sull'utile per azione di Tesla. Quando un'azienda produce un'auto, registra il costo dei materiali e della manodopera come inventario nel bilancio. Questo costo non viene registrato come costo dei beni venduti fino a quando l'auto non viene effettivamente venduta.
Quindi, le 433.000 auto prodotte da Tesla non peseranno interamente sugli utili del trimestre se non sono state tutte vendute. Solo le 386.000 consegnate verranno registrate come costo del venduto nell'analisi dei profitti.
Previsioni di Utili Deludenti
Le prospettive sugli utili di Tesla sono tutt'altro che rosee. Gli analisti hanno recentemente ridotto in modo significativo le loro stime di EPS (utili per azione) a causa di numeri di consegne inferiori alle aspettative. Stimano un utile per azione di 51 centesimi per il prossimo trimestre, si tratta di una revisione al ribasso rispetto alle previsioni iniziali di 54 centesimi (7 giorni fa), 63 centesimi (30 giorni fa) e 79 centesimi (90 giorni fa)
Questa tendenza suggerisce un potenziale mancato raggiungimento degli obiettivi di profitto, segnando il primo calo trimestrale in oltre quattro anni per Tesla.
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Fattori che Influenzano gli Utili di Tesla
Calo della domanda di veicoli elettrici (EV)
Le consegne di Tesla sono diminuite rispetto all'anno precedente e l'azienda sta ricorrendo a tagli di prezzo per tutti i suoi modelli. Questo calo della domanda, unito alle continue riduzioni di prezzo, indica un potenziale calo dei margini di profitto.
Prezzi dell'EV in calo
Secondo i dati recenti, i prezzi dei veicoli elettrici sono diminuiti del 18,3% nell'aprile 2024 rispetto all'aprile 2023, a differenza dei prezzi delle auto tradizionali che sono calati del 13,1%. Questo aumento della competitività nel mercato dei veicoli elettrici potrebbe mettere ulteriormente pressione sui margini di profitto di Tesla.
Progetto RoboTaxi
Gli investitori sono attenti al progetto RoboTaxi di Tesla, con un annuncio previsto per l'agosto 2024. Tuttavia, l'attenzione rimane focalizzata sulle vendite di auto elettriche, che al momento non mostrano segni di ripresa.
Fattori esterni
Oltre ai fattori interni, Tesla potrebbe subire l'influenza di fattori esterni come condizioni economiche generali, fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e cambiamenti normativi che potrebbero incidere sulla redditività.
Tesla dopo la Pubblicazione degli Utili
È probabile che Tesla affronti domande da parte degli analisti di Wall Street riguardo al suo progetto di robotaxi, previsto per l'agosto 2024. Tuttavia, gli investitori sono più interessati alle vendite di auto elettriche di Tesla, che attualmente non sembrano mostrare segni di ripresa.
Punti chiave da monitorare
- Previsioni sugli utili: Il mercato è meno preoccupato del fatto che Tesla raggiunga o meno gli obiettivi di EPS, e si concentra maggiormente sulle previsioni dell'azienda per il 2024 e oltre. Quale roadmap presenteranno Elon Musk e il suo team per il futuro di Tesla?
- Numeri di consegne: Le consegne inferiori alle aspettative hanno avuto un impatto significativo su Tesla. Affrontare questo problema e delineare un piano per la crescita futura sarà fondamentale.
- Riduzione del prezzo di FSD: La recente riduzione del prezzo del software Full Self-Driving (FSD) di Tesla solleva interrogativi sulla redditività e sulla fattibilità della tecnologia di guida autonoma.
Dovresti acquistare azioni Tesla prima degli utili?
Tesla si trova ad affrontare sfide significative, tra cui la domanda in calo, la compressione dei margini e un futuro incerto per la guida autonoma.
Tenendo conto di tutti i fattori sopracitati, si consiglia cautela agli investitori prima di acquistare azioni Tesla prima della pubblicazione degli utili. Il prezzo delle azioni è già sceso di oltre il 40% nel 2024 e il rapporto prezzo/utili è ancora elevato rispetto ad altre case automobilistiche e società tecnologiche.
Dopo la pubblicazione degli utili, sarà possibile aggiornare questa raccomandazione in base alle informazioni emerse, come:
- Ulteriori tagli di prezzo per i modelli Tesla
- Aggiornamenti sul progetto di robotaxi
Numero di clienti che hanno acquistato l'aggiornamento FSD (Full Self-Driving) a prezzo ridotto - Informazioni positive sul camion Tesla
È importante attendere i risultati sugli utili prima di prendere una decisione definitiva sull'acquisto di azioni Tesla.
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