Crollano le azioni AI? Ecco i Titoli da Tenere d’Occhio per un Possibile Rimbalzo

Negli ultimi giorni il mercato azionario, soprattutto quello americano, ha mostrato segnali di debolezza, colpendo in modo particolare le azioni legate all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori. I ribassi hanno coinvolto titoli noti come AMD, Nvidia e altri attori emergenti nel settore, alimentando dubbi tra gli investitori. Tuttavia, a uno sguardo più attento, non sono emersi segnali strutturali negativi relativi ai fondamentali di queste società.

Il contesto attuale è influenzato da dinamiche macroeconomiche come i timori per l’inflazione, l’attesa delle prossime decisioni delle banche centrali e una fisiologica presa di profitto dopo mesi di crescita sostenuta. In questa fase di volatilità, è fondamentale distinguere tra correzione tecnica e reali segnali di inversione.

Per chi guarda al lungo termine, il crollo delle azioni AI può rappresentare un’interessante opportunità di investimento, soprattutto se si adottano strategie come l’accumulo progressivo (DCA) per ridurre l’impatto della volatilità e costruire posizioni solide nel tempo.

AMD: una correzione che non cambia la tesi di lungo periodo

Advanced Micro Devices ha registrato un'impennata notevole negli ultimi 12 mesi, spinta dalle aspettative legate ai chip AI e alla crescente domanda di elaborazione ad alte prestazioni. Oggi, in fase correttiva, il titolo si trova lievemente al di sotto delle sue medie storiche, rappresentando un'opportunità di accumulo con rischio contenuto.

Il lancio previsto nel 2026 del sistema Helios Rack con GPU MI400 è uno dei progetti più attesi e potrebbe rappresentare una svolta per la competitività di AMD nel mercato AI. Anche senza conquistare quote di mercato significative rispetto a Nvidia, la sola espansione del settore è sufficiente per generare valore, dato l’enorme potenziale della domanda.

Considerando la valutazione attuale, l’approccio suggerito è un DCA leggero, lasciando margine per incrementi più consistenti qualora i prezzi dovessero scendere ulteriormente.

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Nvidia: il riferimento assoluto nell’intelligenza artificiale

Nvidia continua a dominare l’ecosistema AI, con una posizione difficilmente replicabile nel breve termine. Le sue soluzioni, come l’NVL72, consentono l’interconnessione tra 72 GPU, simulando un'unica GPU virtuale: un vantaggio decisivo per le attività di training e inferenza.

Nonostante una valutazione elevata rispetto ad altri competitor, l’azienda giustifica il premio grazie a margini elevati, una solida posizione di cassa e un tasso di crescita superiore alla media. Nvidia è oggi l’unico attore capace di fornire un’infrastruttura AI end-to-end su scala globale.

La leggera correzione recente apre uno spiraglio per chi desidera esporsi progressivamente, ma la strategia consigliata resta l’accumulo a bassa intensità, in attesa di eventuali cali più marcati.

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Marvell Technology: il partner silenzioso dell'AI personalizzata

Marvell Technology opera dietro le quinte, aiutando i colossi tech a progettare soluzioni personalizzate per l’intelligenza artificiale, offrendo una valida alternativa all’acquisto di chip standard da fornitori come AMD o Nvidia.

Recentemente l’azienda ha ampliato il proprio TAM (Total Addressable Market) e ha annunciato nuove collaborazioni e soluzioni ASIC, confermando una traiettoria di crescita in linea con le dinamiche del settore. Con una valutazione inferiore alla media quinquennale, Marvell appare sottovalutata rispetto ai principali competitor.

In un’ottica di lungo termine, può rappresentare un’opportunità di investimento con accumulo normale o medio-alto, soprattutto per chi cerca titoli meno esposti ma con elevato potenziale.

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CoreWeave: infrastruttura AI ad alta intensità e supporto Nvidia

CoreWeave è un’azienda che progetta e gestisce data center ottimizzati per l’AI. È supportata da Nvidia, che la considera una leva strategica per contrastare l’ascesa dei competitor cloud. CoreWeave è stata la prima azienda a implementare il chip GB300, rafforzando la propria posizione nel settore.

Nonostante l’alta volatilità e la recente fine del lock-up post-IPO, che ha favorito la presa di profitto, il valore prospettico resta elevato. I margini sono ancora compressi, ma la crescita dell’infrastruttura AI potrebbe accelerare i ricavi.

Considerando l’attuale fase correttiva e la solida partnership con Nvidia, CoreWeave è adatta a un accumulo medio-alto, per investitori disposti a gestire una componente di rischio elevata.

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Nebius: data center globali e crescita multi-settore

Nebius segue un modello simile a CoreWeave, puntando sulla costruzione di data center AI su scala globale. Collabora con Nvidia e ha stretto accordi con aziende come Cloudflare e Shopify. Vanta una pipeline significativa di progetti grazie all’ampia capacità elettrica contrattualizzata, fattore che conferma una forte visibilità sulla crescita futura.

Nebius partecipa anche ad altri segmenti come autonomous driving e ha effettuato investimenti in startup AI innovative, tra cui Clickhouse e Toka.

Pur rimanendo interessante, la valutazione attuale è meno favorevole rispetto a CoreWeave, rendendola una posizione più adatta a un accumulo basso o medio, in attesa di segnali più chiari dal mercato.

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GitLab: software DevSecOps e accordi con AWS

GitLab fornisce una piattaforma DevOps completa, sempre più rilevante nell’era dell’AI. Nonostante il mercato stia scontando il rischio concorrenza da parte di strumenti AI di coding, l’azienda ha rafforzato la propria posizione firmando un accordo strategico con AWS e lanciando la versione beta della piattaforma GitLab Dual Agent.

Il titolo è attualmente sottovalutato rispetto alla media storica, il che può costituire un’opportunità interessante per chi adotta un orizzonte temporale pluriennale. Per chi cerca esposizione nel segmento software AI, GitLab è adatta a un DCA normale o spinto, soprattutto se si dispone già di una base solida di investimenti difensivi.

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Come affrontare il crollo delle azioni con una strategia razionale

Le correzioni di mercato non devono essere vissute con panico, ma analizzate con lucidità. Le azioni AI stanno attraversando una fase fisiologica dopo mesi di forti rialzi. Non tutti i titoli sono da acquistare subito, ma alcuni offrono valutazioni più interessanti rispetto ai massimi.

Una strategia efficace è quella dell’accumulo progressivo, che permette di costruire esposizione su più livelli di prezzo, riducendo l’impatto della volatilità. È importante non impiegare tutto il capitale in un’unica tranche, ma agire con disciplina e metodo.

Opportunità di investimento come quelle analizzate in questo articolo sono adatte a chi sa bilanciare rischio e visione strategica, puntando su aziende solide o emergenti in un settore destinato a trasformare l’economia globale.

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