Chi segue i mercati finanziari sa bene quanto ogni mossa di Cathie Wood venga osservata con attenzione maniacale. Considerata una delle investitrici più visionarie degli ultimi anni, la fondatrice e CEO di ARK Invest ha costruito la sua reputazione scommettendo con convinzione su titoli legati all’innovazione tecnologica. Fino a poco tempo fa, Tesla era il simbolo stesso di quella visione futuristica: una partecipazione massiccia, dichiarazioni entusiastiche, e una fiducia apparentemente incrollabile nel potenziale della casa di Elon Musk.
Eppure qualcosa è cambiato. Proprio nelle settimane che precedono il tanto atteso evento Robotaxi del 12 giugno, Cathie Wood ha iniziato a vendere azioni Tesla. Una decisione inaspettata, soprattutto considerando che il titolo stava tentando un rally di recupero. Questo spostamento, però, non è un passo indietro, bensì una riallocazione mirata verso tre nuovi cavalli vincenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Nomi che non sono affatto sconosciuti agli investitori attenti: Nvidia, AMD e Baidu.
Ma perché abbandonare (parzialmente) Tesla ora? E quali sono le motivazioni dietro l’aumento delle esposizioni in queste tre società? Le risposte sono più profonde di quanto sembri, e potrebbero contenere spunti preziosi per chi cerca azioni AI su cui investire nel 2025.
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Tesla: la regina che perde terreno nel portafoglio ARK
Per anni Tesla è stata il titolo preferito da Cathie Wood. Le sue proiezioni, a volte considerate estreme, hanno sostenuto il titolo anche nei momenti più turbolenti. Tuttavia, i dati recenti mostrano che ARK Invest sta riducendo gradualmente la posizione su Tesla, proprio in prossimità dell’annuncio sui robotaxi, un evento potenzialmente rivoluzionario.
La vendita non implica necessariamente un disinteresse definitivo. Ma segnala chiaramente che, nel breve periodo, Wood non si aspetta un’accelerazione significativa del titolo. Le motivazioni potrebbero includere valutazioni elevate, aspettative già scontate nei prezzi e l’urgenza di spostare capitali su opportunità percepite come più urgenti o sottovalutate.
Nel frattempo, Tesla resta tra le principali posizioni di ARK, ma l’entusiasmo si è visibilmente spostato verso altri nomi capaci di offrire nuove traiettorie di crescita.
Nvidia: l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale globale
In cima alla nuova lista di Cathie Wood troviamo Nvidia (Ticker: NVDA), il colosso dei chip che sta definendo l’era moderna dell’AI computing. Nonostante i dubbi sul rallentamento del mercato cinese, Wood ha aumentato la sua esposizione su Nvidia proprio mentre molti investitori erano preoccupati per le restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori.
I numeri parlano da soli: l’ultima trimestrale ha mostrato ricavi per 44,1 miliardi di dollari, a cui si aggiunge una guidance di 53 miliardi per il prossimo trimestre. Una crescita che dimostra quanto sia urgente, per governi e aziende, accedere alla potenza dei chip Nvidia, anche in assenza di contributi dal mercato cinese.
L’evoluzione di Nvidia va oltre le GPU. L’azienda sta costruendo un ecosistema completo:
- NVLink ha superato 1 miliardo di dollari in vendite trimestrali.
- La divisione networking ha toccato i 5 miliardi, con una crescita del 64%.
- Spectrum X potrebbe arrivare a 8 miliardi annui.
A livello geopolitico, progetti in Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti suggeriscono vendite potenziali di centinaia di migliaia di GPU AI, con un valore aggregato stimato in oltre 15 miliardi di dollari.
Cathie Wood non sta semplicemente comprando un’azione tecnologica, sta puntando sulla trasformazione digitale accelerata a livello globale. E chi cerca azioni AI ad alto potenziale di crescita nel 2025, non può ignorare Nvidia.
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AMD: la sfida silenziosa ma inesorabile al dominio Nvidia
La seconda scelta strategica di Cathie Wood è Advanced Micro Devices (Ticker: AMD), un’azienda che si sta ritagliando un ruolo sempre più rilevante nel settore AI, pur rimanendo spesso sotto il radar rispetto al gigante Nvidia.
ARK Invest ha comprato azioni AMD in diverse tranche tra aprile e maggio, in vista di eventi chiave come l’AI Investor Day di giugno. Durante tale appuntamento, la CEO Lisa Su presenterà la roadmap di AMD per consolidarsi come alternativa scalabile nel mercato dell’intelligenza artificiale, con un focus crescente su soluzioni rack-level.
I numeri del primo trimestre raccontano una storia incoraggiante:
- +68% su base annua nel segmento clienti.
- 5 miliardi di dollari di ricavi AI nel 2024.
L’azienda non si limita a rincorrere Nvidia, sta sviluppando una propria suite tecnologica, costruendo una piattaforma AI interoperabile proprio nel momento in cui la domanda di infrastrutture alternative cresce in modo esponenziale.
Da non sottovalutare anche i vantaggi sul piano geopolitico: la recente messa in discussione dei dazi statunitensi potrebbe favorire le esportazioni di AMD, mentre le sue attività congiunte in Medio Oriente suggeriscono un’espansione internazionale già in atto.
Chi cerca titoli semiconduttori sottovalutati nel contesto AI, dovrebbe osservare attentamente AMD: la strategia di Cathie Wood suggerisce che il potenziale non è ancora pienamente riflesso nel prezzo attuale.
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Baidu: l’opzione value per cavalcare l’AI cinese
La terza mossa di Cathie Wood potrebbe sembrare sorprendente, ma è perfettamente coerente con una strategia di diversificazione geografica e tematica. ARK Invest ha iniziato ad acquistare azioni Baidu (Ticker: BIDU) a partire da marzo 2025, incrementando l’esposizione mese dopo mese.
Nonostante il sentiment negativo verso i titoli tecnologici cinesi, Baidu ha sorpreso con un’espansione del 42% nel business cloud, supportata dal rapido sviluppo del chatbot Ernie e da un portafoglio di servizi AI in forte crescita. Ma il vero vantaggio competitivo resta la quota dominante del 53% nel mercato dei motori di ricerca in Cina, che garantisce entrate stabili dalla pubblicità digitale.
La spesa pubblicitaria online cinese è destinata a raggiungere 93 miliardi di dollari entro il 2028. Baidu è nella posizione ideale per trarne vantaggio, soprattutto se il contesto politico dovesse stabilizzarsi.
Dal punto di vista dei fondamentali:
- L’azione viene scambiata a sole 8 volte gli utili attesi.
- Ha generato 1,1 miliardi di utile netto nel primo trimestre.
- Continua a riacquistare azioni e mantiene una redditività elevata.
Cathie Wood vede in Baidu una combinazione rara di valore e crescita legata all’AI. In un settore dove molti titoli quotano a multipli elevatissimi, Baidu si presenta come un’opportunità sottovalutata che potrebbe sorprendere al primo segnale di riapertura dell’interesse verso il tech cinese.
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La strategia di Cathie Wood: ridurre l’esposizione a Tesla per cavalcare la nuova ondata AI
Il messaggio lanciato da Cathie Wood è chiaro: mentre l’entusiasmo per Tesla viene messo in stand-by, il capitale viene riallocato verso tre azioni AI che incarnano le prossime direttrici di crescita dell’innovazione: Nvidia, AMD e Baidu.
Non si tratta di una semplice rotazione settoriale, ma di una ridefinizione strategica del portafoglio ARK Invest, focalizzata su:
- Dominio infrastrutturale (Nvidia),
- Espansione alternativa scalabile (AMD),
- Opportunità value con potenziale esplosivo (Baidu).
Per gli investitori che cercano azioni AI su cui puntare nel 2025, seguire il flusso di capitale di Cathie Wood può offrire più di uno spunto operativo.
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