Dopo la frenetica corsa dello scorso anno, le azioni Tesla sono scese di oltre il 30% rispetto ai massimi. Potrebbe essere un buon momento per investire? Questa l'analisi del titolo.
In soli cinque anni, Tesla è passata dall'essere una azienda sull’orlo della bancarotta a diventare una delle maggiori protagoniste di Wall Street. In quel periodo, le azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) sono aumentate da circa 40 dollari a un massimo storico di 900 dollari a gennaio, un guadagno di venti volte che ha superato Amazon, Apple e Alphabet di Google. Ma da allora, le azioni Tesla hanno perso quasi un terzo del suo valore di mercato. Il titolo sta subendo una pressione al ribasso mentre i trader ruotano dalle scommesse tecnologiche ad alta crescita alla riapertura di ‘giochi' come le banche. Inoltre, anche una recente serie di notizie negative sulle vendite di Tesla in Cina e sui ritiri di veicoli non ha aiutato.
Gli investitori che hanno perso l'enorme corsa l'anno scorso, quando Tesla ha registrato un rialzo oltre il 700%, si chiedono se è il momento di investire in azioni Tesla dopo il recente calo. Questa analisi del titolo ti potrà essere utile prima di decidere se acquistare.
La visione rialzista sulle azioni Tesla
Per la maggior parte dei suoi 18 anni di esistenza, Tesla non è stata redditizia. Tutto è cambiato l'anno scorso, quando Tesla ha registrato il suo primo profitto annuale sulla scia di un aumento del 28% delle entrate. Per arrivarci, Tesla ha venduto quasi mezzo milione di veicoli, il più alto di sempre.
Mentre il 2020 è stato un anno solido, Tesla crede che il 2021 sarà ancora migliore. E finora è stato così. Nel primo trimestre del 2021, ha stabilito nuovi record per la produzione e le consegne di auto. Le entrate sono aumentate del 74% rispetto a un anno fa, mentre l'utile netto è aumentato del 2,638%.
Quando si tratta di Tesla, vedere il quadro generale è importante. La società è in prima linea quando si tratta di veicoli elettrici (EV), ma la sua quota del mercato automobilistico globale è ancora molto bassa. Per il contesto, le case automobilistiche vendono da 70 a 80 milioni di nuove auto a livello globale ogni anno. Tesla ha venduto quasi 500.000 auto nel 2020, il che implica una quota di mercato inferiore all'1%.
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Mentre i veicoli elettrici sono ora una tendenza apparentemente inarrestabile, la maggior parte delle auto moderne funziona ancora con un motore a combustione interna. In qualità di leader in questo settore, Tesla è pronta a cavalcare il vento in poppa dei veicoli elettrici, aumentando il volume di produzione negli anni a venire. Anche se Tesla aumenterà il suo volume di vendite di 10 volte, la sua quota di mercato sarà comunque inferiore al 10%.
Oltre alla produzione di automobili, Tesla si sta posizionando per la leadership in settori emergenti come il ride-hailing e i veicoli autonomi. Sebbene sia ancora agli inizi per queste iniziative, i fan di Tesla credono che la società abbia una seria possibilità di successo. Ad esempio, Tesla ha sfruttato la sua flotta globale di auto su strada per raccogliere miliardi di miglia di dati di guida, contribuendo a migliorare la sua tecnologia di guida autonoma. In effetti, a marzo 2020, Tesla aveva raccolto 3 miliardi di miglia di dati, 150 volte più dei 20 milioni di miglia di dati raccolti da Waymo di Alphabet.
Aggiungi al mix il track record di sfidare la gravità come imprenditore del CEO Elon Musk, e i tori pensano di avere solide ragioni che le azioni Tesla possano continuare a crescere a ritmi elevati.
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La visione ribassista sulle azioni Tesla
All'inizio, gli orsi di Tesla sostenevano che i veicoli elettrici avrebbero avuto difficoltà a diventare mainstream. Ciò, a sua volta, ha alimentato una narrativa secondo cui Tesla non sarebbe mai stata in grado di vendere abbastanza auto per realizzare un profitto. Tesla non solo ha dimostrato che si sbagliavano, ma ha anche – probabilmente – dato il via alla rivoluzione dei veicoli elettrici in corso.
Ironia della sorte, il successo di Tesla potrebbe essere la sua rovina. Case automobilistiche legacy come General Motors, Ford e Volkswagen stanno riversando miliardi nella produzione di veicoli elettrici, con l'obiettivo di battere Tesla nel suo stesso campo. Mentre un numero crescente di case automobilistiche affermate salta sul carro dei veicoli elettrici, Tesla rischia di perdere il vantaggio della prima mossa. Dopotutto, queste aziende hanno decenni di esperienza nella produzione e vendita di automobili. In Cina, Tesla è alle prese con il rivale di lunga data BYD e le start-up EV come Nio e Xpeng. Queste aziende stanno investendo pesantemente per aumentare la loro quota di mercato e alcune potrebbero essere meglio posizionate per soddisfare le esigenze dei consumatori cinesi.
Oltre ai veicoli elettrici, Tesla sta affrontando anche un'intensa concorrenza nel settore dei veicoli autonomi. Ad esempio, Honda ha lanciato una nuova auto dotata della prima tecnologia di guida autonoma di livello 3 certificata (dal governo giapponese) all'inizio di marzo, mentre Mercedes-Benz è pronta a lanciare la propria auto autonoma di livello 3 entro la fine di quest'anno. Sebbene questi ultimi arrivati potrebbero non avere tanti dati di guida autonoma (rispetto a Tesla), rimangono seri contendenti in questa gara di guida autonoma. Inoltre, questo potrebbe anche suggerire che il vantaggio del primo motore di Tesla (incluso il suo vantaggio sui dati), probabilmente non è un gran vantaggio. Dopotutto, il sistema di guida autonoma di Tesla è certificato solo come prodotto autonomo di livello 2 dalle autorità di regolamentazione.
Gli orsi hanno anche sottolineato che le valutazioni di Tesla sembrano distaccate dal mondo reale. A 612 dollari per azione, Tesla viene scambiata ad oltre 18 volte le vendite. È ridicolmente costoso, soprattutto se si considera che la General Motors vende a meno di 1 volta le vendite.
In altre parole, gli investitori hanno valutato il potenziale di Tesla di avere successo nella sua attività esistente di veicoli elettrici, così come nelle sue attività più recenti. Pertanto, investire in azioni Tesla alla valutazione attuale è una cosa rischiosa, poiché non sappiamo se queste iniziative avranno mai successo.
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Le azioni Tesla sono un buon investimento adesso?
In qualità di pioniere nel settore dei veicoli elettrici, Tesla ha ampi margini di crescita nel settore automobilistico. Si sta anche caricando in settori entusiasmanti come la guida autonoma, il ride-hailing e l'energia rinnovabile. Oltre a tutto questo, Tesla è guidata da Elon Musk, probabilmente tra i migliori imprenditori del nostro tempo.
Ma con la concorrenza che sale da più fronti, Tesla deve affrontare una dura battaglia per difendere la sua quota di mercato. Le sue nuove iniziative seguiranno un percorso imbattuto, con possibilità di successo sconosciute.
Oggi il vero problema con Tesla è la sua valutazione alle stelle. Anche dopo aver perso circa il 30% del suo valore, dai suoi massimi, Tesla viene scambiata a ben 490 volte con guadagni di 12 mesi. Se Tesla non dovesse essere all'altezza delle elevate aspettative del mercato, gli investitori potrebbero smettere di premiarla con una valutazione così alta. Inoltre, qualsiasi cattiva notizia relativa a Tesla potrebbe far crollare il titolo.
Tutto sommato, gli investitori dovrebbero aspettare un livello di prezzo migliore prima di acquistare il titolo.
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