Le azioni Tesla hanno avuto un inizio d'anno difficile con un calo di circa il 30%, ma le cose dovrebbero cambiare presto. Le azioni dovrebbero stabilizzarsi e iniziare presto un nuovo trend rialzista.
Dall'inizio dell'anno, le azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) sono in continuo calo. L'ambiente generale di avversione al rischio e le preoccupazioni relative alla crescita dell'azienda hanno fatto ‘sgonfiare' il titolo di oltre il 30% nel 2022. Inoltre, mentre Tesla ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto, le azioni sono crollate poiché la società ha espresso preoccupazione per i problemi della catena di approvvigionamento che avrebbero un possibile impatto su crescita quest'anno.
Grafico degli ultimi 12 mesi delle azioni Tesla
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Il grafico mostra il calo delle azioni Tesla finora quest'anno, e con l'RSI che si avvicina a 30, le azioni stanno ora entrando in territorio tecnicamente ipervenduto. Inoltre, vediamo il titolo avvicinarsi alla media mobile a 200 giorni, un'area di supporto sostanziale che abbiamo visto resistere in passato. A condizione che il solido resoconto sugli utili della società, il forte slancio e il rafforzamento dell'immagine tecnica, dovremmo vedere le azioni Tesla invertire questa tendenza e riprendere presto la corsa verso l'alto. Le azioni potrebbero toccare il fondo intorno al livello di 800 dollari, ed è a questo livello che molti investitori prenderanno in considerazione l'aggiunta del titolo nel proprio portafoglio.
Perché le azioni Tesla sono in calo quest'anno
Come molte altre società tecnologiche ad alta crescita, Tesla ha avuto una corsa stellare nell'autunno dello scorso anno. Le azioni Tesla sono più che raddoppiate dal minimo di maggio al massimo storico di novembre.
Le azioni Tesla hanno subito un grave repricing con l'inasprimento della Fed e altri ostacoli alla crescita. Di recente abbiamo visto le azioni Tesla fare un ulteriore ribasso, crollando dell'11% dopo che la società ha espresso persistenti preoccupazioni sui problemi della catena di approvvigionamento.
Perché il declino delle azioni Tesla potrebbe finire presto
Il forte calo del prezzo delle azioni della società potrebbe essere una reazione eccessiva a questo punto, poiché i problemi della catena di approvvigionamento dovrebbero rivelarsi transitori e non dovrebbero avere un impatto duraturo sulla crescita dell'azienda o sulle prospettive di redditività.
Vediamo che la storia di crescita di Tesla rimane ben intatta poiché la società dovrebbe procedere ad espandere sostanzialmente i ricavi e l'EPS negli anni futuri.
Stime delle entrate Tesla
Tesla ha prodotto quasi 54 miliardi di dollari di ricavi lo scorso anno, con un aumento di circa il 71% su base annua. Le stime di consenso di quest'anno sono di 82 miliardi di dollari di ricavi, con un aumento dei ricavi di circa il 52% su base annua. Il prossimo anno, le stime di consenso sono di circa 117 miliardi di dollari di ricavi, il che implica un aumento dei ricavi del 43% su base annua. Pertanto, mentre si tratta di cifre astronomiche sui ricavi, la crescita di Tesla dovrebbe rimanere solida in futuro. Essendo un'azienda in forte crescita, Tesla non deve necessariamente essere molto redditizia. Tuttavia, continua a dimostrare anche un elevato potenziale di redditività.
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Tesla sta diventando sempre più redditizia
Oltre alla sua crescita stellare, Tesla sta diventando sempre più redditizia. L'EPS dell'azienda è aumentato di circa il 330% su base annua nel 2021. Inoltre, quest'anno dovremmo vedere un altro aumento dell'86% (stime di consenso). Inoltre, vediamo che Tesla sta diventando abile nel superare le proiezioni degli analisti. Ad esempio, le proiezioni di EPS erano di 5,75 dollari l'anno scorso, ma la società ha registrato un EPS di 6,78 dollari nel 2021, un solido aumento del 18% rispetto ai dati degli analisti.
Mentre la stima di consenso dell'EPS di quest'anno è di 10,71 dollari, la società potrebbe guadagnare più vicino a 12,85 dollari, poiché la sovraperformance dell'EPS dovrebbe continuare, a mio avviso.
La linea di fondo
Il prezzo delle azioni Tesla è sceso notevolmente dai massimi di novembre. Ora le azioni si stanno avvicinando al territorio di ipervenduto e le preoccupazioni sui problemi della catena di approvvigionamento dell'azienda che interrompono la crescita potrebbero essere esagerate.
Tesla ha prodotto un altro solido rapporto sugli utili e dovrebbe continuare ad espandere i ricavi e l'EPS con un buon margine in futuro. L'azienda ha una pista di crescita sostanziale e dovrebbe continuare a superare le cifre di consenso mentre avanziamo.
Il prezzo delle azioni Tesla dovrebbe stabilizzarsi presto e probabilmente entrerà in un nuovo trend rialzista in futuro.
Rischi per gli investitori su azioni Tesla
I rischi esistono per Tesla e ce ne sono diversi. Un rallentamento della domanda, una maggiore concorrenza, problemi di offerta, diminuzione della crescita e altre variabili sono tutti rischi che dovremmo considerare prima di investire in azioni Tesla.
Sebbene abbiamo assistito a una sostanziale correzione del prezzo delle azioni della società, serie preoccupazioni potrebbero far perdere più quota alla valutazione di Tesla e il prezzo delle azioni della società potrebbe persino andare all'indietro se dovessero sorgere problemi gravi. Pertanto, Tesla rimane una società a rischio più elevato rispetto alla maggior parte degli altri giganti della tecnologia a mega capitalizzazione e si dovrebbero considerare attentamente i rischi prima di impegnare qualsiasi capitale in un investimento in Tesla.
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