+26% in un mese, cosa sta succedendo alle azioni Tesla?

L’ascesa di Tesla continua a sorprendere gli investitori. Un titolo che, dopo aver scritto pagine decisive nella storia dei mercati azionari, sembra oggi muoversi sospinto da nuove forze che vanno ben oltre la semplice vendita di auto elettriche. La crescita delle ultime settimane, con un balzo di oltre il 25% in appena un mese, ha acceso i riflettori e alimentato un interrogativo cruciale: stiamo assistendo a un nuovo capitolo di sviluppo sostenibile oppure a un entusiasmo eccessivo pronto a trasformarsi in delusione?

Non si tratta solo di un grafico in crescita. Dietro la performance delle azioni TSLA si intrecciano decisioni strategiche, dichiarazioni di Elon Musk e aspettative su progetti visionari come i robo taxi. Promesse di tecnologie rivoluzionarie che potrebbero generare flussi di cassa enormi, ma che per ora restano legate a test sperimentali e alla sfida di ottenere autorizzazioni regolatorie.

Gli investitori si trovano quindi di fronte a una scelta complessa: fidarsi della visione di Musk, che spesso annuncia traguardi ambiziosi con tempi ottimistici, oppure restare ancorati ai dati fondamentali che indicano un divario importante tra prezzo di mercato e valore intrinseco.

Il fascino di Tesla è proprio questo dualismo: da una parte il sogno di una mobilità autonoma capace di stravolgere interi settori, dall’altra la concretezza dei bilanci, che suggerisce cautela. Le recenti mosse del CEO, incluso l’acquisto di azioni per un miliardo di dollari, hanno rafforzato l’idea che creda davvero nel potenziale dell’azienda, ma resta da capire se questo basterà a sostenere valutazioni già molto elevate.

Chi osserva Tesla non può limitarsi a guardare i numeri in borsa: deve interrogarsi sulla direzione che prenderà la tecnologia, sulla capacità dell’azienda di superare rivali già operativi nel settore della guida autonoma e sulla reazione dei mercati quando i sogni dovranno tradursi in risultati tangibili.

L’interesse cresce di giorno in giorno, perché Tesla non è solo un titolo azionario, è una scommessa sul futuro stesso della mobilità e sulla credibilità di un visionario che ha più volte ribaltato le regole del gioco. E oggi la domanda non è se il titolo salirà ancora, ma se chi investe saprà distinguere l’entusiasmo dalla realtà.

Rally delle azioni Tesla: cosa ha acceso la miccia

Negli ultimi trenta giorni, il titolo Tesla ha guadagnato oltre il 25% (+56% negli ultimi sei mesi), attirando l’attenzione di investitori e analisti. Due fattori hanno alimentato questo rally:

• La risoluzione del maxi piano di compensi per Elon Musk, che ha rafforzato il legame del CEO con l’azienda.
• L’acquisto diretto da parte dello stesso Musk di azioni Tesla per un valore di 1 miliardo di dollari, un gesto interpretato dal mercato come segnale di fiducia e impegno verso il futuro del gruppo.

Molti investitori vedono in questo un ritorno di focus di Musk su Tesla, dopo anni in cui l’imprenditore ha diversificato i propri interessi in altre iniziative tecnologiche.

Le vere basi del valore Tesla: più aspettative che fondamentali

Una parte significativa della valutazione di Tesla non deriva dai numeri attuali, ma dalle prospettive a 5, 10 o 20 anni. I mercati scontano la possibilità che l’azienda diventi leader in settori ancora in fase embrionale.

Tra questi spicca il progetto robo-taxi, una flotta di veicoli a guida autonoma destinata al ride hailing globale. Musk ha dichiarato che i primi test senza conducente con clienti paganti sono già stati effettuati ad Austin, Texas, con esiti positivi.

L’azienda ha inoltre avviato i passi necessari per ottenere autorizzazioni in aree come la Bay Area, il Nevada, l’Arizona e la Florida. Tuttavia, la concorrenza è già operativa: Waymo (Alphabet/Google), Zoox (Amazon) e altri player dispongono di permessi estesi e maggiore presenza sulle strade.

Il nodo tecnologico: solo telecamere o sensori avanzati?

Il dibattito resta aperto: Tesla insiste su un approccio basato unicamente su telecamere e software, mentre rivali puntano su soluzioni ibride con lidar e radar, più costose ma considerate più sicure. La vera sfida sarà convincere i regolatori – e i consumatori – che la visione di Tesla possa garantire standard di sicurezza elevati.

L’abitudine a promettere troppo

Gli investitori più esperti conoscono bene il modus operandi di Elon Musk: lanciare previsioni ottimistiche e timeline aggressive che spesso non si realizzano nei tempi previsti. Lo stesso CEO ha ammesso di essere “eccessivamente ottimista” nelle proprie dichiarazioni.

A settembre 2025, ad esempio, Tesla non è vicina all’obiettivo annunciato di offrire servizi di guida autonoma a metà della popolazione statunitense. Questo pattern di overpromising e underdelivering è un aspetto da valutare con attenzione prima di investire.

Valutazione intrinseca del titolo TSLA: i numeri non tornano

Un’analisi basata sul modello di Discounted Cash Flow (DCF), anche con ipotesi di crescita molto ottimistiche, mette in evidenza una forte discrepanza tra prezzo di mercato e valore intrinseco.

• Free Cash Flow stimato: da 3,8 miliardi nel 2025 a 87 miliardi nel 2035.
• Tasso di crescita a lungo termine: 7%, il più alto mai applicato su un singolo titolo dall’analista.
• Valore equo per azione: 116 dollari, a fronte di un prezzo di mercato attuale di circa 434 dollari.

Questo significa che, pur riconoscendo a Tesla un enorme potenziale innovativo, le azioni risultano oggi sopravvalutate di oltre tre volte rispetto alle proiezioni di valore equo.

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Considerazioni per gli investitori

Tesla continua a essere una delle aziende più seguite e discusse al mondo. Il suo futuro dipenderà dalla capacità di:

• Trasformare le promesse sulla guida autonoma in un business scalabile e redditizio.
• Dimostrare che il modello solo telecamere può reggere la sfida tecnologica e regolatoria.
• Mantenere una crescita dei flussi di cassa coerente con le attese, senza gonfiare eccessivamente le aspettative di mercato.

Chi valuta un ingresso oggi deve essere consapevole che il titolo riflette già scenari estremamente ottimistici. Per gli investitori di lungo termine, il rischio principale non è la mancanza di crescita, ma il fatto che le aspettative siano già prezzate al massimo.

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