Nell’attuale contesto di alta volatilità e paura diffusa sui mercati, le occasioni non mancano. Mentre i principali indici di borsa arretrano e il VIX scende in area 40 punti, alcuni titoli growth mostrano segnali interessanti sia in termini di valutazione che di flussi istituzionali.
In questo articolo analizziamo cinque azioni che stanno attirando l’interesse degli investitori istituzionali, con dati aggiornati su ricavi, crescita attesa, valutazioni forward e intrinsic value calcolato secondo modelli DCF.
SoFi Technologies: La Fintech USA che Punta a PayPal
Il titolo SoFi ha registrato un forte rimbalzo negli ultimi 12 mesi, ma ha perso circa il 30% da inizio anno, creando un’opportunità di ingresso.
Dati chiave:
- Ricavi +19% YoY
- Utenti attivi: oltre 10 milioni, +34%
- Prodotti venduti: +32%
- Financial Services Revenue: +84%
- Valutazione forward: 44-45x
- Valore intrinseco stimato: ~$16
- Upside atteso da Wall Street: +29%
Il potenziale di crescita resta elevato, con EBITDA stimato +42% nei prossimi 12 mesi. Gli istituzionali detengono il 38% delle azioni, con acquisti netti significativi in tutti i trimestri del 2024.
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Uber Technologies: Crescita Sostenuta e Proiezioni Ambiziose
Uber continua ad espandere i propri servizi con una crescita solida sia nel numero di corse che di utenti attivi.
Dati chiave:
- Ricavi +20% YoY
- Corse +18%, utenti attivi +14%
- Prenotazioni lorde: +21%
- Valutazione forward: ~30x
- DCF Valuation: ~$14
- Upside atteso da Wall Street: +28%
Il modello DCF evidenzia un upside potenziale tra il 25% e il 67%, a seconda del tasso di sconto applicato. Gli istituzionali, che possiedono l’80% del titolo, hanno acquistato oltre 150 milioni di dollari in azioni solo nel Q1.
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Robinhood: Ritorno in Grande Stile
Robinhood ha raddoppiato il suo valore nell’ultimo anno, ma mostra ancora spazio di crescita, supportato da un’ottima crescita dei ricavi e del numero di utenti attivi.
Dati chiave:
- Ricavi +115% YoY
- Depositi netti: +42%
- MAU in forte aumento
- Valutazione forward: ~33x
- Valore intrinseco stimato: ~$20
- Upside atteso da Wall Street: +55%
La crescita dei ricavi e dell’EBITDA è ben sopra la media, con stime rispettivamente al +30% e +62%. Tuttavia, la crescita dell’EPS è più contenuta, motivo per cui il rating complessivo scende leggermente.
Il 93% del capitale è in mano a investitori istituzionali, che nel Q1 hanno comprato circa 28 milioni di dollari di azioni.
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MercadoLibre: Il Colosso Sudamericano Continua a Sorprendere
MELI è una delle storie di crescita più importanti del decennio, con una performance a 10 anni superiore al +1.380%.
Dati chiave:
- Ricavi +37% YoY
- Segmento fintech: +29%
- Valutazione forward: ~42x
- DCF Valuation (con crescita al 2%): ~$2.462
- Upside atteso da Wall Street: +33%
Anche con stime estremamente conservative, il margine di sicurezza rimane interessante. Le previsioni a lungo termine indicano una crescita EPS del 27% annuo.
Nel primo trimestre del 2025, gli istituzionali hanno acquistato oltre 120 milioni di dollari, confermando il sentiment positivo.
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NU Holdings: Crescita Esplosiva in America Latina
NU Holdings continua a rafforzare la propria posizione come uno dei principali player fintech in America Latina. Il titolo è in lieve calo da inizio anno, ma la performance fondamentale è decisamente positiva.
Dati chiave:
- Ricavi +24% YoY
- Clienti +22%
- Depositi +55%
- EPS atteso: crescita a doppia cifra nei prossimi 4 trimestri
- Valutazione forward: tra 20x e 21x
- Valore intrinseco stimato: $15,43
- Upside atteso da Wall Street: +37%
La società riceve una valutazione “A” per crescita, con EBITDA +54% e EPS diluito +90%, ben sopra la media del settore. Gli istituzionali controllano l’84% del capitale, con acquisti netti per 7,9 miliardi di dollari nell’ultimo anno.
Margine di sicurezza stimato tra 30% e 35%.
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Considerazioni Finali
La combinazione tra valutazioni attraenti, forte crescita attesa e flussi positivi da parte degli istituzionali rende questi cinque titoli growth particolarmente interessanti per chi cerca opportunità a lungo termine in un mercato incerto.
Sia per chi ha un portafoglio già costruito sia per chi si affaccia ora al mondo degli investimenti, questi titoli meritano un’analisi approfondita.
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