Durante le stagioni delle trimestrali, la volatilità può intensificarsi rapidamente. È in questi momenti che gli investitori più attenti iniziano a cercare azioni da comprare durante un calo, analizzando i fondamentali e valutando se le flessioni dei titoli rappresentano veri sconti o semplici trappole.
In questo articolo ti mostro tre titoli che sto monitorando da vicino e su cui sto investendo personalmente. Ogni azienda appartiene a un settore strategico: semiconduttori, cybersecurity e difesa, tutti con forti prospettive di crescita nel 2025 e oltre.
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ASML Holding: Il Titano dei Semiconduttori Sotto Prezzo
Perché investire oggi in ASML può rivelarsi un'opportunità unica
ASML Holding (Ticker: ASML) è il principale fornitore mondiale di macchinari litografici avanzati, indispensabili per la produzione di chip destinati a data center, AI e dispositivi ad alte prestazioni. In un’epoca in cui la domanda di semiconduttori è spinta dall’espansione dell’intelligenza artificiale, la posizione dominante di ASML nel settore la rende una delle migliori azioni da comprare oggi nel settore tech.
Nonostante la società abbia pubblicato risultati superiori alle attese, con ricavi pari a 8,95 miliardi di dollari e un utile netto di 2,29 miliardi di euro, il titolo è scivolato di oltre il 10% a causa della revisione al ribasso delle stime di crescita (dal +30% al +15%). Una scelta conservativa da parte del management, motivata da incertezze macroeconomiche e tensioni geopolitiche.
Valutazione e fondamentali favorevoli
ASML resta una realtà estremamente solida, con margini operativi al 34,8% e ricavi in crescita costante (da 6,8 miliardi a quasi 38 miliardi in 10 anni). Le prenotazioni nette ammontano a 5,5 miliardi di euro, ben al di sopra delle aspettative degli analisti, segnalando una domanda ancora forte. Dal punto di vista valutativo, il titolo presenta un:
- Forward P/E di 26,7x, contro una media quinquennale di 34,4x
- EV/EBITDA di 26,7x, inferiore alla media di 33,1x
Si tratta quindi di un classico caso di buy the dip nei semiconduttori, dove i fondamentali giustificano l’acquisto durante la debolezza di breve periodo.
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SentinelOne: Cybersecurity in Crescita con Valutazione Interessante
Una giovane promessa della sicurezza informatica pronta a rimbalzare
SentinelOne (Ticker: S) è un’azienda specializzata in cybersecurity automatizzata, un comparto destinato a espandersi in modo strutturale nei prossimi anni. Negli ultimi mesi il titolo ha perso oltre il 15%, ed è attualmente scambiato a circa metà rispetto ai massimi toccati a dicembre.
Fondata nel 2013 e quotata nel 2021, SentinelOne ha mostrato un’accelerazione impressionante dei ricavi, passati da 46,5 milioni nel 2019 a 864 milioni negli ultimi dodici mesi. Non è ancora un’azienda profittevole, ma gli RPO (Remaining Performance Obligations), che rappresentano ordini da eseguire, sono ai massimi storici: 1,16 miliardi di dollari.
Un’acquisizione potrebbe fare da catalizzatore
Si vocifera di un possibile interesse da parte di Palo Alto Networks per acquisire SentinelOne. In caso di conferma, il titolo potrebbe rapidamente rivalutarsi nella fascia tra 25 e 30 dollari. Ma anche in assenza di acquisizione, SentinelOne rappresenta una delle azioni da comprare oggi nel settore della cybersecurity, grazie a una valutazione storicamente bassa:
- Forward Price/Sales di 6,1x, contro una media triennale di 7,6x
Il settore della sicurezza digitale è sempre più prioritario per aziende pubbliche e private, e l’attuale correzione può offrire un punto d’ingresso vantaggioso per chi cerca azioni legate alla cybersecurity da acquistare nel 2025.
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Lockheed Martin: Difesa, Dividendi e Prezzo Sottovalutato
Un titolo difensivo solido con forte potenziale di recupero
Lockheed Martin (Ticker: LMT) è una delle più importanti società nel comparto difesa e aerospazio, con una capitalizzazione superiore a 95 miliardi di dollari. Il titolo ha registrato un calo del 20% negli ultimi 12 mesi, contrariamente a concorrenti come RTX (+37%) e Northrop Grumman (+20%).
La correzione è stata causata da una svalutazione di 1,8 miliardi legata a una commessa governativa classificata modificata, che ha spinto la direzione a ridurre le stime sugli utili annuali del 15%. Tuttavia, la domanda per i prodotti Lockheed resta molto forte, come evidenzia il backlog (ordini in portafoglio), attualmente pari a 166,5 miliardi di dollari, vicino ai massimi storici.
Una valutazione da value investing
Lockheed Martin non è un titolo growth, ma rappresenta una delle migliori azioni difensive da comprare durante i ribassi, grazie a una combinazione di dividendi, solidità e valutazioni contenute:
- Forward P/E di 15,4x, contro una media decennale di 17,3x
- EV/EBITDA di 11x, inferiore alla media storica di 12,3x
Per chi desidera investire oggi in azioni sottovalutate con dividendo, Lockheed Martin è una scelta razionale che unisce qualità gestionale e potenziale di rivalutazione nei prossimi trimestri.
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Perché queste sono azioni da comprare durante un calo
Questi tre titoli offrono caratteristiche complementari: ASML per l’esposizione ai semiconduttori avanzati, SentinelOne per il potenziale esplosivo della cybersecurity e Lockheed Martin come baluardo nel comparto difensivo. Tutti hanno subito correzioni importanti, ma mantengono solidi fondamentali e un posizionamento strategico nei rispettivi settori. Sono casi concreti di azioni da comprare approfittando dei cali, ideali per costruire un portafoglio bilanciato e proiettato al futuro.
Strategie di Investimento nella Volatilità
La stagione degli utili offre sempre opportunità uniche per gli investitori pazienti. Questi tre titoli rappresentano settori diversi ma tutti strategici:
- ASML: esposizione pura al trend dell'intelligenza artificiale
- SentinelOne: crescita rapida nella cybersecurity con potenziale di acquisizione
- Lockheed Martin: stabilità e dividendi nel settore difesa
Ogni investitore dovrebbe valutare quale di queste opportunità si adatta meglio al proprio profilo di rischio e agli obiettivi di portafoglio.
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