Settembre porta volatilità: 7 azioni di qualità da acquistare con sconto

Settembre è un mese che la storia dei mercati non dimentica facilmente: dal 1928 a oggi, le statistiche confermano che è il mese peggiore per i mercati azionari, capace di mettere alla prova anche gli investitori più esperti. Le correzioni di questo mese, però, non rappresentano soltanto un segnale di cautela, ma spesso si trasformano in una delle migliori opportunità dell’anno per costruire posizioni solide su titoli di qualità.

Il mercato attuale unisce due elementi contrapposti: da un lato valutazioni elevate che impongono prudenza, dall’altro una forza straordinaria trainata dall’intelligenza artificiale e dai colossi tecnologici. In questo scenario, chi riesce a guardare oltre il rumore di breve termine può trovare spazi per acquistare società leader a prezzi più interessanti.

Qui di seguito sono elencate sette azioni che meritano attenzione proprio ora, con analisi dettagliate, target di prezzo e motivi concreti per cui potrebbero rappresentare un punto di svolta nei portafogli di chi investe con metodo.

Le 7 azioni di qualità da comprare a settembre

Taiwan Semiconductor (TSM)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) è il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo e rappresenta una vera colonna portante dell’intera industria tecnologica. I suoi chip alimentano dispositivi di uso quotidiano, dai più recenti modelli di iPhone, fino ai data center che gestiscono applicazioni di intelligenza artificiale e cloud computing. La sua posizione dominante, sostenuta da un vantaggio competitivo difficilmente replicabile, rende l’azienda un asset imprescindibile per chi vuole investire nel settore tecnologico a lungo termine.

Negli ultimi dieci anni il titolo ha registrato una performance superiore al 1.000%, dimostrando una capacità costante di generare valore per gli azionisti. Nonostante la crescita esplosiva, il titolo continua a mantenere valutazioni relativamente contenute: il forward P/E si posiziona a 23, leggermente sopra la media quinquennale, mentre il dividend yield, pur ridotto all’1,5%, mostra solidità e sicurezza. Le stime indicano una crescita dei ricavi del 26% per il 2025, ben oltre la media del settore, con un incremento atteso degli utili per azione superiore al 20% annuo nei prossimi cinque anni.

Secondo i modelli di valutazione intrinseca, TSMC potrebbe raggiungere i 266 $, mentre gli analisti di Wall Street fissano un target price a 272 $. Questo significa che, sebbene il titolo non sia ai minimi storici, resta un’ottima opportunità da accumulare nei momenti di debolezza del mercato, specialmente durante correzioni stagionali come quelle tipiche di settembre.

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Nvidia (NVDA)

Nessun titolo rappresenta meglio la rivoluzione dell’intelligenza artificiale di Nvidia. L’azienda è leader assoluta nella produzione di GPU e chip avanzati per data center, gaming e AI, e continua ad ampliare il proprio ecosistema grazie alla piattaforma CUDA, che offre un vantaggio competitivo unico e difficilmente replicabile. Con una crescita superiore al 32.000% nell’ultimo decennio, Nvidia è diventata una delle aziende più influenti e innovative del settore tecnologico.

Dal punto di vista finanziario, l’azienda ha registrato ricavi in aumento del 72% lo scorso anno e prevede un +65% per quello in corso, numeri che nessun altro concorrente del settore è in grado di eguagliare. L’EPS dovrebbe crescere a un ritmo annuo del 38% nei prossimi cinque anni, a conferma di un business che continua a correre ben oltre le medie del settore. A livello di valutazioni, il titolo si presenta con un forward P/E di 31, decisamente più basso rispetto alla media storica di 41, segnalando che, nonostante i massimi raggiunti, esistono margini per ulteriori rialzi.

Le valutazioni intrinseche elaborate con modelli di crescita stimano il titolo tra i 164 e i 178 $, con scenari che vanno da una lieve sopravvalutazione a un’interessante margin of safety a seconda delle ipotesi di crescita adottate. Wall Street resta molto ottimista, con un target price a 210 $, che implica un potenziale upside del 24%.

Per chi cerca esposizione al megatrend dell’AI e a una società con moat competitivo unico, Nvidia rimane una scelta strategica da inserire in portafoglio con una prospettiva pluriennale.

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Amazon (AMZN)

Amazon è sinonimo di innovazione continua, capace di evolversi da semplice piattaforma di e-commerce a colosso globale che domina anche nei servizi cloud con AWS e nel settore pubblicitario digitale. La sua rete logistica avanzata e la capacità di introdurre nuovi servizi con rapidità la rendono una società resiliente, in grado di mantenere una posizione dominante anche in scenari macroeconomici più complessi.

Sul fronte delle performance, Amazon ha messo a segno un +33% nell’ultimo anno, mentre il titolo si muove attualmente nella fascia alta del suo range annuale. Le valutazioni appaiono interessanti: il rapporto PEG a 1,97 è vicino a livelli che segnalano valore, mentre il forward P/E, pur vicino a 30, risulta molto più conveniente rispetto alla media degli ultimi cinque anni. La crescita dei ricavi prevista si aggira intorno all’11% annuo, con un EPS in aumento del 18%, entrambi valori superiori alla media del settore.

Le analisi di valore intrinseco indicano un prezzo corretto intorno ai 228 $, in linea con le quotazioni attuali, ma Wall Street mantiene un target a 266 $, che implica un potenziale rialzo del 19%. Nonostante margini di sicurezza ridotti, il titolo resta un candidato ideale per investitori che cercano esposizione a settori in rapida crescita come cloud computing, e-commerce e pubblicità digitale, consolidando una posizione di lungo termine in un business dal forte potenziale espansivo.

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ASML (ASML)

Tra le società più strategiche al mondo nel campo dei semiconduttori, ASML occupa una posizione unica grazie alla produzione di macchine litografiche EUV, essenziali per la fabbricazione di chip avanzati. Nessun concorrente è in grado di replicare la stessa tecnologia, il che conferisce ad ASML un monopolio di fatto su un segmento cruciale per l’industria globale.

Negli ultimi dodici mesi il titolo ha perso circa il 16%, aprendo la strada a potenziali occasioni di acquisto. Oggi quota con un forward P/E di 26, ben al di sotto della media storica di 33, e offre un dividend yield vicino all’1%, più elevato della media del passato. La crescita mostra la ciclicità tipica del settore: +26% di ricavi lo scorso anno, contro una previsione di +10% per quello in corso. Tuttavia, le stime sugli utili rimangono positive, con un incremento annuo previsto del 17%, superiore alla media di comparto.

Il valore intrinseco stimato varia tra 580 e 632 $, mentre il target price di Wall Street è fissato a 875 $, pari a un potenziale upside del 22%. La natura ciclica del business suggerisce prudenza, ma proprio le fasi di debolezza come quella attuale rappresentano il momento ideale per accumulare un titolo che rimane centrale nella supply chain globale e destinato a beneficiare della crescente domanda di semiconduttori nei prossimi anni.

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Novo Nordisk (NVO)

Novo Nordisk è una delle aziende farmaceutiche più importanti al mondo, specializzata nelle terapie per diabete e obesità. Nonostante il recente calo del titolo, l’azienda continua a detenere una leadership indiscussa in segmenti di mercato con domanda strutturalmente crescente, sostenuta dall’aumento delle patologie croniche a livello globale.

Dopo un crollo del 59% nell’ultimo anno, le quotazioni si trovano oggi su livelli particolarmente interessanti. Il titolo tratta a un forward P/E di 14, ben al di sotto della media quinquennale di 30, e offre un dividend yield superiore al 3%, con payout molto sicuro e sostenibile. Sul fronte della crescita, i ricavi sono attesi in rialzo del 17% quest’anno, mentre l’EPS crescerà più lentamente, attorno al 7-8%, al di sotto della media di settore.

Le valutazioni intrinseche collocano il titolo tra i 52 e i 72 $, contro un target price di Wall Street a 76 $, con un potenziale upside del 33%. Il crollo delle quotazioni ha trasformato una società storicamente sempre cara in un’opportunità di acquisto per investitori contrarian, che possono sfruttare la fase di sottovalutazione per inserirsi su un business resiliente e con fondamentali solidi nel lungo termine.

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Costco (COST)

Costco Wholesale rappresenta un modello di business unico nel settore retail grazie alla formula ad abbonamento che garantisce ricavi ricorrenti e una clientela fidelizzata. L’azienda si distingue per la capacità di offrire prezzi competitivi su larga scala e di mantenere margini operativi elevati grazie a un’efficiente gestione della supply chain.

Il titolo, pur avendo guadagnato un modesto +6% nell’ultimo anno, si trova nella parte bassa del range annuale, a seguito di una correzione significativa. Tuttavia, le valutazioni restano impegnative: il forward P/E è a 49, ben al di sopra della media quinquennale di 39. La crescita dei ricavi prevista si aggira sul 6-7% annuo, con un EPS in aumento del 9%. Numeri solidi, ma inferiori rispetto al ritmo storico dell’azienda.

Il valore intrinseco stimato oscilla tra 740 e 789 $, mentre il titolo quota attualmente sopra i 900 $. Wall Street, invece, fissa un target price a 1.100 $, segnalando un potenziale rialzo del 17%.

Costco rimane una società di altissima qualità, ideale per chi privilegia stabilità e resilienza, ma rappresenta un acquisto da valutare solo in caso di ulteriori ribassi che possano offrire un margine di sicurezza più ampio.

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Visa (V)

Visa è leader indiscussa nei pagamenti digitali, con una rete che collega milioni di consumatori, aziende e istituzioni finanziarie in tutto il mondo. La transizione verso una società sempre meno dipendente dal contante rappresenta un megatrend di lungo periodo di cui Visa continuerà a beneficiare.

Il titolo ha guadagnato il 28% nell’ultimo anno e quota oggi vicino ai massimi storici. Le valutazioni si mantengono equilibrate, con un forward P/E di 27, perfettamente in linea con la media storica, segnale di stabilità. I ricavi sono cresciuti dell’11% lo scorso anno e sono attesi in ulteriore aumento per il prossimo, mentre l’EPS dovrebbe avanzare a un ritmo del 13% annuo, in linea con la sua storica regolarità.

Il valore intrinseco stimato è 349 $, praticamente in linea con il prezzo attuale, mentre Wall Street prevede un target price a 400 $, pari a un potenziale upside del 15%. Nonostante margini di sicurezza ridotti, Visa resta un titolo da core portfolio, grazie alla combinazione tra solidità finanziaria, crescita costante e leadership indiscussa in un settore in continua espansione.

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Dove Investire in Azioni in Italia

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Riflessioni finali

Le fasi di incertezza non sono solo momenti di rischio, ma rappresentano vere e proprie occasioni per chi sa riconoscere il valore. Settembre, storicamente associato a correzioni e volatilità, può trasformarsi in un punto di partenza ideale per chi punta a costruire un portafoglio robusto con aziende leader e prospettive di crescita solide.

Titoli come TSMC, Nvidia, Amazon, ASML, Novo Nordisk, Costco e Visa non sono semplici nomi da osservare, ma pilastri capaci di generare valore nel tempo e di offrire nuove opportunità ogni volta che il mercato concede un ribasso. Seguire con disciplina i target di prezzo e approfittare di eventuali sconti significa non farsi trascinare dal rumore di breve periodo, ma concentrarsi su ciò che davvero costruisce ricchezza: la qualità delle imprese e la forza dei fondamentali.

Questa è la fase in cui preparazione e visione a lungo termine fanno la differenza. Chi saprà agire con metodo e lucidità potrà trasformare la volatilità di settembre in un trampolino verso risultati duraturi e soddisfacenti.

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