La situazione sui mercati finanziari sta decisamente cambiando

Il 2021 è stato un anno interessante per i mercati finanziari. Il primo semestre è stato dominato dai trader rialzisti, sostenuti da politiche monetarie estremamente accomodanti introdotte l’anno prima nel cuore della pandemia, che hanno portato i benchmark a raggiungere massimi storici ed estendere i guadagni del 2020 (+17% sullo Stoxx-50, + 15% sul DAX-30).

A metà dell’anno pero’, quando gli operatori hanno iniziato ad assistere alla pubblicazione di dati economici preoccupanti, in particolare sul fronte dell’inflazione e del PIL, l’umore dei mercati ha iniziato a cambiare. Sebbene ci si aspettasse una crescente pressione sui prezzi come risultato delle posizioni accomodanti senza precedenti delle banche centrali, gli operatori hanno lentamente iniziato a digerire il fatto che tali politiche dovessero alla fine concludersi. In tale momento, l’incertezza generata dai dati dell’indice dei prezzi al consumo è stata vista da molti investitori come un’occasione per uscire dal mercato o ridurre la propria esposizione in vista del periodo estivo, tradizionalmente meno intenso e senza una direzione chiara, che ha portato a un consolidamento in quasi tutti i settori.

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, quando la maggior parte degli investitori è rientrata dal lungo periodo di vacanza, un’altra inaspettata leva rialzista ha scosso l’umore del mercato a livello globale. La crisi dei semiconduttori e quella energetica, alimentate dall’aumento della domanda e dalle interruzioni dell’offerta in molte aree, hanno colto di sorpresa la maggior parte degli investitori azionari dell’UE, persino portando titoli energetici e tecnologici come Siemens, Total, BP, STMicroelectronics e Logitech a toccare i loro massimi storici. Questo entusiasmo rialzista si è diffuso rapidamente ad altri settori, con i trader consapevoli che la BCE e la FED stavano ancora incoraggiando l’atteggiamento “risk-on“, portando i benchmark a nuovi massimi nel quarto trimestre.

Tuttavia, la situazione macro si è nuovamente ribaltata. In primo luogo, i banchieri centrali hanno iniziato a fornire chiarezza su un imminente inasprimento delle politiche monetarie. Riduzione degli acquisti di asset e rialzi dei tassi sono ormai discussi un po’ ovunque, per far fronte a un’inflazione non più vista come transitoria, il che potrebbe pesare significativamente sull’umore degli investitori se tali misure dovessero essere confermate da molte banche centrali nei prossimi incontri.

In secondo luogo, le preoccupazioni per la diffusione di nuove varianti di COVID-19 hanno aggiunto pressione alle attività di rischio. Naturalmente, le azioni più colpite sono tra i settori dell’energia, delle risorse minerarie, dei viaggi e del tempo libero con la prospettiva di ulteriori restrizioni ai viaggi e di potenziali nuovi blocchi in molti paesi come Germania, Francia o Regno Unito.

In conclusione, l’ambiente di trading sta decisamente cambiando e il trend rialzista di lungo termine iniziato a marzo 2020 potrebbe rischiare la ritirata. È probabile che gli investitori monitorino con cautela come le banche centrali (la Fed e la BCE in primo piano) riusciranno ad adeguare le loro politiche monetarie in modo da diventare abbastanza aggressive da mitigare i rischi di inflazione, ma allo stesso tempo accomodanti da non intaccare la ripresa economica.

Pierre Veyret – Technical analyst ActivTrades

Chi è ActivTrades

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ActivTrades Europe SA è autorizzata e regolata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo. ActivTrades Europe SA è una società registrata in Lussemburgo, numero di registrazione B232167. ActivTrades Europe SA è una sussidiaria di ActivTrades PLC, autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority, con numero di registrazione 434413. ActivTrades PLC è una società registrata in Inghilterra e Galles, numero di registrazione 05367727.

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Gli analisti di ActivTrades

Ricardo Evangelista

Ricardo Evangelista è approdato ad ActivTrades nel 2011 e ha ricoperto diversi ruoli senior, tra cui la gestione del desk internazionale. È fra i relatori di webinar e convegni di ActivTrades nel Regno Unito, collabora con media e tv fornendo analisi di mercato sul forex e sui principali strumenti finanziari.

Dal novembre 2016 è Senior Executive Officer (SEO) per ActivTrades. Prima di giungere prezzo il Broker londinese ha lavorato presso altre istituzioni finanziarie e nel settore IT.

Profilo Linkedin di Ricardo Evangelista

Pierre Veyret

Pierre ha un’esperienza decennale sui mercati finanziari. Ha imparato l’importanza della finanza comportamentale e del money management dai grandi professionisti del settore. La sua vera specialità comunque risiede nella analisi tecnica, che ha avuto la possibilità di studiare in maniera approfondita acquisendo la certificazione IFTA, prima di diventare parte del team di ActivTrades, circa cinque anni fa.

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