Powell conferma la sua posizione da Falco. I mercati reggono l’urto

Quella di ieri è stata una sessione interlocutoria sul mercato valutario, con i mercati in parte decorrelati a livello Intermarket, in ragione di una certa mancanza di liquidità che ancora si nota nei differenti comparti, specie quello dei cambi. Le price action sono abbastanza erratiche nel brevissimo termine, anche se il trading range di fondo rimane intatto, con una certa tendenza a scendere da parte della divisa Usa, colpita ieri pomeriggio dalle dichiarazioni di Jerome Powell che, in audizione al senato Usa, ha dichiarato che l’economia non ha più bisogno di una politica molto espansiva e prossimamente inizierà un ciclo di rialzo del costo del denaro per far fronte al pericolo inflazione, che rappresenta una minaccia per il raggiungimento dell’obiettivo di massima occupazione. Il presidente ha assicurato che la Fed utilizzerà ogni strumento per combattere l’aumento dei prezzi. Ha poi rimarcato che il mercato del lavoro si sta riprendendo in modo incredibilmente rapido, anche se la strada per il ritorno alla normalità è ancora lunga. Infine ha annunciato che la Fed comincerà a ridurre il proprio bilancio verso la fine dell’anno.

I mercati azionari, dopo una partenza in rosso, hanno chiuso in rialzo, dimostrando di tenere i supporti chiave. In precedenza aveva parlato Lagarde, Governatore della Bce, la quale ha ammesso che l’inflazione è un pericolo e la Bce ha come obiettivo la stabilità dei prezzi e tra le righe si è percepito che di fatto la Bce, nel caso di inflazione ulteriormente in rialzo, sarebbe pronta a muoversi sui tassi.

L’EurUsd ha chiuso la sessione intorno a 1.1370 e resistenze chiave di breve termine sono poste in quest’area. Il Cable ha superato 1.3600 raggiungendo i massimi in area 1.3630 violando la ema a 200 periodi su base daily ed evidenziando un chiaro breakout rialzista che ora individua nuovi obiettivi in area 1.3690-00. Rompe al ribasso 1.2600 anche UsdCad che torna in tenenza ribassista, mentre il UsdJpy non riesce a seguire l’equity, scendendo ancora a ridosso di 115.00 nonostante i mercati azionari abbiano chiuso in verde negli Usa. Non c’è una vera e propria avversione la rischio, dato che i rendimenti del decennale Usa sono torni sotto +1.80% e dato che anche il Vix è tornato a 18.50 dopo aver visto massimi in area 22. Anche le oceaniche hanno reagito e il dollaro, a sorpresa sembra cedere terreno nonostante una Fed falco che parrebbe pronta e vicino al rialzo del costo del denaro.

E oggi è giorno dell’inflazione Usa, attesa nel primo pomeriggio a +7% su base annua nel dato generale e a +5.4% nel dato core, esclusi energia e alimentari. Difficile fare previsioni in questo momento, in ragione del fatto che il mercato sembra muoversi in modo volatile e bilaterale, senza che alcun trend prenda forma, almeno per ora. Stiamo alla finestra e cerchiamo di cogliere le opportunità di breve che si presentano. Viviamo quindi alla giornata. Ci sembra inutile, almeno per il momento, azzardare previsioni più a lungo termine.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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