Ancora nessuno spiraglio sul fronte geopolitico. I mercati continuano a soffrire

Persiste la tensione sui mercati finanziari, dato che dal fronte geopolitico continuano ad arrivare notizie negative, e nulla al momento sembra far cambiare il vento, che comincia a spirare con una certa intensità.

Oggi è previsto nuovo incontro tra le delegazioni Russa e Ucraina, ma al momento non sembrano giungere messaggi confortanti. L’invasione russa via terra continua incessante così come le ritorsioni in campo economico messe in atto dall’Unione Europea, Gran Bretagna e Stati Uniti. Il Presidente Biden ha annunciato il divieto, per le compagnie aeree russe, di entrata nello spazio aereo americano.

Sui mercati registriamo intanto la discesa della moneta unica che, in seguito alle dichiarazioni di Rehn della Bce sulla possibilità che l’Europa possa addirittura entrare in stagflazione, ha ceduto i supporti a 1.1180 arrivando a toccare il minimo da oltre due anni, sotto quota 1.1090, per poi risalire in serata a 1.1130. Se consideriamo che la Fed a Marzo alzerà i tassi di almeno 25 basis points e almeno altre 3 volte nel 2022 a sentire gli analisti, mentre la Bce probabilmente farà un solo rialzo a fine 2022, giocoforza l’EurUsd sembrerebbe destinato a scendere ancora, anche se per ora dobbiamo riconoscere che ha tenuto egregiamente i supporti chiave di medio e lungo termine.

Nella giornata di ieri vi sono poi state molteplici dichiarazioni di banchieri centrali di Fed e Boe, che in sostanza hanno ribadito la necessità di alzare il costo del denaro, affermando però che il ritmo di rialzo potrebbe subire contraccolpi in relazione alla crisi geopolitica che evidentemente andrà a rallentare la ripresa. In più le strozzature dal lato dell’offerta e l’esplosione ulteriore dei prezzi delle materie prime nelle ultime due settimane, non potranno che far altro che confermare un rallentamento che presto si comincerà ad intravedere sul fronte macro.

Il petrolio (Crude) poi, nella seduta di ieri, ha toccato anche 105 dollari al barile, correggendo poi in serata un paio di dollari, ma questa notte il prezzo è risalito e ha fatto registrare nuovi massimi in area 107. L’attenzione ora è rivolta alle resistenze poste tra 112 e 115, massimi degli anni 2011 e 2013. L’Opec ha aumentato la produzione di 400 mila barili al giorno ma questo aumento era scontato e promesso da tempo. Gli Stati Uniti e in particolar modo il Dipartimento di Energia hanno dichiarato che libereranno circa 30 milioni di barili dal Spr, ovvero lo Strategic Petroleum Reserve. Anche l’Oro è risalito in area 1.943 ieri in serata, per poi testare anche 1.950 questa notte. A questo punto non è da escludere la possibilità di vedere un retest dell’area 1.973 dollari. Le borse Usa hanno chiuso in ribasso e così anche quelle asiatiche.

A livello di operatività riteniamo che fino a quando non si aprirà qualche spiraglio sul fronte geopolitico, il mercato comprerà dollari e venderà azionario, con le materie prime pronte a fare nuovi massimi. Ma stiamo arrivando su livelli che possono rappresentare una opportunità per operazioni di brevissimo termine e in controtendenza, dati gli eccessi a cui siamo arrivati.

Sul fronte macro, i dati sul Pil australiano di questa notte, hanno evidenziato una crescita del 3.4% su base trimestrale, un numero superiore alle attese, che puntavano ad un incremento del 3%. Su base annua il Pil del quarto trimestre del 2021 è cresciuto del 4.2%, meglio del consensus di +3.7%. Sono cresciuti soprattutto i consumi delle famiglie, in seguito alla chiusura dei blocchi precedenti legati alla pandemia.

Per quanto riguarda i dati in via di pubblicazione oggi, segnaliamo quelli sulla disoccupazione tedesca, e l’inflazione in eurozona. Nel pomeriggio invece attenzione alla decisione della Bank of Canada sui tassi, previsti in rialzo dello 0.25%, e alle parole di Jerome Powell questo pomeriggio.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell'analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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