La Fed è pronta a cambiare gli equilibri sui mercati? È il giorno decisivo

Finalmente è arrivato il giorno della Fed. E speriamo che l’attesa e la speranza non siano vane come è stato nelle ultime tre riunioni della banca centrale Usa. Chi infatti attendeva un minimo accenno al tapering da parte del Governatore Jerome Powell, era rimasto deluso, avendo dovuto poi fare i conti con un mercato monocorde, lento nella sua dinamica e tutto in un solo senso, almeno per la parte che aveva riguardato il mercato dei cambi. Il dollaro infatti, continuava a scendere senza soluzione di continuità e non accennava al minimo recupero. Osservando i dati macro questa tendenza appariva in netta contraddizione con i numeri che evidenziavano un deciso recupero della congiuntura del paese a stelle e strisce, sicuramente superiore a quella osservato in altre aree e paesi. E ultimamente abbiamo avuto la conferma che, la ripresa di occupazione e inflazione è stata più vigorosa che altrove.

Oggi quindi, seppur con una certa riluttanza per le note ragioni che abbiamo più volte spiegato, Jerome Powell non potrà ignorare l’inflazione al 5% o una disoccupazione che, in ambito settimanale scende persistentemente da settimane, con il dato che si è riportato sotto le 400 mila unità. Certamente Powell, che in questo periodo ha minimizzato, non potrà più far finta di non vedere quel che tutti vedono, considerato poi il fatto che all’interno del board non tutti sono d’accordo sul minimizzare l’impatto dell’inflazione, che peraltro oggi riguarda anche l’aumento dei salari (+4.4% nell’ultima rilevazione di marzo 2021), stimolato dagli aiuti fiscali del Governo Biden.

I dati sulle vendite al dettaglio, produzione industriale e manifatturiera pubblicati ieri, per la verità sono usciti misti, con le vendite al dettaglio scese dell’1.3% mese su mese a maggio, contro attese di -0.8% mentre la produzione manifatturiera è cresciuta dello 0.9% a maggio contro un consensus di +0.3% e la produzione industriale in crescita dello 0.8% contro attese di +0.6%.

Detto questo, oggi tutti gli occhi sono puntati su Powell alle 20.00 e 20.30 ora italiana, anche se non dimentichiamolo, oggi è giornata di pubblicazione dell’inflazione sia in Gran Bretagna sia in Canada. In Uk si attende un dato generale a +1.8% e un dato core a + 1.5% mentre nel paese nordamericano le previsioni sono per un +3.5% nel dato generale e +2.4% nel dato core.

Sul fronte delle price action, segnaliamo un EurUsd sempre nel trading range 1.2080-1.2150 con la possibilità, nel caso di rottura al rialzo, di tornare anche a 1.2250-60 che rappresenta l’ultimo baluardo prima del retest dei massimi dell’anno a 1.2350. Cable che fatica a tornare sopra 1.4100, almeno per ora, ma tiene anche i supporti posti tra 1.4000 e 1.4030. Sulle altre coppie di valute segnaliamo un UsdCad che ha rotto l’area di 1.2140-50 e sembra essere in lenta ma costante accumulazione a minimi crescenti, con possibilità di salire verso livelli superiori. Gli ultimi dati canadesi sono risultati decisamente inferiori alle attese e il dato di oggi sull’inflazione potrà dirci di più al riguardo. Oceaniche in ripresa dopo aver testato i minimi ieri a 0.7670 e 0.7105 rispettivamente per Aud e Nzd e, anche se la fase è distributiva, siamo curiosi di capire fin dove arriveranno i rimbalzi attuali. UsdJpy sempre in trading range sopra 110 con movimenti interessanti sui cross come CadJpy, AudJpy e NzdJpy.

Restiamo insieme cari amici, appuntamento a stasera alle ore 20.00.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell'analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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