Cresce l’attesa dei payrolls di domani. Che cosa aspettarsi?

Nelle ultime ore si è evidenziata una certa forza da parte del dollaro che ha portato le price action sulle prime resistenze chiave, come se qualcuno sapesse qualcosa relativamente ai dati sul mercato del lavoro che verranno pubblicati domani. Il dato relativo all’Adp di ieri è uscito migliore delle attese a 692 mila unità, contro attese che oscillavano tra 500 e 600 mila, e quindi questa potrebbe anche essere una delle ragioni della forza del biglietto verde.

Sul Dollar index, notiamo il test del doppio massimo a 92.40-45, area che per ora sta ancora tenendo e la cui violazione potrebbe indicare un nuovo target, ovvero quel 93.50 visto a fine marzo. Il che significherebbe un EurUsd più basso con obiettivi a 1.1700, minimo dello stesso periodo e magari una sterlina in area 1.3690 rispetto al biglietto verde. Osservando l’analisi tecnica, che a questo punto è l’unica cosa che resta da fare in una fase in cui neanche le dichiarazioni sembrano spostare gli equilibri, sui principali rapporti di cambio viviamo una fase di distribuzione sui grafici daily che pare abbastanza chiara, con un primo movimento a favore di dollaro che aveva fatto registrare dei massimi o dei minimi (a seconda del tasso di cambio coinvolto) poi corretti, ma la correzione è parsa limitata e ora sembra essere iniziato un movimento ancora favorevole al biglietto verde che potrebbe avere spazio al rialzo. Dobbiamo però essere consapevoli che questo periodo è assai particolare, con movimenti che sono dettati anche dalla riduzione della liquidità di breve termine, in ragione dell’estate che ormai entra nel pieno e con molti operatori hanno ridotto l’operatività. Pertanto possiamo assistere a movimenti anche volatili che poi rientrano. In ogni caso il movimento attuale pro dollaro non sembra essersi esaurito e il momentum sembra ancora interessante.

Nello specifico ci sembra di poter dire che il Cable è vicino ad un breakout ribassista, nel caso di violazione di 1.3790 con target successivi a 1.3670-80. Nulla vieta però che il supporto possa inizialmente tenere e vedere contro movimenti correttivi, ma la fase distributiva sembra chiara. Anche l’EurUsd sembra vicino al breakout di 1.1845-55 la cui violazione aprirebbe la strada al test di 1.1700 come detto, mentre il UsdJpy si trova sul punto di brekout a 111.15-25. Target successivo a 112.20.

Insomma i movimenti dei prezzi appaiono interessanti e ancor di più alla luce delle posizioni degli istituzionali che sul Cot sono ancora short dollari e non hanno ancora iniziato a girarsi. Se ciò accadrà allora, vedremo entrare a mercato i veri flussi, quelli che spostano gli equilibri. Sui future per ora le posizioni long euro sono ancora circa 90 mila contratti alla settimana scorsa, circa 11 miliardi di euro, mentre quasi 18 mila sono long sterline, pari a circa 2 miliardi di pound. Sul dollaro canadese ci sono ancora 43 mila contratti long, contro l’attuale trend di mercato e l’unico cambio dove gli istituzionali sembrano dalla parte giusta è lo Jpy, con 53 mila contratti short pari a circa 6 miliardi di dollari. Di fatto quindi, i veri movimenti potrebbero arrivare nel momento in cui gli istituzionali, che dall’inizio dell’anno sono short dollari dovessero cominciare a switchare le posizioni, a ribaltarle o a chiuderle. Noi ci limitiamo ad osservare le price action e a cercare di individuare punti e opportunità di trading che sono sempre presenti.

Domani quindi sarà un giorno chiave, perché i payrolls, se dovessero essere positivi, potrebbero innescare acquisti di dollari e cambiare lo scenario di medio termine. Appuntamento a domani quindi, ma è oggi che vedremo se il mercato sa qualcosa, e anticipa il movimento, oppure se sarà un semplice “buy dollar sui rumors e sell on news”.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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