L’atteso rally di Natale lascia il posto al ritorno del Risk on sui mercati

Siamo entrati ufficialmente nel periodo delle festività natalizie e i mercati, che venerdì sembravano offrire cenni di risk off, si sono immediatamente ridimensionati, ritornando in parte sui livelli del giorno precedente. La ragione del movimento di venerdì era molto probabilmente legata alle scadenze tecniche (le tre streghe o triple witching) che avevano generato un sell off improvviso quanto poco prevedibile.

Ieri l’azionario Usa si è ripreso dopo aver visto i minimi e nella notte le principali borse asiatiche hanno recuperato. Il Nikkei è salito del 2% così come sia Hong Kong che Shangai hanno chiuso in positivo. Si legge che la caduta delle borse di venerdì fosse stata in qualche modo innescata dall’aumento dei casi di Omicron ma a noi sembra solo la ricerca di una ragione per giustificare la discesa dei mercati.

Sul mercato valutario, entriamo in un periodo di bassa volatilità, caratterizzato da price action che dovrebbero tenere i prezzi all’interno dei trading range delle ultime settimane. Il dollaro resta sostanzialmente favorito, anche se siamo già vicini a dei livelli rispetto ai quali ci potrebbero essere dei movimenti correttivi. L’unico motivo per poter intravedere inversioni per il biglietto verde potrebbero essere dei dati inferiori alle attese, tali da ridurre le aspettative di rialzo dei tassi, previste per il mese di Aprile. Solo numeri peggiori e deflattivi potrebbero infatti cambiare lo scenario attuale.

Tecnicamente l’EurUsd si trova, dal mese di novembre, in una fase laterale compresa tra 1.1190 e 1.1380 e non sembrano poterci essere le condizioni per un sostanziale cambiamento della situazione attuale, mentre sul Cable i livelli da osservare sono 1.3160 e 1.3380, range all’interno dei quali si sono mossi i prezzi nelle ultime due settimane. Interessante l’evoluzione delle oceaniche che sembrano restare maggiormente sotto pressione rispetto alle altre coppie con AudUsd che potrebbe tornare all’attacco di 0.6990 mentre NzdUsd è a ridosso del supporto chiave posto a 06690. UsdCad vicino ai massimi precedenti dell’inizio 2021 a 1.2960-70 così come il cross AudNzd sembrerebbe poter andare all’attacco di 1.0615-25. Petrolio che, dopo aver testato l’area 73.30-40 dollari, è sceso ritornando sotto quota 70. Ma per accelerare al ribasso deve sfondare il supporto chiave posto a 62.40-50. Interessante evoluzione dei cross contro oceaniche come EurAud ed EurNzd che attaccano le resistenze e sembrano avere momentum. UsdJpy che è tornato nelle vicinanze di 114.00 ma deve rompere 114.20-30 per poter accelerare al rialzo mentre l’EurChf resta sui minimi sotto 1.0400 a ridosso di quel 1.0375 che è il minimo degli ultimi 6 anni.

Poco da segnalare sul fronte dati se non le vendite al dettaglio canadesi e la fiducia dei consumatori europea, difficilmente in grado di spostare le price action.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

Chi è ActivTrades

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ActivTrades Europe SA è autorizzata e regolata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo. ActivTrades Europe SA è una società registrata in Lussemburgo, numero di registrazione B232167. ActivTrades Europe SA è una sussidiaria di ActivTrades PLC, autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority, con numero di registrazione 434413. ActivTrades PLC è una società registrata in Inghilterra e Galles, numero di registrazione 05367727.

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