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Alta tensione sui mercati. Regola numero uno “prudenza”

Prosegue ininterrotta la gara tra le banche centrali nel tentativo di deprezzare il proprio tasso di cambio. La guerra valutaria oggi si esprime in questo modo, è innegabile, e mantenere debole la valuta, significa dare fiato alle trombe del commercio internazionale e del mercantilismo senza se e senza ma.

Questa notte è toccato alla RBNZ, che da un lato ha lasciato i tassi invariati all’1.75% ma nel successivo commento, si legge che è più probabile un futuro taglio del costo del denaro rispetto ad un rialzo. NZDUSD è sceso di 100 pip, pari all’ 1.5%, trascinando con sé, almeno in parte AUDUSD e ripassando la patata bollente della valuta forte al Dollaro, che è salito contro tutto e tutti, riportando pressione sulle oceaniche.

In nottata poi vari analisti hanno riportato previsioni su due possibili tagli quest’anno da parte della RBNZ, uno ad agosto e l’altro a novembre, così come avevano fatto per il Dollaro Australiano. Non crediamo che i tassi scenderanno però certamente ci vorrà tempo prima che vengano rialzati. Ora vedremo come reagirà Trump, che appare molto sensibile al livello del Biglietto Verde, e che più volte ha criticato Powell per essere eccessivamente falco nei commenti verso i tassi. La curva dei tassi Usa ci dice che si è invertita nel breve termine mentre è più ripida nelle lunghe scadenze. Ciò potrebbe essere sinonimo di taglio dei tassi da parte della Fed e quindi dell’arrivo di una imminente recessione. Questo potrebbe portare ad un aumento sensibile del risk-off cari amici, pertanto nel nostro mercato occorre avere enorme prudenza nell’assunzione di posizioni di tipo risk-on in questo delicato momento. Se ciò accadesse, sui cambi vedremmo scendere tutto, nel senso che Euro, Sterlina, AUD, NZD e CAD potrebbero scendere contro dollaro mentre USDJPY potrebbe crollare.

Generalmente i cross EURJPY, GBPJPY, AUDJPY NZDJPY, CADJPY, etc. etc., sono un termometro sensibile di una eventuale fase di recessione, anche se da un punto di vista teorico, la valuta rifugio Euro, rispetto alla valuta da investimento Dollaro, in caso di recessione, dovrebbe tendenzialmente salire. Pertanto, e lo diciamo da settimane, anche se ci teniamo a ribadirlo, fare attenzione ad assumere posizioni di risk-on è la chiave per sopravvivere nel caso di un crollo delle borse, che potrebbero essere probabilmente il trigger per un eventuale inizio di un periodo di alta tensione sui mercati.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

ActivTrades

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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L'amministratore e proprietario del portale www.doveinvestire.com è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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