La discesa dei prezzi delle criptovalute ha generato preoccupazioni da parte degli investitori. Ma quando finirà il Crypto Crash? Questa l’analisi della situazione delle valute digitali.
Il mercato delle criptovalute ha raggiunto il picco di quasi 3 trilioni di dollari lo scorso novembre, per poi invertire bruscamente la rotta a causa dell’incertezza economica, inflazione dilagante e altri venti contrari che hanno spinto molti investitori a liberarsi degli asset rischiosi.
Ma quella scintilla è diventata presto un incendio quando le perdite iniziali hanno costretto alla liquidazione di posizioni crittografiche fortemente indebitate (investimenti finanziati con debito), che si sono tradotte in perdite ancora maggiori.
Sfortunatamente, questa tipologia di investimento non erano limitate ai commercianti al dettaglio; una delle piattaforme di prestito di criptovalute più grandi, Celsius Network, a metà giugno, ha congelato i prelievi da parte dei suoi clienti per problemi di liquidità mentre il mercato delle criptovalute stava precipitando, amplificando la paura degli investitori in un ambiente già instabile.
Inoltre, l’industria delle criptovalute sta ancora risentendo del crollo della blockchain di Terra, un evento che ha cancellato 60 miliardi di dollari e ha lasciato un ecosistema una volta stimato senza valore. La copertura di criptovalute Three Arrows Capital, che aveva investito molto in Luna, è stata recentemente condannata a liquidare i suoi asset dopo non aver rimborsato i prestiti. Uno dei suoi creditori, l’intermediazione di criptovalute Voyager Digital, ha recentemente sospeso le negoziazioni e i prelievi a causa di problemi di liquidità alimentati dal default di Three Arrows.
Quell’effetto domino non si è ancora fermato, mentre il mercato delle criptovalute è già sceso di oltre il 70% dal suo massimo, mandando in fumo 2 trilioni di dollari. Ma quanto durerà ancora il crash delle criptovalute?
Una breve storia degli inverni crittografici
Il mercato delle criptovalute è diminuito del 50% o più in quattro diverse occasioni, inclusa l’attuale recessione. Tuttavia, il Bitcoin rappresentava costantemente oltre il 95% del mercato delle criptovalute fino al 2013, il che significa che il primo inverno delle criptovalute potrebbe essere definito più accuratamente un inverno di Bitcoin. Indipendentemente da ciò, gli investitori possono imparare qualcosa esaminando quegli eventi.
Il primo grave crollo è iniziato nel giugno 2011. Il Bitcoin ha perso il 93% del suo valore prima di toccare il minimo nel novembre 2011, circa 162 giorni dopo. Ma il Bitcoin non ha raggiunto un nuovo massimo fino a marzo 2013, circa 631 giorni dopo l’inizio della recessione.
Il secondo grande crollo è iniziato a dicembre 2013. Il mercato delle criptovalute ha perso l’81% del suo valore prima di toccare il minimo a gennaio 2015, circa 406 giorni dopo. Ma il mercato non ha raggiunto un nuovo massimo fino a dicembre 2016, circa 1.114 giorni dopo l’inizio della recessione.
Il terzo grave crash è iniziato a gennaio 2018. Dozzine di altcoin avevano guadagnato popolarità a quel tempo, quindi questo evento potrebbe essere il più rilevante. Il mercato delle criptovalute è sceso dell’88% prima di toccare il minimo a dicembre 2018, circa 342 giorni dopo. Ma il mercato non ha raggiunto un nuovo massimo fino a gennaio 2021, circa 1.091 giorni dopo l’inizio della recessione.
Potrebbe volerci un po’ prima di rivedere un nuovo rally
Quando si riconciliano questi tre inverni crittografici, il tempo medio per raggiungere il minimo è stato di 303 giorni, il calo medio è stato dell’87% e il tempo medio per raggiungere il nuovo massimo è stato di 945 giorni.
Per contesto, il mercato delle criptovalute ha raggiunto l’ultimo picco il 10 novembre 2021, ovvero 235 giorni fa al momento della stesura di questo articolo. Quindi, se l’attuale crollo delle criptovalute cade esattamente in linea con la media, siamo a 68 giorni dal minimo e a 710 giorni da un nuovo massimo. Naturalmente, ogni singola flessione è accelerata da circostanze diverse ed è impossibile prevedere con precisione la fine di qualsiasi crollo del mercato.
La criptovaluta è una asset class relativamente nuova, il che significa che gli investitori devono navigare in acque inesplorate. Non vi è alcuna garanzia che il mercato delle criptovalute si riprenderà mai, ma per gli investitori tolleranti al rischio che cercano di trarre vantaggio dalla recessione, il Bitcoin ed Ethereum sono supportati da una tesi di investimento convincente.
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