I pivot point sono indicatori utilizzati nell'analisi tecnica sui mercati finanziari per prevedere inversioni nelle tendenze dei prezzi sul mercato. I pivot point sono livelli di prezzo che danno loro un peso significativo nella comprensione dei movimenti del mercato in quanto il prezzo tende a rispettarli con un alto grado di affidabilità. I pivot point possono determinare potenziali linee di supporto e resistenza.
A differenza dei numeri di Fibonacci, i pivot point vengono calcolati utilizzando i massimi, i minimi e i prezzi di chiusura del giorno precedente.
L'indicatore dei pivot point è particolarmente utile per i trader intraday, in quanto forniscono un'indicazione sui movimenti che i prezzi probabilmente farà. Una volta che il prezzo raggiunge uno di questi pivot point, c'è quasi sempre una reazione o un cambiamento della direzione dei prezzi. Infatti, se il prezzo riesce a superare il punto di articolazione, si verificherà un movimento significativo.
I trader utilizzano i pivot point come buoni punti di entrata e uscita da un trade.
Come si calcolano i pivot point?
Il sistema di pivot point ha un central pivot point (P), due livelli di supporto (S1 e S2) sotto il central pivot point e due livelli di resistenza (R1 e R2) sopra il central pivot point.
Il central point viene calcolato sommando i valori più alti (high), più bassi (low) e la chiusura (close) del giorno precedente e dividendolo per 3. Il central pivot point è una media semplice di high, low e close.
Central Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3
Non ti spaventare, i trader non devono comprendere la matematica alla base dei calcoli dei pivot point. La maggior parte delle piattaforme di trading mostrerà questi livelli su qualsiasi grafico, per qualsiasi timeframe.
Per i trader più avanzati aiuta a capire la matematica dietro i calcoli:
- Support 1 (S1) = (P x 2) – High
- Support 2 (S2) = P – (High – Low)
- Resistance 1 (R1) = (P x 2) – Low
- Resistance 2 (R2) = P + (High – Low)
Il terzo livello di supporto e resistenza è calcolato come:
- Resistance 3 (R3) = H + 2 * (PP – L)
- Support 3 (S3) = L – 2 * (H – PP)
Figura 1: i livelli di pivot point
Strategie di trading con l'utilizzo dei pivot point
Le strategie che sono illustrate in seguito hanno l'obbiettivo di identificare le opportunità di trading in pochi secondi. Le caratteristiche del sistema includono punti di entrata, di uscita, i livelli di stop loss, e i take profit.
Una strategia di contro trend si basa sulla negoziazione contro la tendenza prevalente. Con questa strategia dovrai vendere non appena il mercato raggiunge il primo livello di resistenza, o acquistare rapidamente quando il mercato raggiunge il primo livello di supporto.
Fai trading contro trend usando le seguenti regole:
- Se il prezzo di qualsiasi asset viene negoziato al di sopra del punto di rotazione centrale, la propensione per il giorno è rialzista. Opportunità di acquisto.
- Se il prezzo di qualsiasi asset viene negoziato al di sotto del punto di rotazione centrale, la tendenza al giorno è ribassista. Opportunità di vendita.
Figura 2: Pivot Point – Bullish Bias
Il mercato si comporta allo stesso modo di qualsiasi altro oggetto che dopo essere stato lanciato continuerà nella stessa direzione fino a quando non incontrerà un ostacolo. Questo vuol dire che una volta che il mercato mostra la volontà di prendere una direzione al di sopra / al di sotto del punto di articolazione centrale, questo continuerà a muoversi nella stessa direzione fino a raggiungere un livello di supporto o resistenza.
Esempio di trading con punti pivot
Il momento preferito per questo tipo strategia sarebbe quando si aprono le sessioni di Londra o New York. Se, all'apertura di Londra, stiamo negoziando al di sopra del PP centrale, acquistiamo al primo livello di supporto minore, usando un ordine di stop loss protettivo al di sotto del PP centrale. Il primo obiettivo è il livello di perno R1 in cui vendiamo la prima metà della nostra posizione, e la metà rimanente della nostra posizione dovrebbe idealmente mirare al perno R2.
Figura 3: grafico GBP / USD H1
Le strategie di trading permettono di guadagnare?
La risposta a questa domanda è, ovviamente, SI. Molto però dipende dal modo in cui queste strategie si applicano e, ovviamente da come sono state sviluppate. Prima di metterle in pratica, la cosa migliore da fare è iniziare ad usare un conto demo per poter testare a fondo le proprie strategie, metterle a punto e solo successivamente passare al trading reale. Questo è l'unico modo per massimizzare il guadagno riducendo i rischi connessi. Come al solito il nostro obbiettivo è quello di proteggere il capitale nella fase di “messa a punto” per poi massimizzare il profitto nel momento giusto.
Ad esempio in questo periodo di forte volatilità sui mercati azionari e sulle valute si può adottare una strategia sulle notizie, per cavalcare l’onda di un eventuale news dell’ultima ora, o una strategia cosiddetta “incrociata”. Questa strategia consiste nell’incrociare i segnali di entrata (ovviamente è fondamentale avere un’ottima fonte, anche a pagamento, purché di alta qualità) con una personale analisi dei grafici. Intrecciando questi dati è possibile diminuire drasticamente i falsi segnali che comportano delle perdite massimizzando, così le possibilità di profitto.
Le strategie di trading più utilizzate
- Strategia sulla combinazione di medie e frattali – Livello di base
- Strategia sulla rottura del canale – Livello di base
- Strategia sui punti di inversione – Livello di base
- Strategia di tendenza – Livello di base
- Strategia la trappola – Livello avanzato
- Strategia Zoom In – Livello avanzato
- Strategia ZIGZAG di rottura – Livello avanzato
- Strategia dell’Onda – Livello avanzato
- Strategia l’intercettatore – Livello avanzato
