Gli investitori esperti sanno bene che i mercati ribassisti offrono le opportunità più grandi e i maggiori profitti acquistando le migliori azioni quando i prezzi sono in calo. Non è un segreto, i maggiori guadagni offerti dai mercati azionari si verificano sempre quando i mercati ribassisti finiscono e iniziano i mercati rialzisti.
Ora che ci sono segnali rialzisti ovunque, che indicando che questo mercato ribassista sembra volgere al termine, scegliere le migliori azioni su cui investire può offrire rendimenti a doppia cifra.
C'è un detto a Wall Street che è particolarmente valido oggi e funziona più o meno così: “i soldi possono essere fatti durante i mercati rialzisti, ma le vere fortune si fanno nei mercati ribassisti“.
L'idea alla base di questo è molto semplice. Se prendiamo come riferimento il mercato azionario statunitense, si può vedere che col tempo, sale. Ovviamente ci sono periodi in cui la crescita rallenta e i mercati ribassisti accadono. Ma in seguito alla ‘tempesta' trasformano sempre in nuovi mercati rialzisti, che spingono sempre le azioni a nuovi massimi. E i maggiori guadagni in quei mercati rialzisti si verificano sempre nelle loro fasi iniziali, quando i mercati ribassisti finiscono e iniziano i mercati rialzisti.
In altre parole, gli investitori realizzano i maggiori profitti a Wall Street acquistando il calo dei mercati ribassisti.
Questa è l'idea. Ma è vero? A quanto pare, i dati dicono che non potrebbe essere più vero. Ma diamo uno sguardo più approfondito.
Leggi anche: Mercato ribassista, dovresti investire oggi in azioni, vendere o aspettare?
Le opportunità diventano abbondanti dopo il crollo delle azioni
Per testare questa idea, abbiamo condotto un'analisi che ha contato il numero di “titoli fortunati” in un dato anno. Quindi abbiamo contestualizzato quei numeri con i rendimenti di mercato finali. Abbiamo definito un titolo che fa fortuna come uno che aumenta di 10 volte in un dato anno.
Se si fanno davvero fortuna nei mercati ribassisti, il numero di opportunità che più titoli possano salire 10 volte dovrebbe aumentare subito dopo il crollo delle azioni.
Questo è esattamente ciò che tende ad accadere.
A quanto pare, il numero di azioni che aumentano di 10 volte in un dato anno è di circa due o quattro. Fondamentalmente, in un anno “normale”, circa tre titoli aumentano di 10 volte il valore. La statistica indica che oggi hai maggiori opportunità per far crescere i tuoi investimenti di 10 volte.
Ma negli anni successivi al crollo del mercato azionario, quel numero cresce esponenzialmente; A seguito del crollo del COVID-19, il numero di azioni che sono aumentate di 10 volte è salito a 25 nel 2020 e 17 nel 2021. Sulla scia della crisi finanziaria del 2008, il numero di titoli che sono aumentati di 10 volte è salito a 25 nel 2009. Dopo il crollo delle dot-com, il numero di azioni che sono aumentate di 10 volte ha raggiunto 6 nel 2002, 13 nel 2003 e 10 nel 2004.
In altre parole, la nostra analisi suggerisce che il numero di opportunità 10X presentate nelle azioni tende a salire in un mercato ribassista. Ricorda: se tutti questi titoli sono aumentati di 10 volte nel 2009, gli investitori che li hanno acquistati nel 2008 sono stati quelli che hanno ottenuto quei guadagni 10 volte.
I dati lo dimostrano: nei mercati ribassisti si fanno molti soldi.
La fine del mercato ribassista potrebbe essere vicino
Le fortune si fanno nei mercati ribassisti, quando si trasformano in mercati rialzisti. Fortunatamente, sembra che in questo momento stiamo trasformando l'angolo in un nuovo mercato rialzista.
Le azioni sono in rialzo, con il Dow Jones , l'S&P 500 e il Nasdaq in rialzo nell'ultimo mese. È importante sottolineare che questo non rappresenta un rally in linea retta, che è l'aspetto del tipico rally del mercato ribassista. Invece, ha caratteristiche di due passi avanti e un passo indietro. Sembra sostenibile dal punto di vista dell'azione sui prezzi.
Stiamo anche vedendo un volume davvero salutare dietro i recenti rally. E gli hedge fund, le istituzioni e gli addetti ai lavori sembrano partecipare fortemente al rally, mentre il VIX non sta aumentando.
Sono tutti segnali rialzisti
E in termini di sentimento, sembra che abbiamo capitolato. I livelli di sentimento di rischio hanno raggiunto livelli record alla pari con i precedenti minimi del mercato (come la fine del 2008). I livelli di pessimismo economico hanno raggiunto livelli record alla pari con i precedenti minimi di mercato (anche come fine 2008 e inizio 2009). E i saldi di cassa hanno raggiunto livelli record coerenti anche con i minimi del mercato azionario.
Nel frattempo, nel mercato obbligazionario, gli spread di rendimento sono crollati nelle ultime settimane. E lo hanno fatto in un modo in cui lo fanno solo quando le vendite si trasformano in rally.
Ci sono segnali rialzisti che lampeggiano ovunque. Questo mercato ribassista sembra volgere al termine e un nuovo mercato rialzista e molte opportunità di investimento 10X sono disponibili sul mercato.
L'ultima parola sui mercati ribassisti
Circa una volta ogni 10 anni, emerge un mercato ribassista. Le azioni vengono schiacciate, gli investitori si spaventano, tutti corrono ai ripari e aspettano che le cose migliorino.
Ma la prospettiva è tutto.
Ci piacciono i mercati ribassisti, perché questa è la nostra prospettiva:
I mercati ribassisti ci consentono di acquistare azioni di aziende straordinarie con un enorme potenziale scambiate a sconti interessanti. Ci eccitiamo, investiamo su azioni con l'obbiettivo di ottenere rendimenti 10 volte superiori nell'anno successivo quando i mercati rimbalzano.
Le fortune si fanno nei mercati ribassisti, ma solo da coloro che riconoscono e sfruttano il potenziale di fortuna. Sei una di quelle persone?
Inizia a investire con un metodo chiaro (PDF Gratis)
Evita errori comuni e costruisci il tuo primo portafoglio con regole semplici.
Resta aggiornato sulle nostre notizie
Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite Doveinvestire su Google News, Facebook, Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.
Per restare aggiornati sulle notizie pubblicate sul nostro portale attiva le notifiche dal pulsante verde in alto (Seguici) o iscriviti al nostro canale Telegram di Dove Investire
“Dove Investire” ti aiuta a comprendere come investire nel modo migliore
Le Nostre analisi sono puntuali e precise e ti permetteranno di districarti nel mondo degli investimenti.
Ti aiutiamo a capire tendenze, opportunità e novità sempre con un occhio al tuo portafoglio.
Non abbiamo la bacchetta magica ma cerchiamo di offrirti sempre informazioni dettagliate e reali per poter Investire conoscendo più a fondo il mondo degli Investimenti e le loro regole. “Dove Investire” è il tuo portale di approfondimento sugli Investimenti.
Disclaimer: L'opinione qui espressa non è un consiglio di investimento, ma viene fornita solo a scopo informativo. Non riflette necessariamente l'opinione di doveinvestire.com. Ogni investimento e ogni trading comporta dei rischi, quindi dovresti sempre eseguire le tue ricerche prima di prendere decisioni. Non consigliamo di investire denaro che non puoi permetterti di perdere. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni commerciali a causa di affidamento sulle informazioni contenute all’interno di questo sito, compresi i dati, le citazioni, i grafici e i segnali di acquisto/vendita. Il testo riportato non costituisce attività di consulenza da parte di Dove Investire né, tanto meno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma il portale Dove Investire non è in grado di assicurarne l’esattezza. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa.
Un broker regolamentato con costi competitivi e accesso ai mercati globali è un vantaggio concreto per chi vuole investire con metodo.
Qui sotto trovi il confronto dei migliori broker per comprare azioni in Italia.
| Broker | Info |
|---|---|
 |
Apertura conto: 50€ |
 |
Accesso a mercati globali |
 |
Formazione e supporto continuo |
Avvertenza sui rischi: il trading di CFD e crypto comporta un rischio elevato di perdita rapida di denaro. Valuta se comprendi il funzionamento degli strumenti e se puoi sostenere il rischio di perdere denaro.
Se questa analisi ti è stata utile, segui DoveInvestire per aggiornamenti su azioni, trimestrali, inflazione, politica monetaria e scenari macroeconomici.
Seguici su Google News, Facebook e Twitter.
Per aggiornamenti in tempo reale, entra nel nostro canale Telegram ufficiale.
Ogni giorno pubblichiamo approfondimenti, analisi fondamentali, strategie di portafoglio e studi macroeconomici per aiutarti a investire con maggiore consapevolezza.
Inflazione, tassi d’interesse, trimestrali, trend settoriali e scenari globali non sono semplici numeri: comprenderli significa individuare opportunità concrete e ridurre gli errori più comuni.
Il nostro obiettivo è offrire informazioni chiare, indipendenti e basate sui dati, così da supportarti nelle tue scelte finanziarie con metodo e razionalità.
⚠️ Disclaimer: I contenuti pubblicati su Doveinvestire.com hanno esclusivamente finalità informative ed educative e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione d’investimento o sollecitazione all’acquisto o vendita di strumenti finanziari.
Ogni investimento comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale. Prima di operare è fondamentale svolgere analisi autonome e valutare la propria situazione patrimoniale e il proprio profilo di rischio.
Dove Investire non garantisce l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate e non si assume responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo dei contenuti presenti sul sito.
Le decisioni di investimento restano esclusivamente a carico del lettore.
