I mercati ribassisti offrono le più grandi opportunità. È il momento di investire

Gli investitori esperti sanno bene che i mercati ribassisti offrono le opportunità più grandi e i maggiori profitti acquistando le migliori azioni quando i prezzi sono in calo. Non è un segreto, i maggiori guadagni offerti dai mercati azionari si verificano sempre quando i mercati ribassisti finiscono e iniziano i mercati rialzisti.

Ora che ci sono segnali rialzisti ovunque, che indicando che questo mercato ribassista sembra volgere al termine, scegliere le migliori azioni su cui investire può offrire rendimenti a doppia cifra.

C’è un detto a Wall Street che è particolarmente valido oggi e funziona più o meno così: “i soldi possono essere fatti durante i mercati rialzisti, ma le vere fortune si fanno nei mercati ribassisti“.

L’idea alla base di questo è molto semplice. Se prendiamo come riferimento il mercato azionario statunitense, si può vedere che col tempo, sale. Ovviamente ci sono periodi in cui la crescita rallenta e i mercati ribassisti accadono. Ma in seguito alla ‘tempesta’ trasformano sempre in nuovi mercati rialzisti, che spingono sempre le azioni a nuovi massimi. E i maggiori guadagni in quei mercati rialzisti si verificano sempre nelle loro fasi iniziali, quando i mercati ribassisti finiscono e iniziano i mercati rialzisti.

In altre parole, gli investitori realizzano i maggiori profitti a Wall Street acquistando il calo dei mercati ribassisti.

Questa è l’idea. Ma è vero? A quanto pare, i dati dicono che non potrebbe essere più vero. Ma diamo uno sguardo più approfondito.

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Le opportunità diventano abbondanti dopo il crollo delle azioni

Per testare questa idea, abbiamo condotto un’analisi che ha contato il numero di “titoli fortunati” in un dato anno. Quindi abbiamo contestualizzato quei numeri con i rendimenti di mercato finali. Abbiamo definito un titolo che fa fortuna come uno che aumenta di 10 volte in un dato anno.

Se si fanno davvero fortuna nei mercati ribassisti, il numero di opportunità che più titoli possano salire 10 volte dovrebbe aumentare subito dopo il crollo delle azioni.

Questo è esattamente ciò che tende ad accadere.

A quanto pare, il numero di azioni che aumentano di 10 volte in un dato anno è di circa due o quattro. Fondamentalmente, in un anno “normale”, circa tre titoli aumentano di 10 volte il valore. La statistica indica che oggi hai maggiori opportunità per far crescere i tuoi investimenti di 10 volte.

Ma negli anni successivi al crollo del mercato azionario, quel numero cresce esponenzialmente; A seguito del crollo del COVID-19, il numero di azioni che sono aumentate di 10 volte è salito a 25 nel 2020 e 17 nel 2021. Sulla scia della crisi finanziaria del 2008, il numero di titoli che sono aumentati di 10 volte è salito a 25 nel 2009. Dopo il crollo delle dot-com, il numero di azioni che sono aumentate di 10 volte ha raggiunto 6 nel 2002, 13 nel 2003 e 10 nel 2004.

In altre parole, la nostra analisi suggerisce che il numero di opportunità 10X presentate nelle azioni tende a salire in un mercato ribassista. Ricorda: se tutti questi titoli sono aumentati di 10 volte nel 2009, gli investitori che li hanno acquistati nel 2008 sono stati quelli che hanno ottenuto quei guadagni 10 volte.

I dati lo dimostrano: nei mercati ribassisti si fanno molti soldi.

La fine del mercato ribassista potrebbe essere vicino

Le fortune si fanno nei mercati ribassisti, quando si trasformano in mercati rialzisti. Fortunatamente, sembra che in questo momento stiamo trasformando l’angolo in un nuovo mercato rialzista.

Le azioni sono in rialzo, con il Dow Jones , l’S&P 500 e il Nasdaq in rialzo nell’ultimo mese. È importante sottolineare che questo non rappresenta un rally in linea retta, che è l’aspetto del tipico rally del mercato ribassista. Invece, ha caratteristiche di due passi avanti e un passo indietro. Sembra sostenibile dal punto di vista dell’azione sui prezzi.

Stiamo anche vedendo un volume davvero salutare dietro i recenti rally. E gli hedge fund, le istituzioni e gli addetti ai lavori sembrano partecipare fortemente al rally, mentre il VIX non sta aumentando.

Sono tutti segnali rialzisti

E in termini di sentimento, sembra che abbiamo capitolato. I livelli di sentimento di rischio hanno raggiunto livelli record alla pari con i precedenti minimi del mercato (come la fine del 2008). I livelli di pessimismo economico hanno raggiunto livelli record alla pari con i precedenti minimi di mercato (anche come fine 2008 e inizio 2009). E i saldi di cassa hanno raggiunto livelli record coerenti anche con i minimi del mercato azionario.

Nel frattempo, nel mercato obbligazionario, gli spread di rendimento sono crollati nelle ultime settimane. E lo hanno fatto in un modo in cui lo fanno solo quando le vendite si trasformano in rally.

Ci sono segnali rialzisti che lampeggiano ovunque. Questo mercato ribassista sembra volgere al termine e un nuovo mercato rialzista e molte opportunità di investimento 10X sono disponibili sul mercato.

L’ultima parola sui mercati ribassisti

Circa una volta ogni 10 anni, emerge un mercato ribassista. Le azioni vengono schiacciate, gli investitori si spaventano, tutti corrono ai ripari e aspettano che le cose migliorino.

Ma la prospettiva è tutto.

Ci piacciono i mercati ribassisti, perché questa è la nostra prospettiva:

I mercati ribassisti ci consentono di acquistare azioni di aziende straordinarie con un enorme potenziale scambiate a sconti interessanti. Ci eccitiamo, investiamo su azioni con l’obbiettivo di ottenere rendimenti 10 volte superiori nell’anno successivo quando i mercati rimbalzano.

Le fortune si fanno nei mercati ribassisti, ma solo da coloro che riconoscono e sfruttano il potenziale di fortuna. Sei una di quelle persone?

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