Il 2021 sarà un anno buono per investire in azioni Tesla?

Tesla è uno dei titoli più in voga sul mercato, le sue azioni sono aumentate del 695% nel 2020 ma potrebbe esserci una certa concorrenza in arrivo. Riuscirà a vincere la sfida? Il 2021 sarà un anno buono per investire in azioni Tesla?

Le azioni di Tesla (NASDAQ: TSLA) sono aumentate di un incredibile 695% nel 2020, rendendola una delle società più preziose al mondo con una valutazione di 630 miliardi di dollari. Gli investitori hanno accettato la gamma di prodotti di Elon Musk, l’evoluzione sulla crescita, la tecnologia a guida autonoma e i piani di espansione della produzione. Tuttavia, ci sono domande che gli investitori dovranno affrontare lo stock nel 2021.

Secondo qualsiasi metrica tradizionale, la valutazione di Tesla sembra folle. L’azienda ha un valore di 24 volte le vendite e il rapporto prezzo / utili è di 1.332, nonostante abbia generato centinaia di milioni di vendite di crediti regolamentari che non sono operazioni fondamentali.

Le azioni Tesla continueranno a salire o la valutazione è più di quanto gli investitori dovrebbero pensare in questo momento? Cerchiamo di dare una risposta.

Il modello di Tesla sta funzionando

Elon Musk ha sempre sostenuto che Tesla può generare margini migliori rispetto alle case automobilistiche tradizionali eliminando i concessionari e riducendo i costi di produzione attraverso semplici progetti di veicoli elettrici. Finora, quel modello si sta dimostrando corretto.

Le entrate di Tesla sono aumentate negli ultimi cinque anni e genera regolarmente un margine lordo superiore al 20%, che è vicino ai vertici del settore automobilistico.

Ciò che è ancora più impressionante è che Tesla ha mantenuto forti margini poiché ha ridotto il prezzo medio di vendita dei veicoli. L’azienda ha chiaramente una struttura dei costi che i concorrenti non hanno raggiunto e con gli upsell come la guida autonoma ora sul mercato, potrebbero esserci opportunità per spingere i margini ancora più in alto.

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Tesla dovrà lottare con la concorrenza

La produzione di Tesla dovrebbe raggiungere circa 500.000 unità nel 2020 e potrebbe aumentare rapidamente nei prossimi anni. Giga Shanghai è già operativo e si prevede che Giga Berlin inizi la produzione a metà del 2021, portando la capacità di produzione di Tesla a oltre 1 milione di veicoli all’anno.

Allo stesso tempo, mentre Tesla si sta espandendo, i concorrenti stanno costruendo la propria produzione di veicoli elettrici. Nio (NYSE: NIO) prevede di aumentare la propria capacità di produzione da circa 60.000 veicoli all’anno oggi a 150.000 entro la fine del 2021. Volkswagen ha la capacità di costruire 300.000 veicoli elettrici nella sua nuova fabbrica in Cina e afferma che sarà in grado di costruire 1,5 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2023. General Motors (NYSE: GM) non ha fissato obiettivi di produzione a breve termine, ma prevede di investire 27 miliardi di dollari in veicoli elettrici e guida autonoma tra oggi e il 2025. Questo è in cima a quanto Nissan, BYD , Hyundai, Rivian, Fisker, BMW e molti altri hanno investito in veicoli elettrici che devono ancora arrivare sul mercato. Di sicuro Tesla dovrà affrontare la concorrenza come non ha mai visto prima, il che potrebbe influire sia sul volume che sui prezzi.

La concorrenza potrebbe essere un problema per Tesla. Il settore automobilistico ha molta leva operativa, quindi qualsiasi riduzione dell’utilizzo o riduzione del prezzo avrà un grande impatto sui profitti. In questo momento, gli investitori si aspettano che il volume delle vendite di Tesla cresca rapidamente e che i prezzi (cioè il margine) rimangano alti, quindi qualsiasi cambiamento in questa tesi potrebbe far crollare il titolo.

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L’autonomia è un punto di forza che potrebbe diventare una debolezza

Oggi Tesla sembra un leader nella guida autonoma. Sta addebitando un extra di 10.000 dollari per veicolo per il suo software di pilota automatico ‘a guida autonoma’, che in realtà ha capacità di guida autonoma limitate. Gli investitori che pensano che Tesla sarà in grado di generare un margine simile a un software da prodotti come questo potrebbero pensare che il prezzo potrebbe aumentare.

La tecnologia di guida autonoma più avanzata è stata costruita da aziende come Cruise di proprietà di GM e Waymo di Alphabet, che hanno già percorso milioni di miglia in modalità completamente autonoma. E stanno creando modelli di business che consentiranno il ride sharing autonomo a basso costo nelle città di tutto il mondo.

Mentre Tesla sviluppa capacità, Cruise e Waymo stanno costruendo modelli di business che ribaltano del tutto l’idea di proprietà del veicolo. Indipendentemente da come la si guardi, la guida autonoma sta arrivando, ma potrebbe non essere una buona notizia per Tesla se il suo modello di business del software-as-a-service viene invaso dalla condivisione di corsa autonoma che offre un costo iniziale molto inferiore modello di business ‘trasporto come servizio’.

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Il 2021 sarà un anno buono per investire in azioni Tesla?

Non posso stare dietro a Tesla a questo prezzo. La crescita dell’azienda è impressionante e ha dimostrato che i veicoli elettrici possono essere un prodotto in crescita a lungo termine, ma senza crediti normativi, l’azienda non è ancora redditizia.

Nel frattempo, oltre una dozzina di concorrenti stanno costruendo interessanti offerte di veicoli elettrici che arriveranno sul mercato nei prossimi anni. Questa competizione sarà più avvincente di qualsiasi cosa Tesla abbia affrontato in passato e potrebbe significare non solo una minore domanda per le auto Tesla, ma anche meno crediti normativi necessari ai concorrenti.

Data tutta la pressione in arrivo sul produttore di veicoli elettrici, non penso che il prossimo anno sarà buono per investire in azioni Tesla. Non è sicuramente una azione automobilistica che consiglierei di investire dopo l’incredibile corsa del 2020.

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Investire su azioni Tesla con i CFD

I CFD sono sostanzialmente contratti bidirezionali in cui viene scambiato il prezzo di acquisto e di vendita di una data attività finanziaria, esempio investire su azioni Tesla .

Il trader di CFD non possiede il bene che scambia: l’obiettivo di questo tipo di accordo è quello di beneficiare della variazione dei prezzi. Questo perché i CFD sono strumenti derivati e il loro valore è basato sul loro sottostante. Questo può essere un titolo, un indice, un futuro, delle materie prime, ecc.

Il CFD trading è molto simile al trading sul Forex. Una volta scelta la piattaforma di trading, basta selezionare lo strumento che si desidera utilizzare ed inserire l’ordine. Come per le altre operazioni di trading, se si ritiene che il prezzo di un asset, ad esempio CFD su Tesla, crescerà nel tempo, si opterà per una posizione Long o di acquisto, che offre all’investitore la possibilità di rivendere la propria posizione in futuro e trarne così un guadagno. Viceversa, se si prevede un calo nel valore del sottostante, si aprirà una posizione Short o di vendita, che offre la possibilità all’investitore di riacquistare la posizione in futuro ottenendo un profitto se la sua previsione è stata corretta.

Naturalmente, come per qualsiasi tipologia di trading e di investimento, le previsioni errate possono generare una perdita e ogni trader deve essere consapevole dei rischi associati al trading di CFD.

La caratteristica principale dei contratti CFD è la leva finanziaria, ovvero uno strumento per aumentare il capitale a proprio disposizione quando si investe sui CFD. Si tratta di una sorta di “prestito” fatto dal Broker, che ci permette di disporre di un capitale maggiore del nostro.
Per esempio, sfruttando una leva finanziaria 1:30 e investendo 500 euro, in realtà potremmo muovere ben 15.000 euro (dato che per ogni euro investito, ne equivalgono trenta).
La leva finanziaria però è un’arma a doppio taglio: può amplificare i profitti ma anche le perdite. Dopotutto, il guadagno o le perdite vengono calcolate sul capitale mosso tramite la leva e non su quello realmente investito.

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