Settembre è sempre stato considerato il mese più temuto da Wall Street. Ma questa volta potrebbe andare diversamente.
Perché settembre potrebbe non essere il “cimitero dei rialzi”
Da decenni settembre ha la fama di essere il mese peggiore per i mercati azionari. Eppure, secondo Tom Lee, noto analista e investitore contrarian, il 2025 potrebbe rappresentare un’eccezione storica.
Il motivo principale riguarda la Federal Reserve, pronta ad avviare il primo taglio dei tassi di questo ciclo economico. Una mossa del genere si è verificata soltanto due volte negli ultimi cinquant’anni (1998 e 2024), entrambe seguite da rally significativi degli indici americani.
Oggi lo scenario appare simile:
- Inflazione in rallentamento dopo i picchi del 2022-2023.
- Crescita economica resiliente, nonostante le tensioni geopolitiche.
Segnali espliciti di Powell e Chris Waller (possibile futuro presidente della Fed) che confermano l’avvio di un ciclo di allentamento monetario.
Il primo taglio non è solo simbolico: rappresenta un segnale di maggiore liquidità, fiducia degli investitori e ripartenza della propensione al rischio.
Per Lee, proprio questo passaggio potrebbe trasformare settembre da periodo storicamente debole a trampolino per una nuova fase rialzista. Tre titoli, in particolare, si presentano come i più interessanti per sfruttare questo scenario.
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Palantir Technologies (PLTR): il potere dei dati e dell’intelligenza artificiale
Palantir non è una società tech qualunque. La sua forza risiede nella combinazione di piattaforme di analisi dati e soluzioni AI utilizzate in ambiti strategici che spaziano dalla difesa americana alle aziende Fortune 500.
Guidata dalla visione di Peter Thiel e dallo stile anticonvenzionale del CEO Alex Karp, Palantir si è distinta per la capacità di costruire un modello di business indipendente dalle mode di mercato.
I numeri parlano chiaro:
- Nel suo ultimo trimestre, i ricavi commerciali negli USA sono cresciuti di oltre il 90% su base annua.
- Il tasso di retention supera il 125%, segnale che i clienti non solo restano ma aumentano la spesa.
- I programmi AI Boot Camp riducono drasticamente i tempi di adozione delle tecnologie, trasformando scettici in clienti paganti in poche settimane.
- L’espansione internazionale, con partnership in Europa e Giappone, e il coinvolgimento in progetti governativi di lungo periodo, consolidano la sua posizione come leader globale dell’intelligenza artificiale applicata a business e difesa.
Per gli investitori, Palantir rappresenta un titolo con megatrend decennali, capace di trarre vantaggio sia dalla spinta pubblica sia da quella privata.
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SoFi Technologies (SOFI): la rivoluzione fintech
Nata come piattaforma di rifinanziamento dei prestiti studenteschi, SoFi è oggi un vero ecosistema finanziario digitale, capace di offrire servizi che spaziano dal banking online agli investimenti, dal credito alle criptovalute.
I dati più recenti ne confermano la crescita esplosiva:
- Ricavi netti in aumento del 44% anno su anno.
- Oltre 850.000 nuovi membri in un solo trimestre, per un totale vicino ai 12 milioni (+34%).
- Margini EBITDA in forte miglioramento, al 29%, con una crescita assoluta dell’81% rispetto all’anno precedente.
- SoFi non è più legata al solo business dei prestiti: i servizi a commissioni generano quasi metà del fatturato, aumentando la stabilità dei margini.
La spinta verso blockchain e pagamenti digitali potrebbe ampliare il mercato indirizzabile di centinaia di miliardi nei prossimi dieci anni, con tassi di crescita attesi del 46% annuo.
Chi punta sul potenziale di settembre secondo Tom Lee vede in SoFi una disruptor finanziaria con capacità di cavalcare i nuovi trend digitali e attirare capitali in un contesto più favorevole.
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Broadcom (AVGO): il gigante silenzioso dell’AI
Se Nvidia è il volto più noto dell’intelligenza artificiale, Broadcom è l’ingranaggio fondamentale che ne alimenta l’infrastruttura.
Nel suo ultimo trimestre, Broadcom ha registrato:
- 16 miliardi di ricavi, +22% anno su anno.
- Vendite AI in crescita del 63%, decimo trimestre consecutivo in accelerazione.
- Un backlog record da 110 miliardi di dollari, che garantisce visibilità unica sui ricavi futuri.
La spinta arriva dai chip di rete e acceleratori personalizzati utilizzati nei data center dei grandi hyperscaler. Prodotti come Jericho 4 e Tomahawk 6 consolidano la leadership tecnologica.
Parallelamente, l’acquisizione di VMware ha rafforzato la divisione software, con margini superiori al 90%, portando la marginalità complessiva a un sorprendente 77%.
Broadcom combina così la solidità di ricavi ricorrenti con la crescita esponenziale del settore AI, rendendola una delle società meglio posizionate nel super ciclo tecnologico.
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Conclusioni operative
Secondo Tom Lee, chi si aspetta un settembre debole potrebbe rimanere sorpreso. Il primo taglio dei tassi della Fed in questo ciclo economico rappresenta una svolta epocale, capace di riaccendere il sentiment e aprire la strada a nuovi massimi.
Palantir, SoFi e Broadcom incarnano tre modalità diverse di cavalcare questa fase:
- l’AI applicata a difesa e business,
- la trasformazione del fintech,
- l’infrastruttura tecnologica di nuova generazione.
Tre opportunità per chi vuole sfruttare un momento storico di mercato, andando oltre i luoghi comuni e posizionandosi in anticipo rispetto al consenso.
Commissioni, qualità della piattaforma e sicurezza dei fondi contano quanto l’analisi. Ridurre inefficienze operative aiuta a proteggere il rendimento.
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