Molti analisti si chiedono se la corsa dell’intelligenza artificiale abbia già raggiunto il suo apice. In realtà, i movimenti di Steve Cohen, fondatore miliardario di Point72 Asset Management, raccontano una storia diversa. Riducendo l’esposizione in titoli tecnologici consolidati come AMD, Taiwan Semiconductor e Analog Devices, Cohen non sta uscendo dal settore, ma sta concentrando il capitale sui protagonisti della prossima fase del rally AI.
Il suo approccio evidenzia un concetto fondamentale: per ottenere rendimenti sostenibili, bisogna puntare su quelle aziende che hanno prospettive di crescita a lungo termine. Le sue scelte indicano quali possono essere le azioni AI su cui investire oggi con una visione strategica.
Ecco i titoli chiave secondo Steve Cohen da monitorare ora.
Nvidia: il leader indiscusso del rally dell’AI
Se c’è un titolo che rappresenta il cuore del rally dell’AI, questo è senza dubbio Nvidia (NVDA). L’azienda ha consolidato la propria leadership globale nel settore delle GPU, diventando la colonna portante dei sistemi di intelligenza artificiale. I dati dell’ultimo trimestre parlano chiaro: quasi 47 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del 56% rispetto all’anno precedente, trainati per oltre l’85% dal segmento data center, che ha superato i 41 miliardi.
Il vantaggio competitivo di Nvidia non si limita alla potenza dei suoi chip. L’azienda dispone di un ecosistema integrato di hardware e software, con CUDA e Blackwell che garantiscono un livello di performance irraggiungibile per i concorrenti. Questa combinazione crea barriere all’ingresso significative, assicurando margini elevati e una domanda costante da parte di clienti strategici come Microsoft, Amazon e Google.
La diversificazione rappresenta un ulteriore punto di forza. Oltre ai data center, Nvidia sta crescendo nel gaming, nella robotica e nel settore automotive, con piattaforme come Jetson Thor, già supportata da milioni di sviluppatori. Le prospettive di crescita includono anche il sovran AI, un mercato emergente in cui i governi costruiscono infrastrutture autonome di intelligenza artificiale, con ricavi potenziali stimati in oltre 20 miliardi di dollari.
Per un investitore, Nvidia non è soltanto una società ciclica, ma un asset strategico che definisce il futuro dell’AI. Entrare oggi significa partecipare a una crescita che ha ancora ampio potenziale davanti a sé.
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Arista Networks: la spina dorsale dell’infrastruttura AI
Arista Networks (ANET) è oggi uno dei principali protagonisti nella costruzione dei data center di nuova generazione. La sua specializzazione nei sistemi di rete ad alta capacità consente di supportare i carichi sempre più complessi richiesti dai modelli di intelligenza artificiale. I grandi player del cloud – Microsoft, Amazon, Google e Meta – stanno aumentando in modo aggressivo gli investimenti nelle infrastrutture dedicate all’AI, e Arista si posiziona come partner privilegiato in questa fase di espansione.
Dal punto di vista finanziario, la società ha mostrato un tasso di crescita dei ricavi superiore al 30% anno su anno, con margini operativi che si attestano intorno al 50%. Questi livelli di redditività, insoliti per una società di hardware, evidenziano la forza del suo modello di business. La previsione di raggiungere 10 miliardi di dollari di ricavi entro il 2026 conferma una traiettoria di crescita anticipata rispetto alle stime originarie.
Il mercato di riferimento, quello delle soluzioni di networking, è stimato crescere dai 41 miliardi del 2024 a oltre 70 miliardi entro il 2028. Questo significa che Arista dispone di un ampio spazio di espansione, sottraendo quote a competitor storici come Cisco.
Per un investitore, il valore di Arista sta nella sua capacità di intercettare una domanda strutturale e di lungo periodo, rendendola un titolo particolarmente interessante per chi vuole posizionarsi sulla crescita dell’intelligenza artificiale senza puntare direttamente ai produttori di chip.
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DataDog: il software che rende scalabile l’intelligenza artificiale
DataDog (DDOG) è meno nota al grande pubblico, ma rappresenta una componente fondamentale della catena del valore dell’AI. Se i chip forniscono potenza di calcolo e le reti assicurano la connettività, DataDog offre la piattaforma di osservabilità che consente di monitorare, ottimizzare e garantire l’affidabilità delle applicazioni AI in ambienti complessi. La sua suite integra metriche, log e tracciamenti, a cui si aggiungono funzionalità innovative come Bits AI, progettata per velocizzare l’analisi e la gestione degli incidenti.
L’azienda ha recentemente rivisto al rialzo la guidance annuale, sostenuta da una forte adozione sia tra clienti nativi AI che tra grandi imprese tradizionali che stanno implementando soluzioni di intelligenza artificiale. L’espansione nel segmento della cloud security, rafforzata da acquisizioni mirate, sta ampliando ulteriormente il perimetro di mercato. I ricavi in accelerazione e un tasso di espansione sano per cliente confermano una crescita bilanciata e sostenibile.
Per gli investitori, DataDog offre un’opportunità distinta rispetto ai colossi dei semiconduttori: si tratta di una società software ad alta marginalità che beneficia direttamente della transizione dall’adozione sperimentale alla produzione su larga scala delle applicazioni AI. In questo contesto, la sua posizione di “control tower” per i sistemi distribuiti la rende una delle azioni AI più promettenti per chi vuole cavalcare la fase successiva del rally con un profilo di crescita ancora sottovalutato dal mercato.
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Dove conviene concentrare gli investimenti
Chi osserva con attenzione i movimenti di capitale sa che il rally dell’AI non è un episodio temporaneo, ma un fenomeno strutturale che si sta evolvendo rapidamente. Le scelte di investitori come Steve Cohen indicano chiaramente dove concentrare l’attenzione: non solo sui produttori di semiconduttori, ma anche su chi costruisce la rete e il software indispensabili per rendere l’intelligenza artificiale davvero operativa.
Le tre società analizzate – Nvidia, Arista Networks e DataDog – rappresentano segmenti complementari della catena del valore. Nvidia mantiene la leadership assoluta nei chip per l’AI, Arista fornisce la spina dorsale tecnologica per i data center, mentre DataDog garantisce che le applicazioni possano funzionare in modo scalabile e sicuro. Insieme coprono tre pilastri che alimentano la crescita dell’AI su scala globale.
Per chi desidera investire oggi nelle azioni AI, un portafoglio bilanciato potrebbe prevedere una diversificazione tra queste tre aree:
- Nvidia con un peso intorno al 50%, data la sua centralità e la solidità dei flussi di ricavi.
- Arista Networks con una quota del 30%, per esporsi al settore delle infrastrutture di rete, in forte espansione nei prossimi anni.
- DataDog con il restante 20%, per puntare sulla crescita del software di osservabilità e sulla scalabilità delle applicazioni AI.
Questa distribuzione permette di bilanciare titoli già consolidati con quelli a maggiore potenziale di crescita. L’orizzonte temporale consigliato non dovrebbe essere inferiore ai 3-5 anni, considerando che l’adozione dell’AI sta entrando in una fase di accelerazione che richiederà ingenti investimenti a livello globale.
Seguire questa direzione significa allinearsi con le strategie del capitale istituzionale e cogliere opportunità che hanno tutte le caratteristiche per generare valore significativo nel medio-lungo termine.
Commissioni, qualità della piattaforma e sicurezza dei fondi contano quanto l’analisi. Ridurre inefficienze operative aiuta a proteggere il rendimento.
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