Tesla, la casa automobilistica elettrica pionieristica, ha dominato la scena sul mercato azionario negli ultimi anni, ma il 2024 sta riservando delle sorprese; Tesla è attualmente il peggior performer tra le “Magnifiche Sette“, un gruppo di titoli tecnologici di alto livello che include giganti del mercato come Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) che hanno registrato performance stellari nel 2023. Tuttavia, Cathie Wood, una nota ottimista di Wall Street, ritiene che Tesla possa raggiungere un prezzo stratosferico di 2.000 dollari per azione entro il 2027.
Ma vediamo cosa c'è dietro a questa previsione audace e perché potrebbe essere irrealizzabile.
Tesla in difficoltà nel 2024
Negli anni passati, l'obiettivo dichiarato di Tesla era quello di aumentare le consegne di veicoli elettrici del 50% all'anno. Tuttavia, nel 2023, pur raggiungendo un record di 1,8 milioni di consegne, la crescita è stata solo del 38%. Per stimolare la domanda, Tesla ha dovuto tagliare i prezzi di oltre il 25%, segno di un mercato più competitivo e attento ai costi.
Il 2024 potrebbe essere ancora più impegnativo. Elon Musk non ha fornito alcuna previsione concreta per le consegne del 2024, e alcuni analisti ipotizzano una crescita che potrebbe rallentare al 20%. La concorrenza di marchi storici come Ford e General Motors, che stanno investendo massicciamente nei propri veicoli elettrici, e di produttori cinesi come BYD, capaci di offrire prezzi più bassi, sta mettendo Tesla alle strette. Per contrastare questa minaccia, Tesla ha annunciato piani per produrre un'auto elettrica più accessibile, con un prezzo che potrebbe scendere fino a 25.000 dollari.
Cathie Wood Guarda oltre le Vendite di Auto Elettriche
Cathie Wood vede Tesla come un'azienda di intelligenza artificiale e robotica, non solo come un produttore di automobili. Tesla sta sviluppando software di guida autonoma (FSD) e robot umanoidi. Il lancio della versione 12 del software FSD, che consente ai veicoli Tesla di operare autonomamente (ancora in beta e con supervisione umana), è un passo avanti in questa direzione.
Ad agosto è previsto robotaxi completamente autonomo, che rappresenta la base della previsione di Cathie Wood. Musk ha in mente di creare una rete di ride-hailing simile a Uber, ma con la possibilità per i Cybertruck di operare 24 ore su 24, generando un nuovo flusso di entrate ad alta redditività per Tesla. I clienti Tesla con veicoli abilitati all'FSD potranno anche monetizzarli quando non li utilizzano, integrandoli nella rete di ride-hailing.
Un Obiettivo Ambizioso?
Ark Invest, la società di investimento di Cathie Wood, prevede che Tesla genererà 1 trilione di dollari di entrate annuali entro il 2027, con una valutazione aziendale di 6,1 trilioni di dollari (che si traduce in 2.000 dollari per azione). Considerando che nel 2023 Tesla ha generato solo 96,7 miliardi di dollari di entrate, dovrebbe crescere di un enorme 80% all'anno per raggiungere la previsione di Ark.
Il primo trimestre del 2024 non è partito bene, con un calo del 9% delle entrate di Tesla rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, anche la precedente previsione di Musk di una crescita del 50% all'anno per le consegne di veicoli elettrici sembra irraggiungibile.
Ark prevede che il 44% delle entrate di Tesla nel 2027 deriverà dal robotaxi. Questo significherebbe che una piattaforma completamente nuova dovrebbe passare da zero entrate oggi a potenzialmente oltre 400 miliardi di dollari entro i prossimi quattro anni. Un obiettivo che appare irrealistico, considerando che il software FSD non ha ancora superato gli ostacoli normativi necessari per una diffusione su larga scala.
Inizia a investire con un metodo chiaro (PDF Gratis)
Evita errori comuni e costruisci il tuo primo portafoglio con regole semplici.
Valutazione e Prospettive
Tesla ha un rapporto prezzo-utili (P/E) di 61,11, basato sugli utili degli ultimi 12 mesi di 2,73 dollari e sul prezzo attuale delle azioni di 168 dollari. Questo è il doppio del P/E di 29,7 dell'indice tecnologico Nasdaq-100. Considerando la contrazione sia dei ricavi che degli utili di Tesla, questa valutazione non sembra attraente.
Mentre alcuni investitori potrebbero essere attratti dalla visione audace di Cathie Wood, è importante considerare i rischi associati. Tesla deve affrontare sfide significative, tra cui:
- Concorrenza crescente: nuovi entranti nel mercato dei veicoli elettrici e l'aumento della concorrenza da parte di marchi affermati mettono a dura prova la leadership di Tesla.
- Difficoltà di produzione: Tesla ha avuto problemi a soddisfare la domanda e ad aumentare la produzione, ostacoli che potrebbero limitare la sua crescita.
- Preoccupazioni normative: la regolamentazione del software di guida autonoma e dei robotaxi è ancora incerta, creando un potenziale ostacolo per i piani ambiziosi di Tesla.
- Condizioni economiche: un rallentamento economico potrebbe ridurre la domanda di veicoli di lusso, colpendo negativamente Tesla.
Riflessioni Finali sulle Previsioni Shock per Tesla
Tesla è un'azienda innovativa con un enorme potenziale, tuttavia le previsioni di Cathie Wood di un prezzo delle azioni di 2.000 dollari entro il 2027 sembrano eccessivamente ottimistiche. La concorrenza, le difficoltà di produzione, le incertezze normative e le condizioni economiche rappresentano ostacoli significativi che Tesla dovrà superare per raggiungere questo obiettivo ambizioso.
Gli investitori dovrebbero procedere con cautela e valutare attentamente i rischi prima di investire in azioni Tesla. È fondamentale fare le proprie ricerche e non basarsi esclusivamente sulle previsioni di un singolo analista, per quanto ottimista possa essere.
Commissioni, qualità della piattaforma e sicurezza dei fondi contano quanto l’analisi. Ridurre inefficienze operative aiuta a proteggere il rendimento.
Qui sotto trovi la lista aggiornata dei broker più adatti per investire in azioni in Italia.
| Broker | Info |
|---|---|
 |
Apertura conto: 50€ |
 |
Accesso a mercati globali |
 |
Formazione e supporto continuo |
Avvertenza sui rischi: il trading di CFD e crypto comporta un rischio elevato di perdita rapida di denaro. Valuta se comprendi il funzionamento degli strumenti e se puoi sostenere il rischio di perdere denaro.
Se questa analisi ti è stata utile, segui DoveInvestire per aggiornamenti su azioni, trimestrali, inflazione, politica monetaria e scenari macroeconomici.
Seguici su Google News, Facebook e Twitter.
Per aggiornamenti in tempo reale, entra nel nostro canale Telegram ufficiale.
Ogni giorno pubblichiamo approfondimenti, analisi fondamentali, strategie di portafoglio e studi macroeconomici per aiutarti a investire con maggiore consapevolezza.
Inflazione, tassi d’interesse, trimestrali, trend settoriali e scenari globali non sono semplici numeri: comprenderli significa individuare opportunità concrete e ridurre gli errori più comuni.
Il nostro obiettivo è offrire informazioni chiare, indipendenti e basate sui dati, così da supportarti nelle tue scelte finanziarie con metodo e razionalità.
⚠️ Disclaimer: I contenuti pubblicati su Doveinvestire.com hanno esclusivamente finalità informative ed educative e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione d’investimento o sollecitazione all’acquisto o vendita di strumenti finanziari.
Ogni investimento comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale. Prima di operare è fondamentale svolgere analisi autonome e valutare la propria situazione patrimoniale e il proprio profilo di rischio.
Dove Investire non garantisce l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate e non si assume responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo dei contenuti presenti sul sito.
Le decisioni di investimento restano esclusivamente a carico del lettore.
Il pifferaio magico esiste davvero ed ha un nome:Musk.
Oggi gli sono corsi dietro a migliaia in tutto il mondo. Auguri.