Negli ultimi mesi, gli occhi degli investitori sono tornati a puntare sulle decisioni di Cathie Wood, fondatrice e CEO di ARK Invest, nota per le sue scelte coraggiose nei mercati ad alta innovazione. Stavolta, le sue mosse non sono passate inosservate: dopo aver ridotto drasticamente l’esposizione a titoli come Palantir e Coinbase, ARK ha incrementato significativamente le partecipazioni in tre società chiave nel campo dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori: TSMC, AMD e Nvidia.
Questa riallocazione non è frutto del caso. In un contesto di alta volatilità e di crescente pressione sui titoli tech più inflazionati, Wood ha deciso di tagliare le posizioni su nomi diventati troppo affollati, per puntare su aziende che rappresentano le fondamenta della prossima ondata di crescita dell’AI. Mentre molti si fanno guidare dalla paura e dal clamore mediatico, ARK Invest sta anticipando i trend strutturali del mercato, muovendosi con precisione chirurgica verso ciò che conta davvero: l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale.
Qui di seguito spieghiamo il perché ARK Invest sta accumulando questi titoli (TSMC, AMD e Nvidia), e cosa li rende così strategici oggi, può fare la differenza per ogni investitore che vuole anticipare i prossimi movimenti dei capitali globali.
TSMC: il motore silenzioso dell’AI globale
Dopo una lunga pausa, ARK Invest ha effettuato un rientro massiccio su TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), acquisendo più di 23 milioni di dollari in azioni in un solo giorno nel maggio 2025. L’interesse di Wood per TSMC deriva da un semplice principio: chi controlla i chip, controlla il futuro della tecnologia.
TSMC detiene una quota di mercato del 67,6% nel settore foundry, superando di gran lunga rivali come Samsung. Realizza chip per Apple, AMD, Nvidia e Tesla, posizionandosi come fulcro indispensabile della catena di approvvigionamento tecnologica globale. Ma ciò che colpisce è la leadership tecnologica: con il processo produttivo a 2 nanometri già pienamente operativo e rese superiori al 90%, TSMC è in netto vantaggio sui concorrenti.
Nonostante le tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti, TSMC ha saputo reagire rafforzando la propria presenza produttiva negli USA. I nuovi impianti in Arizona consolidano la sua posizione strategica, offrendo agli Stati Uniti un alleato chiave nel reshoring tecnologico. Alcuni analisti ritengono persino che TSMC possa assorbire segmenti produttivi di Intel, ancora in difficoltà.
Cathie Wood considera TSMC come una componente essenziale dell'infrastruttura AI, un “pick and shovel” che alimenta tutta la rivoluzione digitale, dalle GPU per il training dei modelli linguistici fino ai chip destinati all’automotive e ai data center hyperscale.
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AMD: il contendente che sale velocemente di livello
Mentre Nvidia è la regina incontrastata delle GPU per intelligenza artificiale, AMD (Advanced Micro Devices) sta rapidamente colmando il divario. Da aprile 2025, ARK Invest ha acquistato azioni AMD con crescente intensità, attirata dalle nuove GPU Instinct MI350 e MI400, pensate per l’elaborazione AI su larga scala.
Una svolta significativa è rappresentata dalla collaborazione diretta con OpenAI, che ha scelto AMD come design partner. Questo endorsement fornisce credibilità tecnica e visibilità sul mercato, in particolare tra i grandi player del cloud come Meta, Microsoft e Amazon.
Ma la visione di AMD va oltre i chip. Con l’introduzione delle soluzioni Helios per data center e l’acquisizione di ZT Systems, l’azienda ha messo in campo un’offerta completa che unisce hardware e software in un unico ecosistema, rendendola più competitiva nel lungo periodo.
Nel primo trimestre del 2025, i ricavi da data center sono cresciuti del 57% rispetto all’anno precedente, contribuendo ormai alla metà del fatturato totale. La differenza con Nvidia, dove il segmento rappresenta quasi il 90%, indica che AMD ha ancora ampio spazio di espansione. Per Cathie Wood, questo significa margini di crescita non ancora pienamente valutati dal mercato.
Nvidia: la colonna portante dell’ecosistema AI
Dopo mesi di osservazione, ARK Invest ha riaperto con convinzione la posizione su Nvidia (NVDA) ad aprile 2025, investendo oltre 14 milioni di dollari. Questo ritorno non è un semplice ribilanciamento, ma una rinnovata fiducia nella leadership globale di Nvidia nel campo dell’intelligenza artificiale.
Anche se alcuni analisti temono l’impatto delle restrizioni all’export verso la Cina, Nvidia ha ridotto la propria esposizione al mercato cinese al 13% dei ricavi, contro il 26% di due anni fa. Al contempo, le vendite dei nuovi chip Blackwell sono andate oltre ogni aspettativa: il prodotto è sold out per i prossimi 12 mesi, con la capacità produttiva TSMC già prenotata per i prossimi due anni.
La forza di Nvidia non si limita all’hardware. L’ecosistema CUDA e le piattaforme AI proprietarie come Nemo costituiscono una barriera d'ingresso altissima per qualsiasi concorrente, garantendo ricavi ricorrenti e un posizionamento dominante sia in ambito tecnico che commerciale.
Sul fronte internazionale, Nvidia sta firmando contratti miliardari anche con paesi del Golfo come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Questi accordi potrebbero generare oltre 14 miliardi di dollari in ricavi, a conferma di una domanda globale senza precedenti per le sue tecnologie.
Cathie Wood punta sull’infrastruttura dell’AI
Le vendite di Palantir e Coinbase non rappresentano un allontanamento dal settore tech, ma una rotazione verso la tecnologia essenziale. Invece di inseguire aziende sovraesposte al sentiment del momento, Cathie Wood sta investendo in titoli con fondamentali solidi, leadership nel proprio settore e prospettive concrete di crescita pluriennale.
TSMC, AMD e Nvidia sono i tre pilastri dell’infrastruttura AI moderna. Ognuna di queste società possiede un vantaggio strategico unico: TSMC domina la produzione, AMD amplia l’offerta end-to-end per data center, Nvidia conserva la leadership nella potenza di calcolo e nel software.
Il messaggio di ARK Invest è chiaro: l’innovazione vera avanza in silenzio, mentre il rumore di mercato distrae. Chi sa guardare oltre il breve termine, come Cathie Wood, ha già iniziato a costruire il futuro.
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