Nel 2020, mentre Wall Street reagiva nel panico al crollo dei mercati, Cathie Wood si distingueva per il suo approccio audace: investiva con convinzione nelle tecnologie più rivoluzionarie, scommettendo su Tesla, Roku, Square e CRISPR. Oggi, nel 2025, la fondatrice di ARK Invest non ha perso il suo spirito contrarian.
In un contesto dominato da pressioni inflazionistiche, dazi globali e incertezze legate all’anno elettorale USA, la strategia di Wood si aggiorna, ma non cambia: investire dove gli altri esitano. La mossa più sorprendente? La vendita di oltre 9 milioni di dollari in azioni Palantir, una delle società simbolo dell’intelligenza artificiale, seguita da una drastica riduzione della sua esposizione a Microsoft.
Questa scelta non rappresenta un abbandono del settore AI, bensì una rotazione strategica verso titoli meno noti, ma con un potenziale di crescita esponenziale. Ecco i tre titoli che Cathie Wood sta accumulando in silenzio.
Nvidia (NVDA): Il colosso AI che resta imprescindibile
Nonostante una parziale presa di profitto nei mesi scorsi, ARK Invest è tornata ad acquistare azioni Nvidia, investendo oltre 1,6 milioni di dollari in due giorni attraverso l’ETF ARKQ.
Perché Nvidia continua ad attrarre capitali? La risposta sta nei numeri. Nonostante un ammortamento da 5,5 miliardi di dollari legato al blocco delle esportazioni verso la Cina, l’azienda mantiene una leadership indiscussa: le sue GPU alimentano i sistemi AI di Amazon, Google e altri giganti del cloud. Il fatturato previsto per il trimestre in corso è di 43 miliardi di dollari, con margini lordi superiori al 70% e una crescita degli utili attesa intorno al 30% entro il 2027.
In più, il titolo scambia a 20 volte gli utili attesi, una valutazione sorprendentemente contenuta per un’azienda che domina un settore destinato a superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2034. Cathie Wood sa che queste flessioni rappresentano opportunità di acquisto, non segnali d’allarme.
AMD (Advanced Micro Devices): Sottovalutata, ma in rapida evoluzione
Il secondo titolo nel mirino di ARK è AMD, una società spesso oscurata da Nvidia ma che sta compiendo passi decisivi per rafforzare la propria posizione nel settore AI. Il 28 aprile, ARK ha investito 3,8 milioni di dollari in azioni AMD, la quarta operazione d’acquisto consecutiva in meno di tre mesi.
Il mercato tende a sottovalutare AMD dopo un calo del 55% rispetto ai massimi del 2024. Tuttavia, sotto la superficie si cela un cambiamento strategico profondo. I nuovi chip MI350, in uscita a metà 2025, e la futura generazione MI400 promettono prestazioni competitive con Nvidia ma a un prezzo più accessibile, aprendo la strada a una maggiore adozione nel settore AI.
Le proiezioni sono ambiziose: i ricavi AI di AMD potrebbero superare i 10 miliardi di dollari quest’anno e arrivare a 50 miliardi entro il 2030. Nonostante le sfide legate a dazi, chip personalizzati e instabilità macroeconomica, la valutazione rimane attraente: il titolo scambia a sole 16 volte gli utili attesi nel 2026, con 4,7 miliardi in buyback non ancora utilizzati.
Wood sta puntando su AMD oggi, proprio come fece con Tesla quando ancora era sottovalutata.
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Baidu (BIDU): L’arma segreta dell’intelligenza artificiale cinese
La terza scommessa di Cathie Wood è Baidu, spesso definita “il Google della Cina”. Nonostante le preoccupazioni geopolitiche e la stagnazione del mercato cinese, ARK Invest ha acquistato oltre 8 milioni di dollari in azioni Baidu distribuite su più ETF.
Il titolo scambia a 10 volte il flusso di cassa, una valutazione da scenario di crisi. Ma l’azienda sta accelerando sulla trasformazione AI, guidata dal modello Ernie, l’equivalente cinese di ChatGPT. Ernie gestisce oltre 1,6 miliardi di chiamate API, alimentando i servizi cloud, la ricerca e persino le auto a guida autonoma del gruppo.
Nonostante la concorrenza di Alibaba e Tencent, Baidu sta guadagnando quote di mercato, riducendo i costi e investendo con rigore: le spese in conto capitale sono dimezzate rispetto allo scorso anno. La crescita del comparto AI cloud ha già segnato un +26% anno su anno, segno che il piano di rilancio sta funzionando.
Gli analisti vedono un potenziale di rialzo del 30%, con un prezzo equo stimato intorno ai 170 dollari. Per Wood, Baidu rappresenta un investimento ad alto potenziale in una Cina in fase di rinascita tecnologica.
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Una strategia da seguire con attenzione
Cathie Wood non segue il flusso, lo anticipa. Vendere Palantir e Microsoft per concentrare risorse su Nvidia, AMD e Baidu significa riconoscere dove si sta spostando il valore nel ciclo AI. Chi la segue da tempo sa che la sua visione ha già prodotto rendimenti straordinari, come dimostrato dal boom di Tesla o dai rally di Applovin e MicroStrategy.
Il messaggio è chiaro: il prossimo ciclo di crescita potrebbe essere già iniziato e le occasioni si nascondono nei titoli sottovalutati, lontani dai riflettori.
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