Metodologie di analisi dei mercati finanziari con le candele giapponesi (candlestick)

L'uso dei grafici a candele ebbe origine in Giappone. Dato che in quei tempi non esisteva o quasi moneta, il riso rappresentava un mezzo di scambio. I signori feudali depositavano il riso nei magazzini di Osaka e vendevano o commerciavano liberamente al suo posto i corrispondenti contratti. Pertanto, il riso divenne il primo mercato dei future.

La rappresentazione grafica dei mercati finanziari tramite le candele giapponesi presenta dei vantaggi anche per i trader neofiti in quanto evidenzia immediatamente a livello visivo lo sbilanciamento di forze tra i compratori e i venditori in ogni singola sessione di scambi.

Il grafico candlestick è di semplice costruzione e non richiede alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quello a barre. Sono infatti sufficienti i quattro prezzi riassuntivi delle contrattazioni (apertura, massimo, minimo e chiusura).

La costruzione del grafico mediante candele offre rispetto a quello a barre una informazione aggiuntiva basata dalla relazione tra il primo e l’ultimo prezzo scambiati, ovvero il dato di apertura e quello di chiusura.

Il vantaggio più grande nell'usare le candele giapponesi nei grafici è che singole candele e pattern formati da più candele offrono segnali di inversione più affidabili, più tempestivi e più efficaci.

I segnali di inversione sono il pane quotidiano dei trader e degli investitori

Le inversioni del trend primario rappresentano il territorio dove la maggior parte dei guadagni vengono persi. Inoltre, l'abilità di identificare possibili segnali di inversione sui mercati è di fondamentale importanza per applicare strategie di money management, per migliorare i profitti, ed ugualmente importante, per salvaguardarli.

Nessun singolo indicatore tecnico rappresenta il “Sacro Graal”. Come per altri indicatori, anche le candele giapponesi hanno dei limiti

Una candela o un pattern prima di dare un segnale adeguato, occorre aspettare che la chiusura della sessione lo confermi. Per rendere più veloce la lettura, piuttosto che aspettare il termine della sessione giornaliera (per grafici giornalieri), è possibile utilizzare dei time-frame più brevi, come ad  esempio un grafico intraday, e ottenere cosi un segnale più rapido.

Esempio pratico:

Secondo la nostra analisi, il mercato è probabilmente sul punto di muoversi velocemente al rialzo. Piuttosto che aspettare il termine della sessione giornaliera per vedere se le candele generino un segnale di rialzo a conferma delle nostre previsioni, è possibile visualizzare il grafico con un time-frame orario e vedere se si sia formata qualche configurazione di candele rialzista sul grafico nel corso della mattinata.

Siate consapevoli che, anche se i segnali delle candele possono definire aree di supporto e di resistenza, questi non indicano obiettivi di prezzo. Ecco perché è così importante usare le tecniche classiche di analisi occidentale, come i Pivot High e Pivot Low, o le linee di trend, perché questi possono essere usati per ottenere potenziali obiettivi di prezzo.

Prima di entrare sul mercato seguendo le indicazioni di un segnale dato dalle candele, considerate sempre il rapporto rischio rendimento di quell'operazione. Non entrare mai sul mercato in base a un segnale dato dalle candele, fino a che non si sia valutato il rapporto rischio rendimento del potenziale trade.

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