È stato un inizio di settimana molto positivo per i mercati azionari, ma è presto per gioire, ci vuole pazienza perché gli investitori trovino serenità.
Il rally del mercato azionario di inizio settimana non ha ancora ucciso l'orso! Gli investitori hanno finalmente visto il mercato azionario comportarsi meglio negli ultimi giorni. Dopo aver dovuto affrontare un settembre orribile che ha spinto i principali indici di borsa in territorio di mercato ribassista, le prime due le sessioni di borsa di ottobre sono state notevoli.
Tuttavia, questa euforia si esaurita già all'alba di mercoledì mattina, mentre gli investitori sembravano pronti a godersi un'altra giornata positiva. È chiaro, anche se i mercati dovessero tornare a correre, vivranno ancora giornate negative, nel breve termine è impossibile prevedere i movimenti dei prezzi delle azioni. Quello che è certo, è che gli investitori a lungo termine dovranno avere pazienza per beneficiare della ripresa quando arriverà. Inoltre, le prossime settimane probabilmente porteranno molta più incertezza nel mix, rendendo più importante che mai avere convinzione nelle tue opinioni sulle società in cui hai investito.
La speranza è l'ultima a morire
Gli investitori sul mercato azionario hanno avuto a che fare con molto negli ultimi anni. Le perturbazioni economiche dovute a una pandemia globale hanno costretto le banche centrali e i governi nazionali a intraprendere azioni senza precedenti. I cambiamenti nel comportamento hanno portato le aziende a fare una brusca svolta, sia per mantenersi operative sia per rispondere alle mutevoli esigenze dei loro clienti. Anche se la pericolosità della virus è diminuita e le persone si sono sforzate di tornare alle loro vite precedenti, il ritmo della ripresa in vari luoghi non è stato allineato con gli altri, causando ulteriori interruzioni che hanno impedito alle aziende di raggiungere efficienza e capacità ottimali.
Le banche centrali hanno sempre inteso che le misure di emergenza adottate fossero temporanee, ma gli investitori hanno imparato a guardare a tali commenti con occhio cinico. Anche dopo che la crisi finanziaria del 2008 e del 2009 ha lasciato il posto a un'espansione decennale, ad esempio, i funzionari della Fed erano riluttanti a invertire il flusso di liquidità che avevano aggiunto al sistema finanziario sulla scia della Grande Recessione.
In tale contesto, l'insistenza dell'attuale Fed sull'aumento drastico dei tassi di interesse per evitare che le pressioni inflazionistiche si radicano nell'economia statunitense si è distinta come un diverso tipo di risposta da parte della banca centrale. In gran parte, l'attuale mercato ribassista deriva dall'incredulità degli investitori sul fatto che la Fed manterrebbe la linea anche di fronte alle pesanti critiche non solo dei mercati finanziari ma anche dei politici e delle persone in generale.
Fed invertirà la rotta?
I movimenti nei mercati finanziari più ampi hanno rispecchiato la nuova convinzione che la Fed dovrà effettivamente invertire il corso brusco delle sue mosse di inasprimento monetario. Il brusco capovolgimento della politica del governo nel Regno Unito ha mostrato che i paesi stranieri stavano ancora prestando molta attenzione a ciò che i partecipanti al mercato avevano da dire sulle loro azioni. Il segno più evidente che gli investitori speravano che lo stesso accadesse negli Stati Uniti è venuto dal forte calo dei rendimenti obbligazionari, che per certi versi è stato persino più notevole di quanto abbiano visto gli investitori di due giorni di rally del mercato azionario.
Eppure non è affatto chiaro che la Fed invertirà la rotta. Avendo puntato la propria credibilità sulla lotta all'inflazione fino alla fine, anche un rallentamento conciliante nel suo futuro corso di rialzi dei tassi di interesse potrebbe danneggiarne la reputazione.
Nel frattempo, i mercati riceveranno enormi quantità di informazioni nelle prossime settimane su ciò che sta accadendo nell'economia. Centinaia di società pubblicheranno i loro rapporti finanziari del terzo trimestre, molte delle quali probabilmente enfatizzeranno gli impatti dell'inflazione, un dollaro USA forte, tassi di interesse più elevati e continue interruzioni delle attività come fattori che hanno frenato la crescita a breve termine. Tuttavia, ciò su cui probabilmente si concentreranno gli investitori è se quelle società vedono tempi migliori in futuro.
Allo stesso modo, i dati economici faranno luce su come l'inflazione radicata sia già diventata. Se i prezzi della benzina in calo fanno diminuire i costi di altri beni e servizi insieme a loro, allora la Fed potrebbe non essere così aggressiva.
Gli investitori devono prepararsi alla continua volatilità. Anche se il mercato azionario sta iniziando una ripresa a lungo termine, non sarà immediatamente evidente e non dovresti aspettarti di vedere il mercato continuare a crescere giorno dopo giorno.
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