Risultati deludenti per Tesla, fatturato ed EPS sotto le attese; l'analisi di David Pascucci, analista dei mercati per XTB, sull'ultima trimestrale di Tesla.
L'ultima trimestrale di Tesla appena pubblicata ha deluso le aspettative del mercato, registrando risultati inferiori alle previsioni sia in termini di fatturato che di utile per azione (EPS). I dati pubblicati mostrano un ricavo di 25,71 miliardi di dollari, nettamente al di sotto delle stime degli analisti che prevedevano 27,26 miliardi di dollari. L’EPS si è attestato a 0,73 dollari per azione, contro una previsione di 0,77 dollari, evidenziando un gap del 5% rispetto alle attese.
Crescita sempre più lenta: segnali di stabilizzazione?
Analizzando i dati su base annua, il fatturato del 2024 si attesta a 97,69 miliardi di dollari, in leggero aumento rispetto ai 96,77 miliardi del 2023. Tuttavia, questa crescita risulta estremamente limitata se consideriamo il valore di mercato di oltre 1.200 miliardi di dollari della società. Negli anni precedenti, Tesla aveva registrato un’espansione ben più sostenuta: nel 2021 il fatturato era di 53,8 miliardi di dollari, cresciuto poi a 81,46 miliardi nel 2022, fino a raggiungere 96,77 miliardi nel 2023. Il rallentamento è quindi evidente e il 2024 segna una fase di quasi stagnazione.
Uno degli aspetti più preoccupanti è il rapporto prezzo/utili (P/E), che si attesta a 109. Questo valore suggerisce che gli investitori stanno ancora scontando una crescita molto più rapida di quella effettivamente registrata nel 2024, un aspetto che potrebbe mettere sotto pressione le quotazioni azionarie nel medio-lungo periodo.
Settori alternativi: crescita nello storage di energia, ma peso limitato
Uno dei punti messi in evidenza nel report trimestrale riguarda la crescita della divisione energy storage e servizi. Questo settore ha mostrato un'espansione significativa, rappresentando oltre il 20% del fatturato nel quarto trimestre. Tuttavia, sebbene questo comparto abbia buone prospettive di sviluppo, il suo peso complessivo rimane ancora marginale rispetto al business principale di Tesla, ovvero la vendita di veicoli elettrici.
Valutazione di mercato: quotazioni gonfiate rispetto ai fondamentali?
L’elemento più controverso della trimestrale non è solo legato ai risultati aziendali, ma anche alla reazione del mercato. Dopo il rilascio del report, il titolo ha inizialmente subito un calo, salvo poi rimbalzare con forza fino a superare nuovamente i 400 dollari per azione. Questa ripresa ha riportato la capitalizzazione sopra i 1.200 miliardi di dollari, un valore che appare difficilmente giustificabile considerando la stagnazione della crescita e l’elevato rapporto P/E.
Il mercato sta continuando a prezzare Tesla come una società in forte espansione, ma i numeri della trimestrale suggeriscono un rallentamento evidente. La sostenibilità di queste valutazioni rimane quindi una questione aperta, e la volatilità del titolo potrebbe restare elevata nei prossimi mesi, specialmente in assenza di nuovi catalizzatori di crescita.
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