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Il crollo dell’Oro ricorda le classiche bolle speculative

La vera novità delle ultime ore, è rappresentata dal crollo dell’oro, la cui price action ricorda molto quella delle classiche bolle speculative che improvvisamente esplodono lasciando morti e feriti sul campo. Giovedì scorso l’oro giallo andava a far registrare nuovi massimi a 2.074 dollari per oncia, e da quel momento è cominciata una discesa che all’inizio pareva una correzione di breve termine, anche insignificante, tanto che Lunedì di questa settimana quotava ancora 2.054 dollari, per poi schiantarsi ieri e questa notte. Siamo passati da 2.034 a 1.864 dollari in circa 40 ore, un calo di quasi il 10%. E non sembra per ora fermarsi. Tutto ciò ha sostenuto il dollaro che ancora ieri, specie in mattinata, pareva perdere quota nei confronti delle principali valute concorrenti , e che invece, grazie al sostegno dell’oro e a questa apparentemente strana correlazione, si è ripreso e ha recuperato qualcosa. Non tanto per la verità, ciò va detto, ma quanto basta per alimentare qualche speranza di ulteriore recupero.

A sostenere comunque la divisa Usa, per correlazione dollaro centrica, ci ha pensato anche la decisione sui tassi della Rbnz, che ha lasciato i tassi invariati allo 0.25%, ma ha sorprendentemente aumentato il LSAP (Large Scale Asset Purchase) a 100 miliardi di dollari neozelandesi. Se ci pensate, è una cifra immensa per un paese di 4.5 milioni di abitanti. Le stime erano comprese tra i 70 e i 90 miliardi. Nello statement si legge che restano aperte altre opzioni quali i tassi negativi, e che la politica economica continuerà a fornire supporto alla crescita e fornirà stimoli aggiuntivi se necessario. Si legge anche che il rafforzamento del dollaro #neozelandese ha ridotto i profitti dell’export, e ciò ha ovviamente fatto scendere NzdUsd di una cinquantina di pips, anche se in questo momento la divisa oceanica sta cercando un recupero. In ogni caso il recupero del dollaro sembra avviato anche se per ora non ha rotto punti cruciali al rialzo, rappresentati per esempio dal supporto di EurUsd di 1.1695, che coincide con quel 94.05 10 area del dollar index ancora intatto, oppure l’area del Cable compresa tra 1.2980 e 1.3000.

Anche il UsdCad ha recuperato dai minimi un centinaio di pips, ma anch’esso resta sotto l’area chiave di resistenza rappresentata da quel 1.3400 che è la chiave per poter salire ancora. A sostenere il dollaro pare esserci anche il UsdJpy che ha smesso di attaccare i supporti già da qualche giorno e ha forse rappresentato un segnale anticipatore dopo il minimo realizzato a fine luglio a 104.19. Insomma, il dollaro tenta faticosamente un recupero e trova un alleato insospettabile nell’ora, proprio per il fatto che la correlazione, in principio dovrebbe essere contraria in questa fase in cui il biglietto verde rappresenta la divisa rifugio per eccellenza, con usd che sale in risk off e un gold che nella stessa situazione dovrebbe salire ugualmente. Ed invece il Gold è salito in fa se di appetito al rischio con il biglietto verde che scendeva.

A questo punto, l’unica spiegazione plausibile è che le banche centrali fossero dentro a comprare oro e gli investitori ugualmente long per coprire il rischio bolla sull’equity. In ogni caso questa è la correlazione attuale. Ora vediamo se alla discesa del Gold così impulsiva, anche il biglietto verde avrà una accelerazione rialzista.

Buon trading e buona settimana di Ferragosto !

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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