Le strategie di trading più utilizzate

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Prendere decisioni di trading e lo sviluppo di una strategia di trading sana ed efficace è una base importante. Prima di sviluppare delle strategie di trading, un trader dovrebbe avere una conoscenza di analisi tecnica così come la conoscenza di alcuni degli indicatori tecnici più popolari.

In seguito sono descritte le strategie di trading più utilizzate, cioè quelle che utilizzano la media mobile semplice (SMA) e i livelli di supporto e resistenza.

Strategia trading con la media mobile semplice (SMA)

Un trading di successo è il risultato della riduzione del rischio e l’ottimizzazione dei profitti. Qualsiasi strategia di trading dovrebbe avere un metodo disciplinato di limitare il rischio sfruttando al massimo i movimenti dei prezzi a proprio vantaggio.
La prima strategia di trading che illustreremo utilizza un modello decisionale con la media mobile semplice (“SMA”). L’impostazione utilizzata avrà una base di un periodo di 12-SMA, dove ogni periodo è di 15 minuti.

Questo è un esempio di utilizzo della strategia trading con la media mobile semplice:

Nell’esempio utilizzeremo un semplice algoritmo: quando il prezzo passa sopra il 12-periodo SMA indica un segnale di acquisto. Quando si verifica l’incrocio del prezzo sotto il 12-SMA periodo, sarà un segnale di “Stop and Reverse” (“SAR”). In altre parole, una posizione lunga sarà chiuda e verrà aperta nello stesso momento una posizione short. In questo modo il trader rimarrà sempre “sempre” il mercato, avrà sempre  una posizione lunga o corta dopo il primo segnale.

Nella tabella qui sotto, la linea bianca rappresenta il prezzo di EUR/USD, la linea viola rappresenta il 12-SMA periodo di EUR/USD, e la linea rossa indica dove EUR/USD incrocia sopra la SMA, generando un segnale di acquisto a circa 1.2780:

SMA

Molte strategie utilizzate da operatori professionali fanno uso di medie mobili insieme ad altri indicatori o “filtri”. L’indicatore della media mobile è un elemento di controllo del rischio integrato: una posizione long sarà chiusa abbastanza rapidamente in un mercato ribassista in quanto, quando il prezzo scenderà sotto la SMA, genererà un segnale di Stop and Reverse. Lo stesso vale per un segnale di vendita in un mercato in rialzista.

Strategia trading con l’utilizzo dei livelli di supporto e resistenza

Un uso dell’analisi tecnica, oltre a studi tecnici,  comprende i “livelli di supporto” e i “livelli di resistenza”. Il concetto è che il mercato tenderà a muoversi sopra i livelli di supporto e le operazioni al di sotto dei suoi livelli di resistenza. Se un livello di supporto o di resistenza viene “rotto”, il mercato continuerà a seguire quella direzione.

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Questi livelli sono determinati analizzando il grafico dei prezzi se il mercato ha incontrato  un supporto o una resistenza in passato.

Ad esempio, nel grafico sotto EUR/USD ha stabilito un livello di resistenza a circa 1,3970. In altre parole, EUR/USD è salito fino a 1,3970 più volte, ma non è stato in grado di andare oltre questo punto:

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La strategia di trading in questo caso indica di vendere EUR/USD la prossima volta che si avvicina a 1,3970, con uno stop di protezione appena sopra 1,3970, dicono a 1,3985.
Visto il grafico sopra, questo sarebbe davvero stato un buona operazione in quanto l’EUR/USD ha visto crollare drasticamente subito dopo senza rompere la resistenza 1,3970.
Nell’esempio sopra descritto, l’operazione ha avuto un rischio potenziale di 10 o 15 pips in cambio di un possibile profitto molto elevato.

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L'amministratore e proprietario del portale www.doveinvestire.com è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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