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Guida completa al Day Trading sul Forex

Un day trader esperto può realizzare grandi profitti nel trading online, ma attenzione, il day trading può essere estremamente pericoloso per i trader meno esperti. In questo articolo trovi una guida completa al day trading e il modo migliore per provarlo. Si consiglia di esercitarsi aprendo un conto demo con un buon Broker Forex CFD più adatto per il day trading e assicurarsi di raggiungere una redditività costante per alcuni mesi prima di passare ad un conto con denaro reale.

Cos’è il Day Trading?

Cerchiamo di essere chiari su cosa significhi esattamente day trading. Può essere definito come seduto di fronte a uno schermo di trading per un periodo di tempo continuo significativo e facendo negoziazioni che dovrebbero essere sostanzialmente chiuse quando il trader chiude il computer e viene fatto per la sessione.

Un trader di un giorno potrebbe essere scalping, il che significa fare scambi veloci con obiettivi di profitto molto piccoli di meno di 10 pip o giù di lì, oppure potrebbero anche essere scambi swing, cercando di prendere una mossa giornaliera per un massimo di circa 200 pip. Entrambi possono essere day trading se questi trade sono aperti e chiusi in un’unica sessione.

Pro e contro del day trading

Ci sono potenziali vantaggi e svantaggi nella scelta di essere un commerciante di giorno.

Il principale vantaggio del day trading rispetto al trading a lungo termine è probabilmente lo stesso per la maggior parte delle persone: quel giorno i trader di solito chiudono le loro negoziazioni alla fine della tua sessione di trading, spengono e dimenticano il mercato fino alla sessione successiva.

Molti sono attratti dalla tranquillità che questo può offrire, specialmente durante i fine settimana quando i mercati Forex sono chiusi – anche se ora ci sono alcuni broker che offrono trading Forex durante il fine settimana, per non parlare delle criptovalute che commerciano anche durante il fine settimana. I trader di giorno possono anche godere del vantaggio di non dover pagare commissioni di swap durante la notte se non lasciano posizioni aperte oltre le 17:00 ora di New York, quando gli swap sono generalmente pagati o addebitati.

Forse ancora più importante, un trader di successo può guadagnare più denaro di quanto farebbe usando uno stile di trading a più lungo termine.

Il principale svantaggio del day trading è che è molto stimolante e, per i trader meno esperti, tende ad essere meno redditizio rispetto agli stili di trading a più lungo termine.

La sfida del Day Trading

Il day trading è molto impegnativo, sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Ci sono così tante cose che devono andare bene per fare costantemente soldi che diventa molto facile perdere. La maggior parte dei trader che cercano di fare trading in questo modo non ha successo. Ciò non significa che non puoi essere, significa solo che devi essere abile, organizzato ed emotivamente stabile per avere buone possibilità di vincere.

Non è consigliabile per i nuovi trader iniziare a fare trading in uno stile di trading giornaliero. Il day trading Forex è molto popolare perché è eccitante, perché può esserci molta azione e perché è facile vedere tutto il movimento dei prezzi infragiornaliero e pensare che questo possa essere convertito in un sacco di profitto. Un operatore specializzato potrebbe essere in grado di farlo, ma non è affatto facile come sembra. Si consiglia ai nuovi trader di iniziare con la posizione e / o lo swing trading, che è un modo molto più semplice per estrarre denaro dal mercato e nel frattempo sviluppare le proprie capacità di trading. Una volta che hanno acquisito competenza, possono in seguito passare al day trading se lo desiderano.

Se hai intenzione di negoziare giorno Forex, dovrai essere organizzato e sistematico su come procedere. Qui esporrò una guida che spiega come affrontarlo. Devi pianificare diverse cose in anticipo prima che inizi la negoziazione.

Un piano di Trading giornaliero

Prima di tutto, decidi in quali ore commercerai. Devi essere un posto calmo e tranquillo dove non sarai interrotto e dove ti sentirai a tuo agio. Durante il day trading, essere in grado di entrare e uscire rapidamente dalle negoziazioni è essenziale, quindi non si desidera alcun problema esterno o distrazione.

Prima di iniziare a fare trading, dovresti controllare un calendario economico per vedere se ci saranno rilasci di dati ad alto impatto riguardanti le valute che stai per fare trading. Tieni presente che quando stai osservando stop loss che potrebbero essere non più di 10 a 40 pips di distanza, dati economici imprevisti possono rendere un grande trade un trade perdente in una frazione di secondo. C’è motivo di essere così strettamente esposti a uno stop loss casuale al punto in cui il trading diventa gioco d’azzardo? Probabilmente no, quindi esci dai trade che stanno per fermare le perdite prima del relativo comunicato stampa.

È probabilmente una buona idea essere pronti a negoziare una delle tre principali coppie di valute: EUR/USD, GBP/USD o USD/JPY. Prima di iniziare a fare Forex trading, dovresti guardare un grafico a lungo termine e contrassegnare le linee di tendenza chiave e i livelli di supporto e resistenza che sono vicini al prezzo corrente. Se c’è una coppia che è stata più attiva e direzionale rispetto alle altre di recente, allora questa è quella su cui concentrarsi, specialmente se ci sono notizie di grande impatto programmate per una o idealmente entrambe le parti della coppia.

In secondo luogo, a seconda dell’ora del giorno in cui stai negoziando, è una buona idea mettere linee sul grafico segnando gli alti e i bassi delle sessioni precedenti, in particolare quelli che si distinguono davvero come punti di flesso. Ad alcuni trader piace anche segnare l’apertura delle sessioni, ma personalmente credo che siano molto meno importanti.

Una buona strategia di trading prevede la flessibilità e il vantaggio della tua presenza continua davanti allo schermo per identificare rapidamente i punti di ingresso a basso rischio con perdite di stop ravvicinate. Un’altra parte della strategia di trading di un giorno coinvolgerà essere pronti a uscire rapidamente da un trade se si rivoltano contro di te, senza essere troppo frettolosi nel farlo.

Una strategia di trading redditizia e funzionante

La creazione di una buona strategia di trading è abbastanza semplice: basta prendere qualsiasi strategia di trading che funzioni su intervalli di tempo più elevati come il periodo di tempo giornaliero e utilizzare intervalli di tempo più brevi per prendere le voci che sono già state segnalate.

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Ad esempio, una strategia di trading che ha una lunga tradizione in molti anni è la negoziazione di breakout di 50 giorni sulle coppie di valute EUR/USD e USD/JPY, utilizzando uno stop loss pari al range reale medio di un giorno negli ultimi 15 giorni o così.

Puoi applicarlo al day trading, ad esempio, aspettando fino a quando la coppia EUR/USD termina la sessione di New York al massimo di 50 giorni, quindi aprendo una sessione di day trading il giorno successivo e cercando un trade lungo.

Sai già che il grafico giornaliero e la tendenza a lungo termine ti dicono che le probabilità sono a favore di un trade lungo, quindi cerca solo un trade lungo. Il bello del day trading in questo modo è che se prendi il turno quel giorno, potresti essere in grado di prendere una mossa di dire 200 pips di profitto se lasci il trade aperto per diversi giorni, ma usando solo uno stop da 20 pip perdita anziché forse un stop loss da 80 pip di cui avresti bisogno quando scambi questa strategia su un grafico giornaliero.

Ho detto prima quel giorno che i trader chiudono tutte le loro posizioni alla fine della sessione di trading di un giorno, ma non c’è alcuna regola che dice che devi farlo – fintanto che ti assicuri che ci sia un ragionevole ordine di stop loss in atto prima di te spegnere. Se il prezzo è in forte trend, perché non lasciare almeno parte del tuo trade vincente in profitto fluttuante da eseguire durante la notte?

Il vero segreto del day trading è che ti consente di realizzare profitti maggiori attraverso l’uso di stop loss relativamente stretti. Nell’esempio sopra, riuscendo con uno stop di 20 pip invece di uno stop di 80 pip, moltiplicheresti il ​​tuo profitto, il tuo rapporto rischio / rendimento, per un fattore quattro.

La realtà è che il Forex trading è piuttosto semplice. Pensaci: fai un trade e o va a tuo favore o no. Ogni operazione che fai ha una probabilità di circa 50-50 di allenarsi, forse fino a 60-40 se fai davvero bene. I mercati aumenteranno o diminuiranno. Puoi aiutare a spostare le probabilità un po ‘di più a tuo favore se riesci a trovare spread più stretti. Lo spread è essenzialmente la stessa cosa che un casinò fa su una ruota della roulette, con quei due numeri verdi che si assicurano che i giocatori rosso e nero non vincano automaticamente la metà dei guadagni ciascuno. Il casinò agisce come un market maker, mantenendo tutto ciò che colpisce quei due numeri verdi mentre i giocatori rosso e nero si gettano soldi avanti e indietro. Questo è essenzialmente il modo in cui funziona la maggior parte delle piattaforme Forex. Questo è il motivo per cui dico che esiste ‘circa 50-50 possibilità di allenarsi’. A causa di spread e altre commissioni di negoziazione, è probabilmente un po ‘più vicino al 49%.

Alla fine, un trade o funziona o no. Se hai un po ‘di acume commerciale, puoi inclinare le probabilità un po’ più a tuo favore. O forse hai la capacità di trattenere guadagni molto più a lungo rispetto al commerciante medio, e quindi i tuoi profitti sono molto più grandi. Alla fine, non esiste una strategia magica specifica. Ciò non significa che non ci siano alcune cose che puoi fare per aumentare la tua redditività e la probabilità che diventerai un trader redditizio.

Gestione del denaro nel Day Trading

So che sembra un argomento molto noioso, ma alla fine è l’unico che conta davvero. So che molti di voi hanno probabilmente letto articoli su come rischiare solo l’1% su una negoziazione sia molto meglio del 10%, principalmente perché consente di subire una serie di perdite, cosa che alla fine accadrà sicuramente.

Come ti sentiresti sapere che molto raramente i trader professionisti rischiano più dell’1% e spesso rischiano molto meno? Posso sentirti alzare gli occhi. Tuttavia, questa è la realtà di un trading professionale e la maggior parte dei negozi di trading professionali non ti permetterà di perdere più di un paio di percento al giorno. C’è una ragione per questo: devi essere in grado di preservare il tuo capitale di trading per rimanere in gioco. Anche un buon trader può perdere cinque operazioni di fila. Pensa a quanto brutale sarà se perdi il 10% del tuo capitale ogni volta che fai un cattivo commercio. Ci vorrà molto tempo per riaverlo, anche nelle migliori circostanze. La maggior parte dei trader fallisce a quel punto e quindi fa qualcosa di veramente disperato, aumentando la sua vera leva finanziaria e perdendo il resto.

La gestione del denaro è di gran lunga la parte più importante del successo in questo mondo commerciale. So che l’hai già sentito prima, e so anche che probabilmente sei stanco di sentirlo. Tuttavia, c’è un motivo per cui l’hai sentito più di una volta.

Considerazioni finali

Come puoi vedere, ho attraversato un processo per arrivare a quel bel trade vincente che ho delineato in precedenza. Ho esaminato le 4 principali coppie di valute Forex e il calendario economico e ho deciso di concentrarmi su GBP/USD quel giorno. Ho visto una sessione bassa e un grande supporto e ho optato per un rimbalzo basato sulla formazione del candeliere e sulle medie mobili. Se invece il prezzo fosse sceso al di sotto di quella sessione asiatica, si fosse tirato indietro e poi avesse iniziato a scendere fortemente, avrei cercato di andare corto. Le linee rosa sono punti cardine, ma puoi negoziare contro di esse o scambiarle con un breakout, a seconda di cosa ti dice l’azione sui prezzi.

Il day trading di successo consiste nel guardare il quadro generale e nell’essere flessibili, e quindi individuare le opportunità in cui per un rischio di dire 10 pip o meno, c’è un’opportunità di vincere almeno da 30 a 40 pips. Prendere il turno al minimo o al massimo all’inizio di una sessione importante per una coppia Forex può essere un buon modo per raggiungere questo obiettivo, entrando proprio di fronte a una piccola candela a basso rischio, con lo stop loss solo il l’altro lato di esso.

Domande e risposte su Day Trading

Quanto guadagnano i trader con il Day Trading?

L’importo varia notevolmente, ma la cosa importante da capire è che i commercianti di Forex day non tendono a fare profitti ogni giorno. I day trader hanno giorni perdenti e giorni vincenti, ma quelli redditizi finiscono per vincere complessivamente perché i loro giorni vincenti sono migliori dei loro giorni perdenti.

Posso scambiare Forex con $ 10?

Sì, ci sono molti broker Forex senza requisiti minimi di deposito o che richiedono solo $ 10. Tuttavia, non puoi davvero fare trading correttamente con una somma così piccola se non apri un conto con un broker Forex che offre conti nano che ti consentono di fare trading con dimensioni di posizione molto piccole.

Puoi iniziare il day trading con $ 500?

Un deposito di $ 500 è più che sufficiente per consentire il day trading nel Forex con la maggior parte dei Broker Forex.

Migliori Broker Forex CFD per fare Day Trading

Qui di seguito trovi un elenco dei migliori Broker Forex CFD con i quali è possibile fare Day Trading su Forex e altri principali asset finanziari.

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L'amministratore e proprietario del portale www.doveinvestire.com è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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