Dove Investire su Materie Prime

Le materie prime sono un settore unico dei mercati finanziari. Uno degli aspetti più interessanti del commercio di materie prime è il complesso rapporto di offerta e
domanda tra fattori economici e abitudini dei consumatori, che dà il potenziale di fluttuazione dei prezzi.

Dove Investire su Materie Prime – Riepilogo

Argomento ⭐️ Materie Prime
Livello di difficoltà ✅ Principianti e avanzati
Tipologie di informazioni 💰 Trading su Materie Prime
Materie Prime trattate 👉 Oro, Petrolio, Argento, Gas Naturale, Palladio, Caffè
Dove investire su Materie Prime 💰 ActivTrades, eToro, Capixal

Mentre le materie prime sono componenti essenziali dei beni fabbricati, la loro produzione e consumi dipendono prevalentemente da fattori quali il clima, la stagionalità e le risorse. Ad esempio, i prezzi del petrolio sono stati fortemente sofferti negli ultimi anni in quanto la produzione di scisti cresce più rapidamente della domanda, il che porta ad un aumento delle scorte petrolifere, portando così ad un calo dei prezzi del petrolio. Questo articolo spiega tutti gli aspetti importanti quando si scambiano le materie prime.
Buona lettura…

Indice dei contenuti della guida “Dove Investire su Materie Prime”

Cosa sono le materie prime

Le materie prime sono di solito una risorsa naturale che possono essere elaborate e venduta. Queste includono cose come prodotti agricoli, metalli, energie, minerali e molto altro ancora.

È importante notare che la vendita e l’acquisto di merci è di solito effettuata attraverso contratti futures standardizzati su più scambi. Ciò significa che non dovete comprare un barile di olio e conservarlo nel vostro giardino. Tutto quello che devi fare è comprare un contratto a termine per diventare un commerciante di merci. Il più noto e lo scambio più antico è il Board of Trade di Chicago (CBOT), su cui il commerciante potrebbe acquistare futures in materie prime comuni nell’agricoltura, compresi il grano, il mais, l’avena, il riso, le soia e molti altri. Tuttavia, il fatto che il commercio di materie prime avviene principalmente attraverso contratti ha le sue implicazioni. I futures consentono a un commerciante di acquistare o vendere la merce senza la
necessità di memorizzarla, cosa che consente agli speculatori di essere parte del mercato.

Ecco perché possiamo dividere i commercianti delle materie prime in due gruppi: veri investitori e speculatori.
Il primo gruppo sono acquirenti fisici e produttori di materie prime che utilizzano contratti futures su materie prime per scopi di copertura per i quali erano originariamente previsti. Questi commercianti effettivamente realizzano o prendono la consegna dell’attuale prodotto quando scade il contratto futures. Il secondo tipo di commerciante di merci è lo speculatore. Questi sono commercianti che commercializzano i mercati delle materie prime per il solo scopo di profittare dai movimenti volatili dei prezzi. Questi commercianti non intendono mai effettuare o prendere la consegna dell’attuale commodity quando il contratto futures scade. Ciò potrebbe avere implicazioni significative per i prezzi. Tornando all’olio, i prezzi sono diminuiti notevolmente nel primo trimestre del 2016. La mossa ha sostenuto fondamentalmente, ma è stato costretto speculatori che prevedevano che i prezzi del petrolio scendessero a 10 dollari al barile. Come traders, si dovrebbe prendere in considerazione questo aspetto.

Come investire su materie prime

Le soluzioni di investimento attraverso le materie prime sono piuttosto ampie e variegate. Le materie prime erano originariamente negoziate solo fisicamente (in lingotti d’oro, barili di petrolio) o per mezzo di contratti futures, ossia una promessa di uno scambio commerciale ad una scadenza prestabilita. Tali contratti si caratterizzano però per un’elevata complessità e soprattutto per importi minimi al di fuori della portata di un risparmiatore.

Negli ultimi anno si sono diffusi invece strumenti come i contratti per differenza (CFD), titoli simili agli ETF, ma aventi come sottostante il prezzo di una materia prima. i CFD hanno il vantaggio di essere scambiati in Borsa, come qualsiasi azione, e di essere accessibili con importi molto bassi. Il risultato di questa innovazione è stato inevitabilmente quello di rendere l’investimento in commodities accessibile a qualsiasi risparmiatore.

Una delle caratteristiche principali delle materie prime è che il loro andamento non è strettamente dipendente da quello dei mercati azionari e obbligazionari; ciò permette quindi di ridurre il rischio complessivo di un portafoglio, inserendo con attenzione qualche commodities. L’andamento dei prezzi delle materie prime è poi caratterizzato da elevata volatilità. Questo significa che nel breve periodo può offrire la possibilità di realizzare un rendimento interessante.

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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 67 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

Investire su materie prime con i CFD

La cosa interessante dell’acquistare o vendere materie prime attraverso il trading su CFD è che si paga solo una percentuale del prezzo del contratto. Questo tipo di operazione si chiama acquisto con margine o trading con leva.

A differenza di quanto avviene nell’acquisto di azioni tradizionali con margine, quando si acquistano azioni con margine, in sostanza si prende un prestito dal proprio Broker azionario e si usa il titolo acquistato come collaterale il prestito è soggetto ad un interesse che dovrà essere corrisposto al Broker.
La differenza con i CFD è che in questo caso non si acquista alcun titolo, pertanto il pagamento del margine iniziale è praticamente un deposito in buona fede per coprire le potenziali perdite. Inoltre, dal momento che non si possiede alcuna quota della società, non si ha diritto a ricevere dividendi o diritti di voto. Qualora il mercato si muova nella direzione opposta rispetto alla posizione del trader, è possibile perdere parte o tutto il capitale di denaro versato (mai di più). Tuttavia, se il mercato si muove a favore del trader, è possibile generare un profitto e riottenere il margine versato.

A differenza di quanto avviene nel mercato azionario, le posizioni su CFD vengono regolate su base giornaliera; questo significa che i profitti e le perdite conseguiti durante una certa giornata di contrattazioni vengono addebitati o accreditati sul conto del trader tutti i giorni.
Nel mercato azionario, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dai movimenti di prezzo non vengono realizzate fino a che l’investitore non decide di vedere il titolo o di coprire la posizione corta.

Puoi approfondire l’argomento qui:

I vantaggi del trading CFD su materie prime

Il trading su materie prime ha diversi vantaggi rispetto ad altri tipi di investimenti come per esempio:

  • Possibilità di guadagnare sia al rialzo che al ribasso dei prezzi
  • Non ci sono commissioni
  • Investire somme più grandi di quelle che si hanno a disposizione grazie alla leva finanziaria
  • Il capitale iniziale per i primi investimenti basso
  • Mercato aperto 24 ore su 24 5 giorni su 7
  • Alta liquidità
  • Grandezza del mercato
  • Possibilità di investire a breve, medio e lungo termine

Un investitore può guadagnare molto più rapidamente attraverso il trading su CFD:

  • In primo luogo perché opera con un controvalore di materia prima pari a circa dieci volte l’importo garantito con il margine;
  • In secondo luogo perché i mercati dei CFD tendono a muoversi molto più rapidamente dei mercati liquidi.

I CFD su materie prime sono normalmente più equi e affidabili di altri mercati (come il mercato azionario) dal momento che è più difficile ottenere informazioni privilegiate.

La maggior parte dei CFD offre un’ampia liquidità dal momento che ogni giorno viene negoziata un’enorme quantità di contratti. Le commissioni sono contenute se raffrontate ad altri investimenti e vengono pagate dopo che la posizione è stata chiusa.

Come fare trading su materie prime

Chi sceglie di fare trading su materie prime, lo può fare in due direzioni:

  • Aprire una posizione “lunga”, ovverosia aprire una posizione di acquisto di una materia prima per generare un profitto in seguito all’aumento di prezzo. Questo significa che il trader prevede una crescita del prezzo della materia prima e userà un ordine di vendita per chiudere la posizione.
  • Aprire una posizione “corta”, ovverosia aprire una posizione di vendita di una materia prima per generare un profitto in seguito a un calo di prezzo. Questo significa che il trader prevede un calo del prezzo della materia prima e userà un ordine di acquisto per chiudere la posizione.

La quotazione dell’oro comprende il prezzo bid e il prezzo ask per ciascun mercato, esattamente come per i prezzi del mercato sottostante. Il differenziale tra questi due prezzi è conosciuto con il nome di spread. Se si ritiene che un mercato crescerà, si acquista al prezzo ask più alto, viceversa se si ritiene che il mercato è destinato a calare, si andrà a vendere al prezzo bid più basso.

Esempio di trading sull’oro:

Ad esempio, ammettiamo di avere una quotazione per l’oro (GOLD) di 1.203,00/1.203,70 dove 1.203,00 è il prezzo bid o denaro, ovverosia il prezzo al quale si può vendere.
1.203,70 è il prezzo ask o lettera, ovverosia il prezzo al quale si può acquistare.

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Investire con i CFD – Ebook di Dove Investire

Per approfondire l’argomento del trading su CFD, ti consiglio di scaricare l’ebook gratuito “Investire su CFD“. Qui di seguito la presentazione della guida.

Contenuto: Un ebook scritto con l’obbiettivo di spiegare in modo semplice come investire con i CFD e tutti gli aspetti che caratterizzano il mondo del trading online. Una guida dettagliata alle diverse metodologie tecniche e grafiche per studiare il comportamento dei mercati finanziari, con lo scopo di individuare le migliori opportunità.

Nelle 78 pagine, l’ebook mostra come mettere in pratica diverse strategie operative direttamente nella piattaforma di trading e individuare i momenti più opportuni per entrare ed uscire dal mercato.

L’obiettivo di questa guida è quello di fornire un set completo di tecniche e strumenti che possano aiutare a prendere le migliori decisioni e sfruttare tutte le opportunità offerte dai mercati finanziari.

Le migliori materie prime su cui investire

Il trading su materie prime è da sempre stata una ottima soluzione per investimenti di medio/lungo termine. Come per gli altri asset non manca di certo la volatilità e le opportunità di breve termine, alcune commodities infatti sono prese di riferimento da trader scalper.

Per offrire una panoramica completa su quali materie prime su cui investire, qui di seguito è riportato un elenco di alcune commodities su cui puntare.

Elenco delle materie prime su cui investire

Oro

L’oro è tra le materie prime e i metalli preziosi più ampiamente seguiti ed è considerato un bene rifugio durante periodi caratterizzati da incertezza.

Anche se i prezzi dell’oro potrebbero essere soggetti a un alto livello di volatilità pervia dei suoi fattori di rischio intrinseci, si ritiene che questo metallo prezioso rappresenti un investimento stabile e sicuro a lungo termine.

Cosa influisce sui prezzi dell’oro?

Uno dei principali fattori che incidono sull’oro, analogamente a tutte le materie prime, è rappresentato dalla domanda e dall’offerta. Quando la richiesta per l’oro supera l’offerta, il suo prezzo aumenta; al contrario, minore è la domanda, più basso sarà il prezzo.
I prezzi dell’oro sono influenzati da politiche monetarie, geopolitiche, catastrofi naturali e dollaro americano. Il rischio geopolitico è un fattore determinante per l’oro. In periodi caratterizzati da incertezza, i prezzi dell’oro tenderanno a salire.
Ad esempio, in caso di una delicata questione politica, di referendum, guerra civile o di scarsa fiducia in un funzionario eletto, l’impatto potrà essere riscontrato nelle variazioni del prezzo dell’oro.
Dal momento che i prezzi dell’oro sono generalmente quotati in dollari americani, un dollaro debole causerà l’aumento dei prezzi mentre un dollaro forte ne determinerà la diminuzione.

Chiunque valuti di fare trading o investire in oro dovrà tenere presenti i fattori che influiscono sul suo prezzo e aggiornarsi costantemente sul panorama politico globale.

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Argento

Molto più volatile dell’oro, l’argento è un investimento molto popolare, adatto a qualsiasi budget. Come molti metalli preziosi, l’argento può essere utilizzato per la copertura nei confronti dell’inflazione, della deflazione o della svalutazione.

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Petrolio

Il petrolio è stata la linfa vitale delle nazioni avanzate per oltre un secolo, essenziale per i trasporti, il riscaldamento, l’illuminazione, la produzione di energia, la plastica e l’asfalto.

Ecco perché investire nel petrolio può essere visto come giocare sullo stato dell’economia mondiale, con una crescita globale sostenuta che spinge i prezzi verso l’alto e un rallentamento dell’attività che pone un tetto massimo.

Grafico in tempo reale del Petrolio


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Gas naturale

Il Gas Naturale è una materia prima oggetto di scambio con molte applicazioni industriali e commerciali. Essendo un combustibile fossile per definizione, passa attraverso i processi di
liquefazione e filtraggio per poterlo filtrare e rimuovere le altre sostanze prima di essere trasformato in un valido prodotto commerciale.

Il gas naturale è anche considerato il più pulito tra i combustibili fossili, incoraggiando l’adeguamento tecnologico per garantire modi migliori di acquisizione e distribuzione.

Ricordiamo che si tratta di una commodity difficile da gestire. I prezzi oscillano quotidianamente, ed è facile trovarsi in perdita così come ottenere un buon rendimento nel breve termine. Meglio puntare sulle azioni di società specializzate nello sfruttamento del gas o in un exchange-traded fund (ETF).

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Caffé

Le commodities agricole vanno sempre tenute in considerazione, e il caffè è il re di tutte le materie prime di questo settore.

Il caffè è oggetto di grandi speculazioni finanziarie che innalzano o abbassano il suo prezzo attraverso dei meccanismi che prescindono dal reale andamento della produzione. I produttori non partecipano a questo “gioco”, non hanno alcun potere contrattuale nella determinazione del prezzo. Essi subiscono pesantemente gli effetti negativi della caduta dei prezzi, ma non traggono alcun beneficio dal loro aumento, a causa dei molti intermediari, chiamati coyotes, che acquistano il caffè dai piccoli produttori a prezzi bassissimi per rivenderlo alle grosse multinazionali del caffè. Vendere il caffè ai coyotes rappresenta spesso l’unico modo di sopravvivere per molti piccoli contadini che dipendono totalmente dalla coltivazione del caffè e non hanno altre vie d’accesso al mercato.

Grafico in tempo reale del Caffè


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Platino

Il Platino ha una storia molto più breve nel settore finanziario di quanto non l’abbiano l’oro e l’argento. Gli esperti ipotizzano che il platino è circa 15-20 volte più scarso dell’oro e. di
conseguenza, il platino ha avuto quasi sempre la tendenza ad essere venduto ad un prezzo significativamente più alto dell’oro.

Grafico in tempo reale del Platino


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Analisi fondamentale su materie prime

Mentre l’analisi tecnica è utile quando si tratta di trading di materie prime, molti traders tendono a concentrarsi su fattori fondamentali. Ma perché è questo?

La base per l’analisi fondamentale è l’offerta e la domanda. L’offerta e la domanda sono una semplice equazione. Tuttavia, le cose diventano più complicate quando si tenta di prevedere i prezzi per il futuro. Il commercio di materie prime in genere nei cicli; alcune forniture saranno strette e i prezzi elevati. Altre volte, c’è solo troppo di una merce e i prezzi cadono. In generale, i movimenti dei prezzi in materie prime che utilizzano analisi fondamentali possono essere suddivisi in due semplici formule:

  1. Se una domanda è superiore alla fornitura, i prezzi dovrebbero fallire
  2. Se una fornitura è superiore a una domanda, i prezzi dovrebbero aumentare

Naturalmente, queste regole di solito funzionano, ma non significa che non vedrai alcuna eccezione. Il mercato finanziario è un luogo complicato con molti fattori che potrebbero influenzare i prezzi, anche i prezzi delle materie prime.

Naturalmente, queste regole di solito funzionano, ma non significa che non vedrai alcuna eccezione. Il mercato finanziario è un luogo complicato con molti fattori che potrebbero influenzare i prezzi, anche i prezzi delle materie prime. Le precedenti modifiche di approvvigionamento potrebbero svolgere un ruolo cruciale per le materie prime. La fornitura di una merce è l’importo ricondotto dagli anni precedenti di produzione e l’importo che viene prodotto durante l’anno in corso. Ad esempio, l’offerta attuale di soia include i raccolti nel terreno e la quantità che è
rimasta dall’anno passato. Quanto più sono (con una domanda stabile), i più bassi dovrebbero essere i prezzi. L’offerta potrebbe essere influenzata da molti fattori come il tempo, la quantità totale di acri piantati, scioperi della produzione, malattie delle colture e tecnologia.

La domanda è l’altro lato dell’equazione. È l’importo che viene consumato ad un determinato livello di prezzo. In generale, la domanda aumenta quando il prezzo di una merce si sposta più in basso. D’altra parte, diminuirà il prezzo di una commodity che si sposta più in alto. Pensate a un semplice esempio. La benzina più costosa è, più le persone possono permettersi, la domanda più bassa per esso. In una situazione in cui i prezzi della benzina raddoppiare, probabilmente scegliete di viaggiare in autobus o in bicicletta piuttosto che in auto. Ciò significa che la tua domanda di
benzina, quindi per l’olio, sarà più bassa.

Quindi, se l’aspetto principale dell’analisi delle materie prime si riferisce alla domanda o all’offerta, vediamo a quale data dovresti cercare di giudicare se i prezzi cadranno o si alzeranno.

Data ad osservare

Il già citato, il rapporto tra domanda e offerta potrebbe essere cruciale per i prezzi delle materie prime. Ecco perché è importante tenere d’occhio le informazioni sui dati.
Ad esempio, i commercianti petroliferi guardano al Dipartimento dell’Energia il cambiamento settimanale delle scorte petrolifere per vedere se l’offerta o la domanda stanno dettando la direzione del mercato. Un aumento delle scorte è un segnale ribassista in quanto segnala che l’offerta è maggiore di una domanda.

Ecco i due tipi più importanti di rapporti da guardare:

  • Changes in inventories– come mostrato nell’esempio con l’olio, le modifiche delle scorte sono un modo interessante per vedere se la domanda o le previsioni hanno un ruolo più importante sul mercato al momento. Ogni merce ha un proprio tipo di rapporto e ognuno ha la sua frequenza di pubblicazione, quindi è importante essere aggiornati con loro. Ecco alcuni rapporti che valgono a guardare: Oil – API, DOE pubblicato ogni settimana; Merci agricole – rapporto USDA pubblicato alla fine di ogni mese.
  • Reports on thè balance – Mentre le variazioni delle scorte potrebbero indicare da quale lato il mercato è attualmente in corso, le relazioni sulla bilancia potrebbero confermare o negare tali indicazioni. Esse sono pubblicate più raramente rispetto alle relazioni sulle variazioni delle scorte, ma potrebbero avere informazioni più importanti. Ad esempio, la relazione mensile dell’OPEC sulla situazione del mercato petrolifero è un tipo di rapporto di bilancio. Mostra variazioni di domanda, offerta e produzione e include previsioni per i prossimi mesi.

Ogni merce ha i propri rapporti che vale la pena di guardare, quindi dovresti familiarizzarli con loro prima di iniziare le attività di commodity trading. Il momento della pubblicazione è di solito un momento di solido aumento della volatilità, perciò state a conoscenza quando tali rapporti vengono pubblicati

Stagionalità e meteo

La stagionalità è una parte importante dell’analisi fondamentale delle materie prime. Mentre valute e indici tendono a muoversi in modo casuale in tutto l’anno, le materie
prime poteva vedere una mossa specifica in un momento specifico di un anno.

Alcune materie prime come le tendenze dei prezzi di esperienza del grano e del grano derivanti dai cicli annuali di crescita. Ad esempio, i mercati tendono a spingere i prezzi più basso nel momento del raccolto è abbondante e fornitura causa del rischio sconosciuto nella climatiche interferenza resa è dissipata. Al contrario, i prezzi del grano sono spesso più alti durante le stagioni di piantagione e di coltivazione rispetto agli speculatori in condizioni climatiche migliori. Altre materie prime: come il petrolio greggio, gas naturale e metalli preziosi non hanno pre-definiti i cicli di produzione a base di stagione, ma i consumatori di questi prodotti fare. Per esempio, i prezzi del petrolio sono più alti nella primavera Spesso in previsione di un occupato stagione
estiva di guida e del gas naturale Sees Bump nel prezzo in autunno, come fornitori di energia per i mesi invernali scorte.

Vediamo un esempio specifico, il tardo gennaio è spesso l’inizio di un toro in grani come il mais e le soia. Nel caso delle soia, il rally stagionale si estende generalmente nei primi mesi estivi. D’altro canto, spesso si esaurisce nel mese di marzo. La forza nei grani è di solito il risultato dei premi di rischio che vengono costruiti nei mercati come incertezza per quanto riguarda la prossima stagione delle colture. Un sacco di cose possono andare male durante la semina, e gli operatori sanno che una chiamata rialzista sui grani può essere il commercio dell’anno caso in cui la campagna agricola-impianto non andare in linea con le aspettative. Nella tabella sottostante potresti vedere le prestazioni del grano di ogni mese negli ultimi 5 anni.

Questo porta ad un altro fattore da guardare. Il tempo, come dimostrato in precedenza, potrebbe anche svolgere un ruolo Importante sul mercato delle materie prime. Più freddo si ottiene, il gas naturale più costoso potrebbe essere. Inoltre, il clima freddo potrebbe essere nocivo per le colture, che potrebbero inviare prezzi più alti nel grano e in altre merci agricole. Quindi non è solo la stagionalità che dovrebbe essere presa in considerazione, ma anche il tempo.

Puoi approfondire l’argomento qui:

Analisi tecnica su materie prime

C’è quindi un modello regolare che potrebbe essere applicato a un mercato delle materie prime sulla stagionalità? Non esattamente. Le stagioni sono semplicemente uno strumento che indica quali mercati hanno fatto più spesso in passato, ma non necessariamente dettano cosa accadrà quest’anno, né la storia garantisce di ripetersi in media in futuro. Con quello detto, le probabilità sono che la storia si ripeterà e che ci potrebbe essere un vantaggio di consultare i modelli stagionali prima di intraprendere azioni.

In linea di massima, ci sono due approcci che i trader utilizzano per approcciarsi al mercato, con il fine di determinare se un mercato andrà a rialzo o a ribasso. Questi approcci sono noti come analisi fondamentali e analisi tecniche. È un approccio simile a quello che usiamo quando dobbiamo decidere che auto acquistare. Possiamo prendere in considerazione il suo prezzo, ma possiamo anche analizzare il suo motore, il telaio e molte altre variabili.

Mentre l’analisi fondamentale si concentra sulle informazioni economiche di una società, materia prima o valuta, l’analisi tecnica si concentra sul grafico per prevedere i movimenti futuri dei prezzi.

Considerato uno dei metodi più diffusi ad oggi utilizzati dai trader per aiutare a identificare le opportunità di trade, esistono tre principi di analisi tecnica:

  1. Il mercato sconta tutto
  2. I prezzi si muovono in tendenza
  3. La storia si ripete

Il mercato sconta tutto?

L’analisi tecnica considera solo il movimento dei prezzi, ignorando fattori fondamentali, in quanto tutti i fattori che influenzano il prezzo di mercato sono considerati contenuti all’interno di questi movimenti. Quindi tutto ciò che deve essere esaminato è il prezzo stesso.

Naturalmente, un evento inaspettato – come un disastro naturale o tensioni geopolitiche – può interessare un determinato mercato, ma un analista tecnico non è interessato alla ragione. Un analista tecnico si concentra sul grafico stesso e sulle forme, i modelli e le formazioni che si verificano sul grafico.

I prezzi si muovono nelle tendenze

Nell’analisi tecnica si ritiene che i movimenti dei prezzi seguano le tendenze. Ciò significa che dopo che un trend si è stabilizzato, il futuro movimento dei prezzi è più probabile che sia nella stessa direzione della tendenza anziché contraria. La maggior parte delle strategie di trading si basano su questo concetto.

La storia si ripete

La pietra miliare dell’analisi tecnica è la convinzione che la storia tende a ripetersi. Gli analisti tecnici utilizzano dati storici sui prezzi come strumenti per prevedere dove i prezzi sono probabilmente destinati a tendere. In seguito a questo concetto, entrano in ballo i livelli di supporto e resistenza.

I grafici tendono a creare forme che si sono ripetute storicamente e l’analisi dei modelli passati aiuta gli analisti tecnici a prevedere futuri movimenti di mercato.

Questo principio si concentra sulla convinzione dell’analista tecnico che la negoziazione è altamente connessa alla probabilità e l’analisi delle forme storiche dà all’analista vantaggio prima di aprire una posizione. Queste forme sono note come modelli di prezzo:

Previsione del futuro

L’analisi tecnica è l’esercizio di prevedere i movimenti futuri dei prezzi basati sull’esame dei movimenti dei prezzi passati. Gli analisti tecnici ritengono che se il prezzo dell’oro fosse in aumento recentemente, potrebbe aumentare ulteriormente in futuro perché è in una tendenza al rialzo.

Ci sono molte tecniche differenti per individuare le tendenze, molto simili alla previsione meteorologica, i risultati dell’analisi tecnica non coprono tutte le possibili eventualità. Invece, l’analisi tecnica può aiutare gli investitori a anticipare cosa possa accadere con i prezzi nel tempo.

Puoi approfondire l’argomento qui:

Gestione del rischio nel trading su materie prime

La gestione del rischio è uno dei concetti fondamentali per il successo a lungo termine sui mercati finanziari, è anche uno degli aspetti più trascurati o sottovalutati del trading. Ma perché la gestione del rischio è così importante e come si può applicare nelle proprie strategie?

Potresti essere il trader più talentuoso del mondo con un occhio naturale per le opportunità di investimento e continuare a danneggiare il tuo conto con un’operazione sbagliata senza una corretta gestione dei rischi. Non importa quanto sei bravo, o quanto sei esperto, continuerai a subire delle perdite. Anche i migliori traders del mondo soffrono perdite su alcuni trade – è parte integrante del trading.

Ecco perché la gestione del rischio è così importante per il tuo successo. Le regole della gestione del rischio sono facili da capire, anche per i principianti, ma possono essere difficili da seguire, poiché tutte le emozioni sono coinvolte quando il denaro reale è in gioco.

Un modo per assicurare il giusto equilibrio tra ricompensa e rischi è quello di attenersi a una ricompensa: rapporto di rischio come 2:1 o addirittura 3:1, in cui i profitti mirati sono sempre doppi rispetto alle tue perdite massime. Quindi, anche se soffri tre perdite di trade, hai solo bisogno di due profitti per assicurare che i tuoi profitti totali siano al di sopra delle tue perdite, se ti attieni a questa regola: rapporto di rischio. Anche se non è una regola generale da seguire, può aiutarci a visualizzare un approccio specifico alla gestione del rischio.

Diamo un’occhiata a due traders che stanno iniziando con $ 10.000 e utilizzando un rapporto di rischio/ricompensa 2:1, ma applicano livelli di gestione monetari molto differenti nel loro trading. Il primo operatore utilizza un approccio molto aggressivo, rischiando il 60% del suo capitale su ogni trade e cercando di trarre profitto al 120%. Il secondo trader è molto più conservatore e rischia solo il 5% dei suoi fondi con un obiettivo del 10%. Per semplicità, diciamo che ogni trader ha lo stesso insieme di dieci trade e che ogni secondo trade è in profitto.

Prima di passare a tecniche di gestione del rischio specifiche, prendiamo in considerazione come la gestione del denaro costituisca un elemento cruciale di una strategia di trading di successo.

Puoi approfondire l’argomento qui:

Elementi di una strategia di successo

Una strategia vincente è costituita da tre elementi fondamentali:

1- Un metodo di trading con un vantaggio: un’applicazione coerente delle regole che governano una strategia particolare, come punti specifici di entrata e di uscita o sempre in direzione della tendenza prevalente. Forse possono aiutare semplici medie in movimento per individuare una nuova tendenza il più presto possibile, e un indicatore stocastico per determinare se è sicuro entrare in un trade dopo un crossover in movimento. Potresti anche utilizzare l’RSI come una conferma aggiuntiva che aiuta a determinare la forza di una tendenza.
Qualunque cosa sia, la tua strategia commerciale debba essere unica per te – dopo tutto, tu sei quella che la usa – e poi applicata ai tuoi trade.

2- Controllare le tue emozioni: se hai provato la tua strategia sia in demo che in un account reale, puoi notare una differenza nei risultati. Questo perché quando i fondi reali sono coinvolti, la psicologia svolge un ruolo fondamentale. Emozioni come la paura, l’avidità o l’eccitazione possono impedirti di applicare il tuo piano, creando risultati potenzialmente negativi. Come regola generale, è considerata una buona pratica lasciar correre i profitti e tagliare le perdite in anticipo. Mantenere le tue emozioni sotto controllo e applicare fedelmente la tua strategia, dovrebbe aiutarti.

3- Money management (gestione del denaro): è una parte fondamentale della tua strategia che specifica la size della posizione, la quantità di leva utilizzata e qualsiasi livello di perdita di perdita e di profitto. La buona gestione del denaro è una parte vitale di un trading di successo nel lungo periodo. Aiuta a massimizzare i profitti minimizzando eventuali perdite. Previene anche
l’assunzione di troppi rischi.

Come puoi vedere, una corretta considerazione di questi elementi giocherà un ruolo importante nella tua capacità di massimizzare i profitti e ridurre al minimo le perdite.

Se utilizzi solo due dei tre elementi elencati sopra, prima o poi si verificherà una battuta d’arresto che potrebbe essere evitata. Una delle chiavi di lettura è rimanere “vivo” più a lungo possibile.
Quindi, quali elementi costituiscono una buon money management? Diamo un’occhiata a alcune tecniche che possono aiutare a controllare il rischio:

  • La size della tua posizione
  • Hedging – assumendo più posizioni contemporaneamente in mercati opposti
  • Trading durante certe ore determinate
  • Livelli di Stop Loss e Take Profit
  • Sapere quando assumere perdite

La migliore strategia su materie prime

una delle più semplici ed efficace strategia di trading è quella basata sulle bande di Bollinger. Il sistema è semplice, non è necessario essere un trader professionista, la verità è che non mi importa realmente il livello di esperienza o il capitale nel conto di trading, l’unica cosa da fare è seguire passo a passo i prossimi consigli.

Strategia di trading con le bande di Bollinger

La strategia descritta utilizza uno degli indicatori più conosciuti nel mondo del trading, le bande di Bollinger.

Le bande di Bollinger sono tra gli indicatori di analisi tecnica più conosciuti e utilizzate dai traders. Il loro obbiettivo è quello di individuare i livelli di ipercoprato e ipervenduto che, come vedremo in seguito, sono un ottimo indicatore per individuare l’inversione di tendenza dei prezzi.

Strumenti necessario per l’utilizzo per questa strategia di trading:

Ok iniziamo, questi i passaggi da seguire per mettere in pratica questa strategia di trading.

Come utilizzare la strategia con le bande di Bollinger

Qui di seguito è riportato un grafico dove sono già state inserite le bande di Bollinger.

grafico-candele

Come si nota sul grafico, abbiamo individuato tre punti chiave sul grafico e nominati A, B e C.

A – Quando una candela rossa tocca la banda di Bollinger inferiore la direzione del prezzo si invertirà

B – Le candele verde continueranno a salire finché. . . .

C – Una candela verde toccherà la banda di Bollinger superiore e la direzione del prezzo si invertirà. E così via.

Come hai potuto capire l’utilizzo di questa strategia di trading è molto semplice. Richiede solamente un po’ di pazienza ad osservare i grafici e attendere il momento giusto per aprire una operazione.

Grazie alle bande di Bollinger è possibile semplificare notevolmente la lettura dei grafici e capire quale direzione prenderanno i prezzi nel prossimo futuro.

Come tutte le strategie di trading anche quella appena descritta non è infallibile; falsi segnali o movimenti imprevisti del mercato (dovuti per esempio da notizie economiche importanti), potrebbero portare a prendere decisioni sbagliate e di conseguenza un perdita di denaro.
Proprio per questo motivo è sempre bene implementare una gestione del rischio accurata e consigliato l’utilizzo di Stop Loss. Per quanto riguarda il profit target (il momento in cui chiudere l’operazione) si prende come riferimento il prossimo segnale di inversione dei prezzi.

Qui di seguito il grafico in tempo reale sull’oro (XAU/USD) nel quale abbiamo già inserito le bande di Bollinger


Metti in pratica questa strategia di trading

Puoi iniziare da subito a mettere in pratica questa strategia di trading senza rischi attraverso un conto demo. In questo modo potrai affinare la tecnica con denaro virtuale e investire denaro reale nel momento che avrai appurato personalmente la qualità dei segnali offerti.

Per aprire un conto di trading reale bastano poche centinaia di euro, ovviamente i profitti sono legati all’importo investito nelle singole operazioni. La regola da seguire è quella di utilizzare sempre un buon money management in quanto, seppur una ottima strategia di trading, alcune operazioni si chiuderanno in perdita.

Consiglio: Per migliorare la qualità dei segnali e “filtrare” quelli che potrebbero essere sbagliati, è consigliato aggiungere un indicatore di media mobile in abbinamento alle bande di Bollinger.
In alternativa ti invito a valutare gli indicatori di trading professionali presenti sul sito. Si tratta di software programmati per analizzare i grafici in tempo reale generando segnali di trading molto precisi. Visita la sezione indicatori di trading professionali per conoscere le nostre proposte.

Le strategie trading più utilizzate dai trader

Dove investire su materie prime, i Broker

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Questi Broker sono autorizzati ad operare in Italia e sono stati scelti dalla redazione di Dove Investire a seguito di minuziosi controlli sulla piattaforma trading, opinioni, test qualitativi e test di affidabilità sia sul conto demo che sul conto reale.

Tutti i broker offrono la possibilità di fare trading su numerose coppie di valute Forex, oltre che su azioni, materie prime (oro, argento, ecc…), indici di borsa, CFD e criptovalute.

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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 67 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

Al fine di offrire un’informazione quanto più completa al lettore, su questo sito è inoltre possibile consultare recensioni dei Broker, guide e specifici manuali su come fare trading online e guadagnare con il trading, comprare azioni, investire in criptovalute e altri assets attraverso l’utilizzo della leva finanziaria legale imposta dalla normativa ESMA.

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Informazioni sull'amministratore di Dove Investire

L'amministratore e proprietario del portale www.doveinvestire.com è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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