17 Luglio, 2024
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    Come InvestireLa gestione del rischio nel Trading Online (Risk Management)

    La gestione del rischio nel Trading Online (Risk Management)

    Impara a gestire il rischio nel trading online per evitare la perdita di tutto il denaro investito. Scopri come una cattiva gestione può portare al fallimento totale

    La gestione del rischio nel Trading Online (Risk Management)

    Abbiamo parlato molto della gestione del rischio in questo portale, e questo perché è incredibilmente importante per i trader ed investitori. Anche il trader più bravo con la è condannato a perder soldi se usa una cattiva gestione del rischio.

    La gestione del rischio è di certo la parte più importante del trading online. Una cattiva gestione porta velocemente alla perdita di tutto il denaro investito e ad un fallimento totale.

    Lo sbaglio più comune dei trader principianti è proprio quella di investire troppo in una singola operazione di trading, con il risultato comune di azzerare il conto di trading dopo poche settimane.

    Lo abbiamo detto più volte e mai smetteremo di farlo; per guadagnare con il trading non serve una strategia infallibile (non esiste), ma una che abbia una alta probabilità statistica di vittoria. Parliamo sempre di probabilità , perchè i risultati passati sono sempre indicativi per il futuro e ciò che ha funzionato una volta, non vuol dire che funzionerà sempre.
    Anche se le condizioni di mercato sembrano ottimali per la propria strategia, si potrà perdere. È inevitabile, nel trading le perdite fanno parte del “gioco” e l’unico modo per gestire una perdita è prepararsi.

    Quei di seguito sono presenti una serie di regole per la gestione del rischio:

    Preserva il capitale e gestisci il denaro

    Questa è la pietra miliare del trading. Dovresti sempre pianificare uno scenario peggiore ponendoti da subito alcune domande come: “quanto posso guadagnare?”, “quanto posso perdere?”.
    Queste sono domande che solo attraverso una accurata gestione del rischio si può pensare di rispondere.

    Un imprenditore intelligente corre solo rischi che non lo metteranno fuori dal mercato anche se commette diversi errori di seguito. Lo stesso deve saper fare un trader, dovrà definire il rischio che equivale alla massima quantità di denaro che rischierai o perderai in ogni singola operazione. Questa gestione del denaro è definito come percentuale del proprio portafoglio personale.

    La maggior parte dei trader professionisti che opera sui mercati finanziari fa trading tra lo 0,5% e il 2% del proprio capitale su una singola operazione.

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    Attenzione al fattore emotivo nel trading

    Il trading è così eccitante che spesso fa sentire i trader euforici e depressi in pochissimo tempo. L’attività di trading comporta un alto grado di stress emotivo, e questo è il maggior nemico del trader.

    La paura e l’avidità sono destinate a distruggere i trader che non sono in grado di dominare le proprie emozioni. Un trader professionale non è troppo eccitato o arrabbiato per i profitti o le perdite, è questa la psicologia di trading corretta da tenere. È sicuramente uno degli scogli più alti da superare ma è fondamentale riuscirci se si vuole guadagnare soldi con il trading.

    Concentrati sul successo

    L’obiettivo di un professionista in qualsiasi campo è quello di raggiungere il suo meglio personale. Per essere un trader vincente devi concentrarti nel modo giusto. Ogni operazione deve essere gestita al meglio per riuscire ad ottenere un risultato.

    Il trading online non è un gioco d’azzardo, la fortuna non conta, i risultati arrivano mettendo in pratica una strategia affidabile insieme ad un gestione del denaro accurata.

    Prima di aprire un operazione, accertati delle reali possibilità di ottenere un profitto, concentrati principalmente sul successo perchè durante l’attività di trading arriveranno anche perdite e solo la tua forza di volontà potrà portarti ad avere successo.

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    L’importanza degli stop loss

    Lo so, alcuni ti diranno il contrario, ma gli stop loss sono uno strumento fondamentale per il successo del trader. Quando entri in uno scambio, devi sapere dove sarà la tua uscita se il mercato si rivolge contro. Questo livello definisce il tuo rischio massimo in questa operazione. La maggior parte delle piattaforme di trading ti consentono di impostare un livello di stop loss e target profit  contemporaneamente e ancor prima di entrare sul mercato.

    Imposta il giusto rapporto rischio / rendimento

    Il rapporto rischio / rendimento è un importante strumento di gestione del rischio che viene utilizzato per determinare se una strategia di trading è probabilmente redditizia o no.

    I trader esperti sanno che il rapporto rischio / rendimento è fondamentale quando si tratta di trading. Tuttavia, questo è spesso trascurato dai trader nuovi e inesperti.

    Una considerazione importante nel determinare il rapporto rischio / rendimento è la percentuale di operazioni vincenti il sistema di trading ha. Più è alta questa percentuale, più basso deve essere il rapporto rendimento / rischio.

    Ad esempio, se il 50% delle tue operazioni è vincente, qualsiasi rapporto rischio / rendimento maggiore di 1:1 ti renderebbe redditizio.

    Ancor meglio se il rapporto rischio / rendimento è di 3: 1 con una probabilità di successo almeno del 75%. Le strategie di trading sulle zone di domanda e offerta ti consentono di avere con rapporto rendimento-rischio superiori a 10:1 o addirittura 20:1 con probabilità di successo molto elevate.

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    Conclusioni

    La gestione del rischio è fondamentale per essere un trader di successo. Se non sei disposto a impegnarti ad utilizzare una sistema di gestione del denaro, probabilmente fallirai in breve tempo. Sii intelligente, impegnati e sii professionale, solo in questo modo avrai successo.

    Ora, per quante regole possano essere state descritte in questo articolo, è importante notare che le dimensioni del rischio e della posizione sono due soggetti diversi, ogni trader ha una personale propensione al rischio differente da altri.

    Esercitati il più possibile, fai tutte le prove del caso attraverso un conto demo di trading e potrai, nel giro di alcuni mesi, capire se sarai in grado di gestire i rischi su ogni operazione di trading.

    Migliori Broker Forex CFD

    Qui di seguito sono elencati alcuni dei migliori Broker Forex CFD in Italia, ognuna delle società presenti in questa tabella sono regolamentati e possono essere considerati affidabili:

    XTB

    XTB, Broker CFD leader in Italia

    XTB è sicuramente uno dei migliori Broker online in Italia. XTB è la scelta ideale per i day trader e scalper grazie agli spread più bassi della categoria. Con XTB puoi fare trading con spread a partire da 0,1 pip su EUR/USD. Ma oltre ai suoi spread bassi, XTB offre anche una varietà di altri vantaggi.

    La piattaforma di trading proprietaria, xStation è intuitiva e progettata sia per i principianti che per i trader esperti. I trader posso provarla aprendo un conto demo gratuito ed esercitare le proprie abilità prima di mettere in gioco soldi veri.

    XTB fornisce anche assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una vasta gamma di risorse educative. Che tu sia un professionista esperto o un principiante, XTB è un’ottima scelta per fare trading su CFD in Italia.

    Naturalmente, come tutti gli altri Broker in questo elenco, XTB è un Broker CFD regolamentato. Concesso in licenza e regolamentato dalla CySEC, XTB è un fornitore affidabile di servizi di trading online.

    Con oltre 15 anni di esperienza nel settore, XTB si è costruita una reputazione fornendo un eccellente servizio clienti e una piattaforma di trading di facile utilizzo. È sicuramente una degna considerazione per il miglior Broker CFD in Italia nel 2023.

    Vantaggi

    ✅ CFD su valute, materie prime, criptovalute, azioni e indici di borsa

    ✅ Spread ridotti (a partire da 0,1 pip per EUR/USD)

    ✅ Migliaia di asset negoziabili a zero commissioni

    ✅ Nessun deposito minimo richiesto

    Svantaggi

    ❌ Non supporta  piattaforme di trading di terze parti universali e più versatili come MT4/5

    ✅ Visita il sito di XTB

    Tra il 76 e l’83% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

    AvaTrade

    AvaTrade, la migliore piattaforma per investire online
    AvaTrade si è consolidato come uno dei broker online più rispettati sul mercato, offrendo servizi di trading ad un pubblico globale da oltre un decennio. Offre una piattaforma di trading facile da utilizzare ma anche sofisticata, rendendola ideale sia per i principianti che per i trader esperti. AvaTrade offre una vasta selezione di strumenti di trading, tra cui forex, indici, azioni, materie prime e criptovalute.

    AvaTrade offre diverse piattaforma di trading come la MetaTrader 4 (MT4) e la MetaTrader 5 (MT5) tra le opzioni di trading, entrambe molto apprezzate per le loro avanzate capacità di trading e analisi. Sono disponibili inoltre altre piattaforme di trading come la potente AvaOptions e quella per il Trading Automatico.

    Per coloro che sono nuovi al trading, AvaTrade offre anche un conto demo gratuito, permettendo ai trader di provare la piattaforma senza rischiare denaro reale.

    In termini di sicurezza, AvaTrade è regolamentato in molte giurisdizioni, tra cui la Central Bank of Ireland, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e la Financial Services Commission (FSC) di Mauritius.

    Vantaggi:

    ✅ Piattaforme di trading rinomate MetaTrader 4 e MetaTrader 5 disponibili

    ✅ Una vasta selezione di asset negoziabili

    ✅ Conto demo gratuito

    ✅ Regolamentato da molteplici autorità finanziarie

    ✅ Strumenti educativi e risorse per i trader

    Svantaggi:

    ❌ L’interfaccia può essere un po’ complicata per i principianti assoluti

    ❌ Le commissioni su alcune transazioni potrebbero non essere le più competitive del mercato

    ✅ Visita il sito di AvaTrade.com

    Inizia a fare trading sulle azioni con AvaTrade

    Tra il 62 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

    eToro

    eToro, Broker di CFD più conosciuto in Italia

    Una serie di fattori rende eToro uno dei migliori Broker online in Italia.

    Molti trader scelgono eToro grazie ai suoi bassi requisiti di deposito minimo, con soli 50 euro necessari per iniziare a fare trading. Questo Broker sopporta vari metodi di pagamento, tra cui carte di debito/credito, bonifico bancario ed eWallet come PayPal, Neteller e Skrill. Questo rende facile per i clienti italiani iniziare a fare trading su CFD con eToro.

    A differenza della maggior parte degli altri Broker di CFD in questo elenco, eToro ti offre la possibilità di negoziare asset reali o CFD. Qui puoi interagire con oltre 3.000 CFD di criptovalute, azioni, materie prime, indici, ETF e valute.

    Con eToro avrai anche accesso a una leva finanziaria fino a 1:30, a seconda dell’asset preferito. Puoi anche fare trading sulla piattaforma di trading web o sull’app mobile eToro. Entrambi hanno velocità di elaborazione delle transazioni ultrarapide e integrano un’ampia gamma di strumenti avanzati di ricerca, analisi e gestione del rischio. Inoltre, hai anche accesso a un conto demo gratuito caricato con 100.000 dollari in fondi virtuali.

    La parte migliore è che eToro ha una funzione di copy trading perfetta per i trader principianti. Il servizio di Copy Trading è una funzionalità che consente agli utenti di copiare automaticamente le decisioni di investimento dei trader esperti. Ciò significa che gli utenti possono accedere alle stesse opportunità e ai potenziali profitti del trader che stanno copiando senza dover prendere le proprie decisioni di investimento.

    La caratteristica più eccezionale di eToro, tuttavia, e probabilmente il motivo per cui si colloca così in alto nella nostra lista dei migliori broker di CFD in Italia, sono le sue funzionalità di social e Copy Trading. Attraverso il social trading, gli investitori possono interagire e imparare gli uni dagli altri. I principianti riceveranno anche mentori qui. Il Copy trading , invece, permette a chiunque di guadagnare. Gli utenti possono scegliere quale trader desiderano copiare e possono modificare le impostazioni di copia in qualsiasi momento. Il servizio di Copy Trading è un ottimo modo per gli investitori principianti di iniziare o per gli investitori esperti di diversificare i propri portafogli. Il servizio di Copy Trading è disponibile per tutti gli utenti eToro che hanno fatto un investimento minimo di 200 euro.

    Vantaggi

    ✅ eToro è regolamentato da ASIC, FCA, SEC, CySEC e altri.

    ✅ Consente di scambiare asset prelevati da oltre 90 mercati in tutto il mondo.

    ✅ Supporta la più ampia gamma di metodi di deposito/prelievo, ad esempio PayPal, carte di credito, carte di debito, banche ed e-Wallet.

    ✅ Processo di apertura del conto semplice e veloce

    ✅ Commissioni e spread competitivi

    ✅ Capacità di supportare investimenti passivi grazie alla sua funzione di copy trading

    Svantaggi

    ❌ Spese di deposito dello 0,5% sui pagamenti effettuati

    ✅ Visita il sito di eToro

    Il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

    IG

    IG, Broker numero 1 in Italia con più di 17.000 mercati

    Presentiamo IG nella nostra lista dei migliori Broker online in Italia principalmente perché offre agli utenti della sua piattaforma la più ampia gamma di contratti CFD.

    Una volta registrato e aperto la piattaforma di trading di IG avrai accesso a oltre 17000 strumenti CFD dai mercati italiani e internazionali. Includono azioni, criptovalute, opzioni, obbligazioni, tassi di interesse, indici e materie prime. E sono scambiati sui mercati proprietari di IG web e trader di app mobili, MT4, ProRealTime o L2Dealer.

    Il trading su IG è privo di commissioni. Dovrai solo pagare uno spread variabile e una commissione overnight per le operazioni con leva che rimangono aperte alla fine della giornata. Per tali operazioni con margini, la leva varia da 1:5 a 1:30 per i trader al dettaglio, a seconda dell’asset.

    Altri fattori che rendono IG uno dei migliori broker di CFD in Italia includono il fatto che integra una gamma di strumenti analitici e di gestione del rischio altamente avanzati nella sua piattaforma di trading. Ospita anche una ampia risorsa di contenuti educativi e un account demo gratuito. Senza dimenticare che mantiene anche un team di assistenza clienti altamente accessibile e reattivo, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 online e al telefono.

    Vantaggi

    ✅ Broker numero 1 in Italia con più di 17.000 mercati

    ✅ IG supporta il trading durante il fine settimana e un orario esteso

    ✅ Supporta una vasta gamma di metodi di deposito e prelievo e non addebita commissioni di deposito

    ✅ Le piattaforme di trading IG attirano sia i principianti che gli esperti e offrono persino un conto demo gratuito

    ✅ IG mantiene un team di assistenza clienti facilmente accessibile e altamente reattivo

    Svantaggi

    ❌ Si può considerare proibitivo il limite di deposito iniziale di 250 euro.

    ❌ Spread elevati per i CFD su Forex e azioni.

    ✅ Visita il sito di IG

    Il 79% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD con IG. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

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    Amministratore e CEO del portale www.doveinvestire.com, Simone Mordenti è anche analista finanziario, trader con oltre 20 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e azioni, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.
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